德宏州住房公积金管理中心部门2019年度部门决算

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 德宏州住房公积金管理中心2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  德宏州住房公积金管理中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  德宏州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《德宏州人民办公室关于印发德宏州住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办法〔2011〕86号），德宏州设立德宏州住房公积金管理中心对全州住房公积金实行统一制度、统一核算、统一管理，2019年编制一个预算部门。同时下设芒市、梁河县、盈江县、陇川县、瑞丽市、畹町经济开发区六个县（市、区）管理部，管理部负责本行政区域内的住房公积金业务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全州共归集公积金81.75亿元，办理提取36.56亿元，发放贷款69.98亿元。全州住房公积金归集余额45.18亿元，贷款余额38.71亿元，存贷比为85.07%。全年实现增值收益  5987.57  万元。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州住房公积金管理中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.德宏州住房公积金管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州住房公积金管理中心部门2019年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员37人），其他人员0人，主要是

1. 参公管理事业人员26人；

2. 机关工勤11人；

3. 事业人员4人。

   离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

   实有车辆编制8辆，在编实有车辆1辆。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第二部分  2019年度部门决算表

   （详见附件）

    

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   德宏州住房公积金管理中心部门2019年度收入合计1,747.01万元。其中：财政拨款收入1,746.92万元，占总收入的98.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.09万元，占总收入的0.01%；年初结转和结余27.36万元，占总收入的1.57%。与上年对比增加293.59万元，主要原因分析（一）2019年调入4名事业编制人员，造成基本收入增加；（二）住房公积金管理费用增加。

    

    

    

    

    

    

    

   二、支出决算情况说明

   德宏州住房公积金管理中心部门2019年度支出合计1,774.29万元。其中：基本支出621.91万元，占总支出的35.05%；项目支出1,152.38万元，占总支出的64.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比年度支出增加460.64万元。其中：基本支出比上年减少13.85万元，项目支出比上年增加474.49万元。主要原因分析（一）2018年调整工资标准，补发津贴补贴，导致2019年基本支出减少；（二）2019年住房公积金管理费用增加，支付信息化建设项目款及支付已竣工未付款项目。

    

    

    

    

    

    

    

    

   （一）基本支出情况

   2019年度用于保障德宏州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出621.91万元。与上年对比减少13.85万元，主要原因分析2018年调整工资标准，补发津贴补贴，导致2019年基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.52%。

   （二）项目支出情况

   2019年度用于保障德宏州住房公积金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,152.38万元。与上年对比增加474.49万元，主要原因分析住房公积金管理费用增加。具体项目开支及开展工作情况支付信息化建设项目款及支付已竣工未付款项目。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   德宏州住房公积金管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,771.26万元,占本年支出合计的99.83%。与上年对比增加474.49万元,主要原因分析住房公积金管理费用增加，支付信息化建设项目款及支付已竣工未付款项目。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出506.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.57%。主要用于人员基本工资477.76万元,考核优秀公务员奖励0.6万元，2018年综合考评绩效奖励27.75万元；

     2.社会保障和就业（类）支出76.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于职工养老保险支出76.76万元。

     3.住房保障（类）支出1,188.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.09%。住房公积金36.01万元，住房公积金管理费用1152.38万元，主要用于公积金系统软件升级、日常经费支出。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   德宏州住房公积金管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元，支出决算为1.38万元，完成预算的4.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.38万元，完成预算的4.93%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行公务用车及公务接待相关制度，严格执行厉行节约，大大减少 “三公”经费开支。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年下降3.41万元，下降71.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算下降2.77万元，下降66.72%；公务接待费支出决算下降0.64万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行公务用车及公务接待相关制度，严格执行厉行节约，大大减少 “三公”经费开支。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出1.38万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出1.38万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0万元。其中：

   国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   德宏州住房公积金管理中心部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少124.57万元,主要原因分析2018年我单位为参公管理事业单位，2019年机构改革，编办核定为公益一类事业单位，故2019年的无机关运行经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，德宏州住房公积金管理中心部门资产总额5275.11万元，其中，流动资产1330.71万元，固定资产3514.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产429.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120.88万元，其中;流动资产减少622.19万元，固定资产减少316万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加427.07万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0X万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5275.11	1330.71	3514.74	2409.85	4.92	0			1099.97		0	0	429.66		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额136.8万元,其中：政府采购货物支出136.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额136.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

监督索引号53310000449701111

 [附件: 德宏州住房公积金管理中心2019年决算表20200914095413129]