德宏州住房公积金管理中心部门2021年预算公开目录

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第一部分德宏州住房公积金管理中心部门2021年部门预算编制说明

第二部分德宏州住房公积金管理中心部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州住房公积金管理中心部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、编制、执行德宏州住房公积金的归集、使用计划。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、使用等情况。

3、负责全州住房公积金的核算。

4、审批住房公积金的使用。

5、负责住房公积金的保值、增值。

6、编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况报告。

7、承办德宏州人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办法〔2011〕86号），《中共德宏州委机构编制委员会关于印发<德宏州住房公积金管理中心机构编制方案>的通知》（德机编〔2020〕26号）。德宏州住房公积金管理中心是德宏州人民政府直属事业单位，为正处级。德宏州住房公积金管理中心设下列内设机构：

1、办公室。负责制定德宏州住房公积金管理中心管理政策、中长期发展规划及年度工作计划。负责会务、文秘相关工作。负责人事、保密、政务信息公开、档案管理等工作。

2、财务科。负责住房公积金会计核算、分析和预算预测。负责建立健全住房公积金账务，对全州住房公积金活动过程进行财务核算和监督。负责拟订和执行住房公积金年度归集、贷款计划，做好资金的运营调度和安全管理。负责拟定年度业务受托银行的合作协议书及年度考核。负责单位财务管理、劳动工资、资产管理等工作。

3、风险防控科。负责指导并督促检查全州住房公积金归集、支取、贷款具体业务。负责建立健全住房公积金资金风险防范内控制度。负责审批全州住房公积金贷款业务，监督、跟踪管理全州住房公积金逾期贷款。负责审核、审批管理全州住房公积金按揭贷款合作楼盘。

4、政策法规科。负责全州住房公积金归集、支取、贷款相关制度的修订完善和解释等工作，提出并组织实施住房公积金缴存比例、基数、额度上下限的执行规定，并指导、监督、检查全州住房公积金政策、法规、制度等的执行情况。负责全州住房公积金逾期贷款诉讼、核销上报工作。负责住房公积金行政执法工作。负责住房公积金业务信访件办理相关工作。

5、信息技术科。负责全州住房公积金信息化建设工作。负责相关业务信息系统的管理、维护等工作。负责中心工作人员计算机业务知识及设备使用培训等工作。

6、稽核科。负责拟定和实施全年稽核工作计划、任务。负责核查各县（市）管理部异地购房提取、贷款的真实性。负责稽核监督全州住房公积金业务、财务执行情况及合作楼盘管理情况。负责全州内部审计和电子稽查等工作。

7、德宏州住房公积金管理中心设芒市管理部、瑞丽管理部、盈江管理部、陇川管理部、梁河管理部5个下设机构，机构规格为正科级。各管理部的主要职责是：负责执行、完成本管理部住房公积金归集和使用计划。负责做好住房公积金政策的宣传，推广住房公积金制度的建立。负责执行州中心统一制定的提取、贷款等相关政策，审批管理范围内的住房公积金相关业务。负责本辖区合作开发企业和楼盘准入的受理和初审。负责本管理部与业务受托银行的有关财务核对工作以及对委托商业银行相关业务的考核、跟踪、督查指导工作。负责本管理部政务公开、资产管理等工作。承办当地党委、政府和州中心交办的其他事项。

（三）重点工作概述

1、抓好住房公积金归集扩面工作。

2、全力推进住房公积金信息化管理工作。

3、抓好住房公积金管理使用规范管理工作。

4、强化住房公积金风险防控工作。

5、推进住房公积金“放管服”落实工作。

6、统筹推进州委州政府各项中心工作落实成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，事业编制42人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制8辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入613.98万元，其中：一般公共预算87.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入526.40万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少425.55万元，减少40.94%，主要原因分析由于我单位信息化建设项目已基本完成，2021年该项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 87.58万元，其中:本年收入87.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.58万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少951.95万元，下降92.2%，主要原因分析由于机构改革，我中心34名干部人事分流至州供销社，故人员工资减少，公积金、养老保险等减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出613.98万元。财政拨款安排支出613.98万元，其中：基本支出87.58万元，与上年对比减少583.55万元，主要原因分析由于我单位信息化建设项目已基本完成；项目支出0万元，与上年对比减少368万元，主要原因分析由于我单位信息化建设项目已基本完成，2021年该项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出67.87万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.86万元， 2089999其他社会保障和就业支出0.11万元， 2210201住房公积金8.14万元， 2080501行政单位离退休0.60万元，2210302住房公积金管理526.40万元；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于:

30101基本工资27.86万元，30102津贴补贴12.51万元，30103奖金2.32万元，30107绩效工资25.18万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.86万元，30112其他社会保障缴费0.11万元，30113住房公积金8.14万元，30201办公费0.60万元，30106伙食补助费5.00万元，30112其他社会保障缴费10.00万元，30199其他工资福利支出4.00万元，30201办公费87.00万元，30202印刷费5.00万元，30203咨询费4.00万元，30205水费2.00万元，30206电费16.00万元，30207邮电费3.00万元，30209物业管理费1.70万元，30211差旅费30.00万元，30213维修（护）费28.00万元，30215会议费9.00万元，30216培训费15.00万元，30217公务接待费11.60万元，30226劳务费5.00万元，30228工会经费27.00万元，30229福利费10.00万元，30231公务用车运行维护费6.70万元，30239其他交通费用5.00万元，30299其他商品和服务支出5.00万元，31002办公设备购置10.00万元，30199其他工资福利支出44.40，30213维修（护）费30.00万元，30201办公费152.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州住房公积金管理中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.86万元，较上年减少1.14万元，下降6.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州住房公积金管理中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

德宏州住房公积金管理中心部门2021年公务接待费预算为11.16万元，较上年减少0.84万元，下降7%，国内公务接待批次为30次，共计接待450人次。

减少原因一是州住房公积金管理中心严守中央八项规定，厉行节约，把好公务接待使用审批关，比去年预算下降；二是根据疫情防控相关规定，计划公务接待较去年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州住房公积金管理中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为6.7万元，较上年减少0.3万元，下降4.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.7万元，较上年减少0.3万元，下降4.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因州住房公积金管理中心严守中央八项规定，厉行节约，把好公务用车使用审批关，比去年预算下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）德宏州住房公积金管理中心贷款收回日终批扣及综合业务管理信息系统驻场维护专项资金

华信永道公司对德宏州住房公积金管理中心贷款收回日终批扣子系统的开发和职守及一名技术人员对公积金综合业务管理信息系统驻场维护，确保公积金业务的精准性和时效性，提升公积金业务管理水平，为住房公积金缴交职工更加快捷和优质的服务。

（二）银行派驻人员（非正式职工）补助专项经费

为了有效解决全州公积金系统人少事多的突出问题，提高银行派驻人员的工作积极性和稳定性，保障公积金业务正常安全运行。

（三）住房公积金管理费用专项经费、住房公积金贷款环节专项经费

完成住房公积金归集11亿元，完成住房公积金提取6亿元，完成住房公积金贷款发放8亿元，完成住房公积金贷款收回4亿元，住房公积金使用率保持在80%以上，实现住房公积金增值收益5000万元以上。完成住房公积金贷款日终批扣，提高住房公积金服务对象的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出包括人员经费和日常公用支出。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州住房公积金管理中心部门2021年机关运行经费安排34.7万元，与上年对比增加1.64万元，主要原因分析住房公积金管理中心积极响应州疫情防控指挥部安排部署增派人员支援瑞丽守边。经费主要用于发放日常办公费、其他交通补贴、公务用车维护费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000449700111

[附件: 德宏州住房公积金管理中心2021年预算公开明细表]