德宏州人民医院2017年度部门决算

第一部分  德宏州人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  德宏州人民医院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州人民医院是一所集医疗、教学、科研于一体的三级乙等综合医院，其职能是开展医学、科研、教学及基层医疗技术指导，发挥区域医疗中心作用。承担本州及周边地区群众、缅甸边民疑难、危急重症的诊断治疗工作。承担区域性突发公共卫生事件医疗救治工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.持续推进三级甲等综合医院创建工作，规范医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全。

2.围绕医疗业务中心和重点，努力做好各项职能保障工作。

3.努力推进思想作风建设和各项组织建设。

4.医疗护理质量的提高，服务质量的改善，保证了各项医疗指标的完成，效益得到了进一步提高。

5．我院儿科顺利通过省级临床重点专科验收。

6．接受大型医院巡查。

7．配合上级部门完成医改工作，于2017年8月26日全面取消药品和耗材加成。

8．2017年中国志原医生边疆行在我院实施大型义诊及学术交流。

9．开展医院“云海银辉”智力援助项目。

10．成立周文浩博士专家工作站、凌锋博士专家工作站、蒋励博士专家工作站。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

医院设有职工服务中心和司法鉴定中心两个部门，为独立核算部门；宁养院是依靠李嘉诚基金会拨款、财政补助和医院自筹资金支持的公益性机构，2017年11月原德宏州第二人民医院更挂牌更名为州中医医院，原州中医医院5个临床科室、1个医技科室以及所有医护人员并入德宏州人民医院，医院现有编制床位930床，实际开放床位1200床。设临床科室43个、医技科室8个，教研室8个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

德宏州人民医院2017年末实有退休人员285人，在职在编职工857人，编制外聘用人员602人。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆15辆，其中：特种专业技术车9辆；一般公务车3辆；其他用车3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人民医院2017年度收入合计82364.03万元。其中：财政拨款收入4303.82万元，占总收入的5.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入73054.08万元，占总收入的88.70%；其他收入5006.13万元，占总收入的6.08%。与上年对比增长11.58%，主要原因是患者人次增长，医疗收入增长。

 

二、支出决算情况说明

德宏州人民医院2017年度支出合计77506.42万元。其中：基本支出76,874.62万元，占总支出的99.18％；项目支出631.8万元，占总支出的0.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长10.17,主要原因除患者增长，医疗成本增长外，我院美贷设备安装完成正式启用和信息系统一期建设完成，相应的固定资产折旧费用和无形资产摊销，也是支出增加的原因。

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州人民医院正常运转的日常支出76,874.62万元。上年数为69953.88万元，较上年同期增长9.89%，主要原因是患者增加成本增加，美贷设备的入库启用，信息系统一期建设完成等，造成较上年同期日常支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.82％；办公费、印刷费、水电费、药品耗材的购置、医疗和办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.18％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德宏州人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出631.80万元。上年数为397.47万元，比上年同期增长58.96%，主要原因分析2017年按财政局要求将原奖励性绩效工资定额能力建设基本支出补助343万元，转为能力建设项目补助，专项用于医院能力建设，购置医疗设备。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出4253.80万元,占本年支出合计的5.49%。与上年对比下降了31.76%，主要原因是离退休人员工资划转社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于培训、购买相关书刊杂志等。

2.公共安全（类）支出9.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于11.20事件伤员的医疗欠费；

3.科学技术（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于获得科技奖的奖励和州护理学会公众急救知识的培训班费用和培训用具开支；

4.社会保障和就业（类）支出30.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于抚恤金、退休人员活动公用费用；

5. 医疗卫生和计划生育（类）支出4198.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.71%。主要用于在编在职人员的工资差额补助、基本公卫和重大公卫经费的支出、医院能力建设的补助等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 德宏州人民医院无使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州人民医院无一般公共预算财政拨款机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州人民医院资产总额68733.56万元，其中，流动资产25475.74万元，固定资产37396.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4665.98万元，无形资产1195.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5029.78万元，其中：固定资产增加10493.49万元；报废报损固定资产129项，账面原值930.04万元，划转德宏州中医医院（原州二院）102.8万元。处置车辆2辆，账面原值37.40万元。

                            国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	68733.56	25475.74	37396.02	20104.28	128.85	7330.14	9832.75	0	4665.98	1195.83

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5426.08万元，其中：政府采购货物支出3897.76万元；政府采购工程支出1528.32万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

2017年11月原德宏州第二人民医院更挂牌更名为德宏州中医医院，原州中医医院5个临床科室、1个医技科室以及所有医护人员并入德宏州人民医院，故2017年决算中将原州中医医院决算合并报送。

2017年本单位无重点项目绩效目标，未开展重点项目绩效评价工作。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指医院按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类财政补助经费。

事业收入：指医院开展基本医疗服务活动取得的收入。

其他收入:指除了基本医疗服务和财政补助收入以外的收入。

基本支出：指医院为顺利开展日常工作而发生的所有支出，包括设备购置、药品耗材支出、人员支出、后勤保障支出、进修培训支出等。

项目支出：指医院由财政部门拨入的主要用于承担政府指定公共卫生任务、重点学科发展、基本建设、设备购置等的专项补助。

 [附件: 德宏州人民医院2017年部门决算（公开）表格]