德宏州住房公积金管理中心2023年预算公开

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德宏州住房公积金管理中心2023年预算公开目录

 

第一部分 德宏州住房公积金管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州住房公积金管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州住房公积金管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、编制、执行德宏州住房公积金的归集、使用计划。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、使用等情况。

3、负责全州住房公积金的核算。

4、审批住房公积金的使用。

5、负责住房公积金的保值、增值。

6、编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况报告。

7、承办德宏州人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务科、风险防控科、信息技术科、政策法规科、稽核科、芒市管理部、瑞丽管理部、陇川管理部、梁河管理部、盈江管理部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓好住房公积金归集扩面工作。

2、全力推进住房公积金信息化管理工作。

3、抓好住房公积金管理使用规范管理工作。

4、强化住房公积金风险防控工作。

5、推进住房公积金“放管服”落实工作。

6、统筹推进州委州政府各项中心工作落实成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制8辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 8607565.27元，其中：一般公共预算8607565.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加824400元，增长10.59%，主要原因：新增综合服务平台运营外包服务项目，新增综合服务管理系统国密应用建设项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8607565.27元，其中:本年收入8607565.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8607565.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加824400元，增长10.59%，主要原因：新增综合服务平台运营外包服务项目，新增综合服务管理系统国密应用建设项目。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8607565.27元。财政拨款安排支出 8607565.27元，其中：基本支出2657765.27元，与上年对比增加714600元，增长36.77%，主要原因是增加新调入2名职工的经费;项目支出5949800元，与上年对比增加109800元，增长1.88%，主要原因：一是新增综合服务平台运营外包服务项目，新增综合服务管理系统国密应用建设项目；二是住房公积金贷款环节专项费用减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休70000元，主要用于单位退休干部经费支出;

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出316,100.04元， 主要用于单位基本养老保险缴费支出;

3.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13,855.57元，主要用于单位干部职工工伤保险的支出;

4.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗156,370.03元，主要用于单位医疗保险的支出;

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助47,873.76元，主要用于单位公务员医疗保险的支出;

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,951.25元，主要用于单位工勤人员医疗保险的支出;

7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金237,075.03元，主要用于单位人员住房公积金；

8.功能科目2210302住房保障支出—城乡社区住宅—住房公积金管理7,819,339.59元，主要用于保障单位业务正常运转。

州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额313000元，其中：政府采购货物预算80000元、政府采购服务预算233000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州住房公积金管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110600元，较上年减少3400元，下降3.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州住房公积金管理中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州住房公积金管理中心2023年公务接待费预算为48500元，较上年减少1500元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

减少原因是州公积金中心坚持务实节俭、高效透明的原则，建立接待审批控制制度，规范和压缩了单位的公务接待管理。  

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州住房公积金管理中心部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为62100元，较上年减少1900元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费62100元，较上年减少1900元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是州公积金中心坚持务实节俭、高效透明的原则，规范和压缩了单位的公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州住房公积金管理中心2023年机关运行经费安排528080元，与上年对比增加181080元，增长52.18%，主要原因：一是中心计划安排两批业务培训差旅费增加；二是因公车使用年限较长，损耗较大，公车运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州住房公积金管理中心资产总额41756629.81元，其中，流动资产554156.31元，固定资产38452388.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2750084.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4387170.19元，其中固定资产增加8148979.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产397项，账面原值1754718.39元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310000449700111

 [附件: 德宏州住房公积金管理中心2023年部门预算表]