德宏州水利电力勘察设计院2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州水利电力勘察设计院创建于1991年，隶属于德宏州水利局，属财政全额拨款的事业单位。我院集工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水闸、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务于一体的水利专业勘测设计单位。

（二）2017年度重点工作任务介绍

德宏州水利电力勘察设计院在2017年度重点工作任务介绍如下：

1、瑞丽市帮养水库工程勘察设计；

2、陇川县帮懂水库工程勘察设计；

3、盈江县楂子河水库工程勘察设计；

4、瑞丽市喊撒大沟治理工程勘察设计；

5、陇川县南宛河城子段治理工程勘察设计；

6、芒市芒市大河户拉段治理工程勘察设计；

7、梁河县南底细河芒林段治理工程勘察设计；

8、盈江县支那河硝塘段治理工程勘察设计；

9、盈江县盏达河平原坝区段治理工程勘察设计；

10、陇川县勐约乡高端水果种植试验基地高效节水灌溉项目2017年建设工程实施方案；

11、2017年陇川县小型农田水利重点县建设项目实施方案；

12、2017年烟叶生产基础设施建设烟水工程、机耕路项目（陇川、梁河）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：事业编制机构数1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州水利电力勘察设计院2017年末实有人员编制48人。其中：事业编制48人；在职在编实有事业人员45人。离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

一、封面代码

二、收入支出决算总表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、收入支出决算表

五、收入决算表

六、支出决算表

七、支出决算明细表

八、基本支出决算明细表

九、项目支出决算明细表

十、项目收入支出决算表

十一、行政事业类项目收入支出决算表

十二、基本建设类项目收入支出决算表（空表）

十三、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十四、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十六、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（空表）

十九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）

二十、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十一、财政专户管理资金收入支出决算表（空表）

二十二、资产负债简表

二十三、资产情况表

二十四、国有资产收益征缴情况表（空表）

二十五、基本数字表

二十六、机构人员情况表

二十七、非税收入征缴情况表

二十八、年初结转和结余调整情况表

二十九、资产负债简表年初数变动情况表

三十、主要指标变动情况表

三十一、其他收入明细情况表

三十二、部门决算相关信息统计表

三十三、政府采购情况表

三十四、住房公积金业务收支情况表（空表）

三十五、项目支出明细表

三十六、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

三十七、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表（空表）

三十八、一般公共预算当年财政拨款收入支出明细表（空表）

三十九、部门决算量化评价表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州水利电力勘察设计院2016年度收入合计1632.93万元。其中：财政拨款收入1087.21万元，占总收入的66.58%；事业收入523.22万元，占总收入的32.04%；其他收入22.5万元，占总收入的1.38%。

名称	2016年度	占比
财政拨款收入（万元）	1087.21	66.58%
事业收入（万元）	523.22	32.04%
其他收入（万元）	22.5	1.38%
合计（万元）	1632.93

2017年度收入合计1176.44万元。其中：财政拨款收入999.29万元，占总收入的84.94%；事业收入175.15万元，占总收入的14.89%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的0.17%。

德宏州水利电力勘察设计院 2017年度收入分析(金额：万元)
名称	2017年度	占比
财政拨款收入	999.29	84.94%
事业收入	175.15	14.89%
其他收入	2	0.17%
合计（万元）	1176.44

与上年对比，主要原因如下：

2017年我院收取了部分前期工作经费，并对原已完工的勘察设计项目进行了欠缴清收工作，收取了部分工程勘察设计费，退休人员工资已转至社保中心发放，无退休经费。

二、支出决算情况说明

德宏州水利电力勘察设计院2016年度支出合计1718.35万元。其中，基本支出1717.35万元，占总支出的99.94%；项目支出1万元，占总支出的0.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

德宏州水利电力勘察设计院 2016年度支出结构分析（金额：万元）

名称

2016年度

占比

基本支出

1717.35

99.94%

项目支出

0.06%

合计

1718.35

2017年度支出合计1236.85万元。其中：基本支出1235.85万元，占总支出的99.92％；项目支出1万元，占总支出的0.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

德宏州水利电力勘察设计院2017年度支出结构分析（金额：万元）
名称	2017年度	占比
基本支出	1235.85	99.92%
项目支出	1	0.08%
合计	1236.85

与上年对比，主要原因分析如下：

前期勘测费用较高，工程勘察设计成本支出增加，以及购置资产的增加。2017年度工资福利增长，但退休人员工资已转至社保中心发放，无退休经费开支。

（一）基本支出情况

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

2016年度用于保障德宏州水利电力勘察设计院正常运转的日常支出1717.35万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.69％。

德宏州水利电力勘察设计院 2016年度基本支出明细表
科目	金额	科目	金额
基本工资	1,598,689.00	劳务费	7,448,225.26
津贴补贴	1,993,199.00	工会经费	401,304.63
其他社会保障缴费	63,757.61	福利费	7,070.00
绩效工资	559,157.00	公务用车运行维护费	85,299.65
办公费	409,220.75	其他交通费用	1,800.00
水费	1,199.30	退休费	2,867,831.69
电费	11,488.00	抚恤金	117,230.00
邮电费	145,139.81	生活补助	13,920.00
差旅费	564,826.28	住房公积金	394,967.00
维修（护）费	5,000.00	办公设备购置	267,240.00
培训费	25,608.00	专用设备购置	94,970.00
公务接待费	96,395.00	合计金额	17,173,537.98

德宏州水利电力勘察设计院 2016年度基本支出情况表
项目	金额（元）	占比
人员经费支出	7,608,751.30	44.31%
日常公用经费支出	9,564,786.68	55.69%
合计	17,173,537.98

2017年度用于保障德宏州水利电力勘察设计院正常运转的日常支出1235.85万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.33％。

与上年对比，主要原因是工资福利增长，前期勘测费用较高，工程勘察设计成本支出增加。

德宏州水利电力勘察设计院 2017年度基本支出明细表
科目	金额	科目	金额
基本工资	1,850,922.00	维修（护）费	5,900.00
津贴补贴	2,246,821.00	培训费	93,300.00
其他社会保障缴费	48,679.89	公务接待费	78,987.50
绩效工资	579,357.00	劳务费	4,154,129.81
基本养老保险缴费	738,241.40	工会经费	75,957.00
办公费	537,371.30	福利费	187,834.00
咨询费	39,600.00	公务用车运行维护费	164,363.22
水费	714.00	其他交通费用	30,223.00
电费	12,476.01	其他商品和服务支出	24,000.00
邮电费	135,935.49	生活补助	13,920.00
差旅费	588,251.50	住房公积金	413,154.00
办公设备购置	338,330.00	合计金额	12,358,468.12

德宏州水利电力勘察设计院 2017年度基本支出情况表
项目	金额（元）	占比
人员经费支出	5,891,095.29	47.67%
日常公用经费支出	6,467,372.83	52.33%
合计	12,358,468.12

5,891,095.29

（二）项目支出情况

德宏州水利电力勘察设计院2017年度项目支出1万元，用于本年度前期水利工作项目勘察。与2016年度项目支出情况一样。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州水利电力勘察设计院2016年度一般公共预算财政拨款支出1026.79万元，占本年支出合计的59.75%。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1059.71万元,占本年支出合计的85.68%。

年度	本年支出（元）	一般公共预算财政拨款支出（元）	占比
2016年度	17,183,537.98	10,267,916.47	59.75%
2017年度	12,368,468.12	10,597,057.16	85.68%

与上年对比，主要原因为工资福利增长、无退休经费开支，前期勘测费用较高，工程勘察设计成本支出增加以及购置资产的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出177.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.72%。主要用于工程勘测和勘察以及购置资产。（相关支出情况）；

2017年度一般公务服务类支出表
科目	金额（元）	科目	金额（元）
办公费	9,365.80	福利费	95,000.00
咨询费	9,600.00	业务费	1,500,853.16
邮电费	5,172.00	其他交通费	1,800.00
培训费	67,600.00	生活补助费	10,320.00
劳务费	57,000.00	办公设备购置	14,700.00
合计金额（元）	1,771,410.96

2017年度一般公共预算财政拨款支出表
科目	金额（元）	科目	金额（元）
基本工资	1,850,922.00	培训费	25,700.00
津贴补贴	2,246,821.00	公务接待费	78,987.50
其他社会保障缴费	48,679.89	劳务费	2,596,276.65
绩效工资	579,357.00	工会经费	75,957.00
基本养老保险缴费	738,241.40	福利费	92,834.00
办公费	523,305.50	公务用车运行维护费	164,363.22
咨询费	30,000.00	其他交通费用	28,423.00
水费	714.00	其他商品和服务支出	24,000.00
电费	12,476.01	生活补助	3,600.00
邮电费	130,763.49	住房公积金	413,154.00
差旅费	588,251.50	办公设备购置	338,330.00
维修（护）费	5,900.00
合计金额（元）	10,597,057.16

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（单位：万元）
项目	预算数	决算支出数	完成预算百分比
因公出国（境）费	0	0	0%
公务用车购置及运行维护费	20	16.44	82.2%
公务接待费	14	7.90	56.43%
合计	34	24.34

德宏州水利电力勘察设计院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为24.34万元，完成预算的71.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.44万元，完成预算的82.2%；公务接待费支出决算为7.90万元，完

成预算的56.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关“厉行勤俭节约”的要求，做到三公经费有减不增。公务用车的改革，减少了公务车数量；严格控制了公务接待，减少了接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费2016年度和2017年度情况表（单位：万元）
项目	2016年度	2017年度	增长百分比
因公出国（境）	0	0	0%
公务用车购置及运行维护费	8.53	16.44	92.73%
公务接待费	9.64	7.90	-18.05%
合计	22.42	24.34	8.56%

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.92万元，增长8.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加7.91万元，增长92.73%；公务接待费支出决算减少1.74万元，下降18.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是车辆老化，燃油费和维修费用较高。公务接待费减少的原因是节省开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.44万元，占67.54%；公务接待费支出7.9万元，占32.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出16.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到各县市工地测量、查看水利施工项目、洽谈业务使用，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.9万元。其中：

国内接待费支出7.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于施工项目勘测、勘察（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州水利电力勘察设计院无机关运行经费支出情况。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州水利电力勘察设计院资产总额764.63万元，其中，流动资产331.16万元，固定资产433.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少200.57万元，其中固定资产增加33.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	764.63	331.16			77.36		356.11

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额33.83万元，其中：政府采购货物支出33.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无

[附件: 德宏州水利电力勘察设计院公开表格]