德宏州住房公积金管理中心部门2022年预算公开

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德宏州住房公积金管理中心部门2022年预算公开目录

 

第一部分 德宏州住房公积金管理中心部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州住房公积金管理中心部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州住房公积金管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、编制、执行德宏州住房公积金的归集、使用计划。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、使用等情况。

3、负责全州住房公积金的核算。

4、审批住房公积金的使用。

5、负责住房公积金的保值、增值。

6、编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况报告。

7、承办德宏州人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务科、风险防控科、信息技术科、政策法规科、稽核科、芒市管理部、瑞丽管理部、陇川管理部、梁河管理部、盈江管理部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓好住房公积金归集扩面工作。

2、全力推进住房公积金信息化管理工作。

3、抓好住房公积金管理使用规范管理工作。

4、强化住房公积金风险防控工作。

5、推进住房公积金“放管服”落实工作。

6、统筹推进州委州政府各项中心工作落实成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，事业编制42人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制8辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入778.32万元，其中：一般公共预算778.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加164.34万元，增长26.77%，主要原因：一是新调入、招录10人，工资福利及社会保险费增长；二是增加公积金系统升级项目预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入778.32万元，其中:本年收入778.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款778.32万元（本级财力778.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加690.74万元，增长788.79%，主要原因是2021年部门财政拨款收入仅为基本支出，2022年为基本支出与项目支出之和。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 778.32万元。财政拨款安排支出 778.32万元，其中：基本支出194.32万元，与上年对比增加106.74万元，增长121.88%，主要原因是新增10名职工人员工资增加；项目支出584万元，与上年对比增加57.6万元，增长10.94%，主要原因是增加公积金系统升级项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出150.39万元，主要用于保障行政单位人员工资;

2.功能科目2080501行政单位离退休0.60万元，要用于单位退休干部经费支出;

3.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.18万元， 主要用于单位基本养老保险缴费支出;

4.功能科目2082701财政对事业保险基金的补助0.97万元，主要用于单位工勤岗位人员失业保险缴费支出;

5.功能科目2089999其他社会保障和就业支出0.22万元，主要用于单位干部职工工伤保险的支出;  

6.功能科目2101103公务员医疗补助2.77万元，主要用于单位公务员医疗保险的支出;

7.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出0.55，主要用于单位工勤人员医疗保险的支出;

8.功能科目2210201住房公积金16.63万元，主要用于单位人员住房公积金；

9.功能科目2210302住房公积金管理584万元，主要用于保障单位业务正常运转。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资48.02万元（其中：基本支出48.02万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员基本工资支出;

（2）津贴补贴5.55万元（其中：基本支出5.55万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员津贴补贴支出;

（3）奖金4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员奖金支出;

（4）绩效工资81.03万元（其中：基本支出81.03万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员绩效工资支出;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费22.18万元（其中：基本支出22.18万元，项目支出0万元），主要用于保障单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（6）住房公积金16.63万元（其中：基本支出16.63万元，项目支出0万元），主要用于保障单位住房公积金支出；

（7）职工基本医疗保险缴费11.78万元（其中：基本支出11.78万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出；

（8）公务员医疗补助缴费2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费支出；

（9）其他社会保障缴费1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工工伤保险缴费支出。

2.商品和服务支出

（1）维修（护）费30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元），主要用于保障住房公积金中心贷款收回日终批扣和综合业务管理信息系统驻场维护;

（2）信息网络及软件购置更新90万元（其中：基本支出0万元，项目支出90万元），主要用于保障公积金中心服务渠道优化建设；

（3）劳务费48万元（其中：基本支出0万元，项目支出48万元），主要用于保障银行派驻人员（非正式职工）生活补助。

（4）办公费116万元（其中：基本支出0万元，项目支出116万元）,主要用于保障住房公积金贷款环节费用支出。

（5）办公费129.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出129.80万元）,主要用于保障单位办公正常运转开支。

（6）印刷费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）,主要用于保障单位贷款审批表等印刷开支。

（7）水费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）,主要用于保障单位水费开支。

（8）电费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）,主要用于保障单位贷款审批表等印刷开支。

（9）物业管理费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）,主要用于保障单位盈江、瑞丽、梁河办公楼物管费开支。

（10）差旅费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）,主要用于保障单位职工出差开支。

（11）维修（护）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）,主要用于保障单位固定资产维修、维护开支。

（12）租赁费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）,主要用于保障单位电信、移动通讯租赁开支。

（13）会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）,主要用于保障单位召开会议开支。

（14）培训费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）,主要用于保障单位贷开展培训开支。

（15）公务接待费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）,主要用于保障单位公务接待开支。

（16）劳务费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）,主要用于保障单位保洁员劳务开支。

（17）工会经费25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元），主要用于保障工会活动、慰问等开支

（18）福利费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元），主要用于保障职工体检费用开支。

（19）公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元），主要用于保障公车正常运行开支。

（20）其他交通费用3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于保障租车等费用开支。

（21）其他商品和服务支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于保障律师咨询、宣传等开支。

（22）生活补助5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于保障驻村干部每月生活补助开支。

（23）办公设备购置3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于保障单位采购办公设备开支。

（24）信息网络及软件购置更新15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元），主要用于保障公积金系统维护升级开支。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州住房公积金管理中心没有与中央、省配套事项资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州住房公积金管理中心没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州住房公积金管理中心没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额18.35万元，其中：政府采购货物预算18.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州住房公积金管理中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.4万元，较上年减少6.46万元，下降36.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州住房公积金管理中心部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州住房公积金管理中心部门2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少6.16万元，下降55.20%，国内公务接待批次为30次，共计接待100人次。

减少原因是州公积金中心坚持务实节俭、高效透明的原则，建立接待审批控制制度，规范和压缩了单位的公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州住房公积金管理中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为6.4万元，较上年减少0.3万元，下降4.48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.4万元，较上年减少0.3万元，下降4.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是州公积金中心坚持务实节俭、高效透明的原则，规范和压缩了单位的公务用车管理。

 八、重点项目预算绩效目标情况

单位名称：德宏州住房公积金管理中心
单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
德宏州住房公积金管理中心贷款收回日终批扣及综合业务管理信息系统驻场维护专项资金	对德宏州住房公积金管理中心贷款收回日终批扣子系统的开发和职守及一名技术人员对公积金综合业务管理信息系统驻场维护，确保公积金业务的精准性和时效性，提升公积金业务管理水平，为住房公积金缴交职工更加快捷和优质的服务。	产出指标	质量指标	实现公积金贷款收回日终批扣	=	公积金贷款收回日终自动批扣处理	日	定量指标	公积金贷款收回日终批扣处理
		效益指标	社会效益指标	技术人员对公积金综合业务管理信息系统驻场维护	=	确保公积金业务的精准性和时效性，提升公积金业务管理水平，为	年-月-日	定量指标	公积金综合业务管理信息系统驻场维护
		满意度指标	服务对象满意度指标	公积金使用群体满意度	>=	满意度90%以上	人	定性指标	公积金使用群体满意度
银行派驻人员（非正式职工）补助专项经费	为了有效解决全州公积金系统人少事多的突出问题，提高银行派驻人员的工作积极性和稳定性，保障公积金业务正常安全运行。	产出指标	数量指标	有效解决人工作人员严重不足。人少事多的矛盾	=	协助完成公积金全年工作目标。	人	定量指标	协助完成公积金全年工作目标。
		效益指标	社会效益指标	提高银行派驻人员的工作积极性和稳定性。	=	保障公积金业务正常安全运行。	人	定性指标	保障公积金业务正常安全运行。
		满意度指标	服务对象满意度指标	公积金服务对象	=	满意度在95%以上。	%	定量指标	满意度在95%以上。
住房公积金管理费用专项经费	完成住房公积金归集11亿元，完成住房公积金提取6亿元，完成住房公积金贷款发放8亿元，完成住房公积金贷款收回4亿元，住房公积金使用率保持在80%以上，实现住房公积金增值收益5000万元以上。完成住房公积金贷款日终批扣，提高住房公积金服务对象的满意度.	产出指标	数量指标	住房公积金归集额	>=	11	亿元	定量指标	反映年度内全州住房公积金归集额。
		产出指标	数量指标	住房公积金提取额	>=	6	亿元	定量指标	反映年度内当年全州住房公积金提取额。
		产出指标	数量指标	住房公积金贷款发放额	>=	8	亿元	定量指标	反映年度内全州住房公积金贷款发放额。
		产出指标	质量指标	住房公积金归集率	>=	90	%	定量指标	反映实际归集额占应归额完成率。
		产出指标	质量指标	住房公积金使用率	>=	90	%	定量指标	反映贷款余额占归集余额比率。
		产出指标	质量指标	个人住房贷款回收率	>=	90	%	定量指标	反映实际回收贷款额占应收贷款额率。
		产出指标	质量指标	个人住房贷款逾期率	<	1	%	定量指标	反映贷款余额占归集余额比率。
		效益指标	经济效益指标	住房公积金增值收益完成额	>=	5000	万元	定量指标	反映年度内住房公积金增值收益完成额。
		效益指标	经济效益指标	为缴存职工提供的住房资金支持	>=	15	亿元	定量指标	反映为缴存职工提供的住房资金支持（贷款金额加提取金额）。
		效益指标	社会效益指标	部门正常运转	=	有效保障	年	定性指标	反映项目的实施对部门工作开展的保障情况。
		效益指标	可持续影响指标	住房公积金贷款风险准备金充足率	>=	90	%	定量指标	反映住房公积金贷款风险准备金占贷款余额比。
		满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工对住房公积金业务管理工作的满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对公积金业务管理工作的满意度，确保服务对象满意无投诉。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映项目实施相关人员的满意度。
住房公积金贷款环节专项经费	完成住房公积金归集12亿元，完成住房公积金提取6亿元，完成住房公积金贷款发放7.8元，完成住房公积金贷款收回4亿元，住房公积金使用率保持在80%以上，实现住房公积金增值收益5000万元以上。完成住房公积金贷款日终批扣，提高住房公积金服务对象的满意度.	产出指标	数量指标	完成住房公积金归集额	=	完成住房公积金贷款发放7.8亿元	元	定量指标	住房公积金归集额
		效益指标	经济效益指标	实现住房公积金增值收益	=	全年实现增值收益5000万元以上	元	定量指标	住房公积金增值收益
		满意度指标	服务对象满意度指标	住房公积金使用群体满意度	=	公积金贷款客户不再承担房屋抵押评估费和抵押登记费	%	定量指标	公积金贷款客户不再承担房屋抵押评估费和抵押登记费
德宏州住房公积金管理中心服务渠道优化建设项目专项资金	州公积金中心拟定加大对公积金系统服务渠道的建设力度，着力构建“办事不求人，审批不见面，最多跑一次”的政务服务环境，稳步扎实推进信息化建设，切实提供德宏公积金服务水平，推动公积金事业稳步发展，计划于2022年全面升级优化公积金信息化服务渠道，做到“应上尽上 一网通办”服务。	产出指标	数量指标	升级后，通过线上办理业务的数量	=	住房公积金业务系统线上办成理完结人次比2021年上升50%	%	定量指标	公积金系统升级完成后线上办理业务数据
		效益指标	社会效益指标	公积金业务线上办结率	>	异地转移接续、公积金提取业务线上办结率为50%	%	定量指标	公积金系统升级线上和线下办结情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	公积金群体办理公积金业务满意情况	>=	群众满意度90%	%	定量指标	好差评系统好评率

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州住房公积金管理中心部门2022年机关运行经费安排34.7万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州住房公积金管理中心部门资产总额4614.38万元，其中，流动资产1255.97万元，固定资产3030.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产328.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少278.38万元，其中固定资产减少225.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入9.59万元，其中出租资产400平方米，资产出租收入9.59万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

监督索引号53310000449700111

 [附件1: 德宏州住房公积金管理中心2022年部门预算公开表20220309085103629]