德宏州住房公积金管理中心部门2020年度部门决算

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德宏州住房公积金管理中心2020年度部门决算

第一部分德宏州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《德宏州人民办公室关于印发德宏州住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办法〔2011〕86号），德宏州设立德宏州住房公积金管理中心对全州住房公积金实行统一制度、统一核算、统一管理，2020年编制一个预算部门。同时下设芒市、梁河县、盈江县、陇川县、瑞丽市、畹町经济开发区六个县（市、区）管理部，管理部负责本行政区域内的住房公积金业务。部门主要职责如下：

1、编制、执行德宏州住房公积金的归集、使用计划。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、使用等情况。

3、负责全州住房公积金的核算。

4、审批住房公积金的使用。

5、负责住房公积金的保值、增值。

6、编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况报告。

7、承办德宏州人民政府交办的其他事项

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、抓好住房公积金归集扩面工作。

2、全力推进住房公积金信息化管理工作。

3、抓好住房公积金管理使用规范管理工作。

4、强化住房公积金风险防控工作。

5、推进住房公积金“放管服”落实工作。

6、统筹推进州委州政府各项中心工作落实成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州住房公积金管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、德宏州住房公积金管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州住房公积金管理中心部门2020年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州住房公积金管理中心部门2020年度收入合计509.93万元。其中：财政拨款收入509.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少1237.08万元，主要原因分析（一）人员分流，基本收入减少；（二）住房公积金管理费用减少。

二、支出决算情况说明

德宏州住房公积金管理中心部门2020年度支出合计509.93万元。其中：基本支出103.48万元，占总支出的20.29%；项目支出406.46万元，占总支出的79.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少1264.36万元，主要原因分析（一）2019年12月，根据州委相关文件精神，中心34名在职职工分流到外单位，全年工资发放减少；（二）住房公积金管理费用减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103.48万元。与上年对比减少518.43万元，主要原因分析人员分流，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出102.55万元，占基本支出的99.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.93万元，占基本支出的0.9%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州住房公积金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406.46万元。与上年对比减少745.92万元，主要原因分析住房公积金管理费用减少。具体项目开支及开展工作情况为德宏州住房公积金管理中心贷款收回日终批扣及综合业务管理信息系统驻场维护专项资金支付30万元、银行派驻人员（非正式职工）补助专项经费36.7万元、住房公积金管理费用专项经费339.45万元，党组织活动经费0.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州住房公积金管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出509.93万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少1261.33万元，主要原因分析住房公积金管理费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出89.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%。主要用于人员基本工资67.82万元,党组织活动经费0.29万元，2019年综合考评绩效奖励21万元；

2、社会保障和就业（类）支出8.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于职工养老保险支出8.73万元；

3、住房保障（类）支出412.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%。主要用于住房公积金管理费用，保障公积金中心业务正常运转。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州住房公积金管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为2.21万元，完成预算的10.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元，完成预算的10.89%；公务接待费支出决算为0万元，无年初预算安排。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行公务用车及公务接待相关制度，严格执行厉行节约，大大减少 “三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.83万元，增长59.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.83万元，增长59.92%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州住房公积金管理中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比不变，均为0，主要原因分析分析2018年我单位为参公管理事业单位，2019年机构改革，编办核定为公益一类事业单位，故2020年的无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州住房公积金管理中心部门资产总额4771.20万元，其中，流动资产1134.41万元，固定资产3255.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产381.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少503.90万元，其中:流动资产减少196.29万元，固定资产减少259.32万元，无形资产减少48.29。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4771.20	1134.41	3255.42	2357.35	0.38	0	897.69	0	0	381.37	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

2020年度，部门政府采购支出总额136.8万元，其中：政府采购货物支出136.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出136.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310000449701111

[附件: 德宏州住房公积金管理中心2020年部门决算公开表]