德宏州住房公积金管理中心2021年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心2021年度部门决算

第一部分德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发〔2011〕86号），德宏州设立德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心对全州住房公积金实行统一制度、统一核算、统一管理，2021年编制一个预算部门。同时下设芒市、梁河县、盈江县、陇川县、瑞丽市、畹町经济开发区六个县（市、区）管理部，管理部负责本行政区域内的住房公积金业务。部门主要职责如下：

1、编制、执行德宏州住房公积金的归集、使用计划。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、使用等情况。

3、负责全州住房公积金的核算。

4、审批住房公积金的使用。

5、负责住房公积金的保值、增值。

6、编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况报告。

7、承办德宏州人民政府交办的其他事项

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、抓好住房公积金归集扩面工作。

2、全力推进住房公积金信息化管理工作。

3、抓好住房公积金管理使用规范管理工作。

4、强化住房公积金风险防控工作。

5、推进住房公积金“放管服”落实工作。

6、统筹推进州委州政府各项中心工作落实成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心2021年度收入合计746.54万元。其中：财政拨款收入746.54万元，占总收入的100%。与上年对比增加236.61万元，增长46.40%，主要原因分析（一）新调入职工10人，基本收入增加。（二）州级财政下拨疫情防控资金，项目支出增加。（三）住房公积金综合服务平台升级项目90万元。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心2021年度支出合计746.54万元。其中：基本支出139.32万元，占总支出的18.66%；项目支出607.23万元，占总支出的81.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加236.61万元，增长46.40%，主要原因分析（一）新调入职工10人，基本收入增加。（二）州级财政下拨疫情防控资金，项目支出增加。（三）住房公积金综合服务平台升级项目90万元，好差评系统60万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.32万元。与上年对比增加35.84万元，增长34.64%，主要原因分析新调入职工10人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出138.72万元，占基本支出的99.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.6万元，占基本支出的0.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出607.23万元。与上年对比增加200.77万元，增长49.39%，主要原因分析（一）州级财政下拨疫情防控资金，项目支出增加。（二）新增住房公积金综合服务平台升级项目90万元，好差评系统60万元。银行派驻人员（非正式职工）补助专项经费比上年增加7.7万元，产生住房公积金贷款环节专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出746.54万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加236.61万元，增长46.40%，主要原因分析（一）新调入职工10人，基本收入增加。（二）州级财政下拨疫情防控资金，项目支出增加。（三）住房公积金综合服务平台升级项目90万元，好差评系统60万元。银行派驻人员（非正式职工）补助专项经费比上年增加7.7万元，产生住房公积金贷款环节专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出121.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.23%。主要用于人员基本工资118.66万元,党组织活动经费2.51万元；

2.社会保障和就业（类）支出15.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于职工养老保险支出15.55万元；

3.卫生健康（类）支出14.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于疫情防控办公费及差旅费14.37万元；

4.住房保障（类）支出595.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%。主要用于住房公积金管理费用，保障公积金中心业务正常运转。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.86万元，支出决算为1.51万元，完成预算的8.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.32万元，完成预算的7.39%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的1.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我中心一直秉承厉行节约的宗旨，严格三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.7万元，下降31.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.89万元，下降40.21%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车维护费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占87.47%；公务接待费支出0.19万元，占12.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省住房公积金综合服务平台检查验收专家组对德宏州住房公积金综合服务平台建设使用情况进行检查验收发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心属公益一类事业单位无机关关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心资产总额4614.38万元，其中，流动资产1255.97万元，固定资产3030.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产328.07万元，其他资0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少156.82万元，其中固定资产减少225.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4614.38	1255.97	3030.34	2317.41	0	0	712.93	0	0	328.07	0

填报说明：1.资产总额=流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产=房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额113.87万元，其中：政府采购货物支出34.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出79.85万元。授予中小企业合同金额113.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000449701111

[附件: 德宏州住房公积金管理中心部门2021年部门决算表.XLS20220926051110250]