德宏州招商合作局2018年度部门决算

监督索引号53310002947201000

德宏州招商合作局部门2018年度部门决算

目录

第一部分  德宏州招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州招商合作局主要工作职责拟定全州招商引资、经济技术合作的规章制度、管理办法；实施我州招商引资、经济社会合作工作规划和中长期计划；协调和组织全州重点行业、企业做好招商引资项目前期工作，建立招商引资项目库，承办招商引资、经济社会合作及区域经济合作、招商引资推介宣传活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作；调查研究、收集信息，为州委、州政府提供招商引资、经济社会合作决策服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.外来投资稳定增长。2018年，全州共实施国内合作项目663项，其中：去年结转项目328项，新增335项。实际到位内资329.61亿元，同比增长27.1%，完成州政府下达引资内资306亿元任务数的107.7%，其中，省外到位资金318.25亿元，同比增长30.1%，增幅排全省前列；实际利用外资510万美元，完成年度利用外资目标任务的510%。

2.产业招商成效初显。围绕省政府“三张牌”和我州“6+2”产业发展规划，全州各级各有关部门积极推进“三张牌”和 “6+2”产业招商并取得成效。“三张牌”产业项目共实施200个项目，累计协议资金954.64亿元，实际到位资金124.59亿元，占全州实际到位资金329.61亿元的37.8%，占比突出体现了我州打好“三张牌”坚实基础和 “绿色”产业发展方向。“6+2”产业项目共223项，实际到位135.53亿元，占全州实际到位资金329.61亿元的41.12%，产业招商成效初步体现，为全州产业发展和产业培育提供了重要支撑。

3.招强引优成绩显著。2018年，全州累计新签约招商引资项目121项，累计协议投资1046.11亿元。雅戈尔集团、浙江凯喜雅集团、重庆浦辉集团等大型企业落户德宏；芒市与汇源集团签订了《芒市汇源咖啡小镇》和《芒市七星傣寨田园综合体及康养项目》，与华侨城集团签订了投资80亿元的《芒市航空小镇》和投资120亿元的《芒市站前小镇》项目，与河南郑州服装协会签订了投资45亿元的《芒市郑州服装产业新城》建设项目；瑞丽与伟光汇通、华力控股共同签订了投资37亿元的瑞丽国际商贸文旅小镇综合开发项目，与深圳前海和润投资有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司、北京巅峰文旅旅游集团有限公司、中冶建工集团有限公司（联合体）签署了投资20亿元的瑞丽江黄金旅游岸线项目投资合作协议，招强引优成绩显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州招商合作局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 德宏州招商合作局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州招商合作局2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州招商合作局2018年度收入合计710.19万元。其中：财政拨款收入710.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入增加275.84万元，主要原因是德宏州投资促进工作委员会于2018年9月成立（《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于成立德宏州投资促进工作委员会的通知》德办通〔2018〕53号）。德宏州人民政府《德宏州第十五届人民政府第7次常务会议纪要》（2018年8月27日第10期）决定州财政每年安排（暂定3年）驻点招商及投促委办公室预算经费243.2万元、代理招商经费80万元，合计323.2万元。从2019年起本单位将增加支出。

本年收入结构
		金额单位：万元
本年收入结构	2018年	占比（%）
合计	710.19	100
一般公共预算财政拨款	710.19	100
政府性基金预算财政拨款	0	0
事业收入	0	0
经营收入	0	0
其他收入	0	0

 

 

 

二、支出决算情况说明

德宏州招商合作局2018年度支出合计678.47万元。其中：基本支出251.53万元，占总支出的37.07％；项目支出426.94万元，占总支出的62.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出比上年增加41.48万元,增长19.75%，项目支出比上年增加154.59万元，增长56.76%。主要原因分析：基本支出增加的原因是人员支出比上年增加，项目支出是投促委办成立追加预算。

 

本年支出结构
		金额单位：万元
支出结构	本年度	占比（%）
合计	678.47	100
基本支出	251.53	37.07
项目支出	426.94	62.93
经营支出	0	0

 

 

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障州招商合作局机关、州投促委办等机构正常运转的日常支出251.53万元。与上年对比增加41.48万元, 增长19.75%，主要原因分析2018年调增月发绩效、基本工资及艰边津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.65％。

基本支出结构
支出指标	合计	金额单位：万元
基本支出	251.53	占比（%）
人员经费	230.54	91.66
日常公用经费	21	8.35

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障州招商合作局机关、州投促委办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出426.94万元。与上年对比增加154.59万元,主要原因分析：本年度成立投促委，财政安排专项经费，增加工业和信息化专项发展资金。具体项目开支及开展工作情况招商引资专项工作支出412.04万元，主要用于委托第三方机构、商协会开展招商引资活动，分别与深圳晚象牙公司、上海首善集团、福建省云南商会、上海市云南商会、北京和君集团等多家企业和商协会对接，积极推进代理招商；加强对外招商宣传，制作5000份招商引资引资项目册和招商引资优惠政策汇编。与云南星境传媒有限公司签订协议书，委托其制作德宏州招商影像片一部。积极参加边交会、南博会、绿博会、浙江民宿大会等各种会展活动、推介活动平台宣传德宏招商优势以及驻外招商联络办办公地点租用、补贴及工作经费等。工业和信息产业支持14万元，用于德宏跨境经济合作区（缅甸）政策咨询及编制多晶硅项目可行性分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款支出678.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加196.07万元,主要原因分析人员支出比上年增加，项目支出是投促委办成立追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出610.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%。主要用于工资福利支出179.11万元，商品和服务支出391.83万元，对个人和家庭的补助7.87万元，资本性支出31.59万元；

2. 社会保障和就业（类）支出41.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于工资福利支出22.10万元，商品和服务支出0.69万元，对个人和家庭的补助18.42万元；

3. 资源勘探信息（类）等支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于商品和服务支出14万元；

4. 住房保障（类）支出12.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于工资福利支出12.86万元。

 

一般公共预算财政拨款支出情况
					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
类款项	合计	678.47	214.07	406.51	26.29	31.59
201	一般公共服务支出	610.4	179.11	391.83	7.87	31.59
20113	商贸事务	595.17	165.09	390.93	7.56	31.59
2011301	行政运行	183.13	162.82	20.31
2011308	招商引资	412.04	2.27	370.61	7.56	31.59
20136	其他共产党事务支出	1.21		0.9	0.31
2013699	其他共产党事务支出	1.21		0.9	0.31
20199	其他一般公共服务支出	14.03	14.03
2019999	其他一般公共服务支出	14.03	14.03
208	社会保障和就业支出	41.21	22.1	0.69	18.42
20805	行政事业单位离退休	41.21	22.1	0.69	18.42
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.11		0.69	18.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.1	22.1
215	资源勘探信息等支出	14		14
21505	工业和信息产业监管	14		14
2150510	工业和信息产业支持	14		14
221	住房保障支出	12.86	12.86
22102	住房改革支出	12.86	12.86
2210201	住房公积金	12.86	12.86

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.60万元，支出决算为15.04万元，比预算增长19.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.15万元，预算数0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.64万元，完成预算1.6万元的127.5%；公务接待费支出决算为9.25万元，比预算11万元下降15.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、因公出国（境）费：经州委、州政府主要领导同意，州台办报经省台办批复。参加州台办组织的“2018年度德宏州少数民族文化交流团”赴台学习交流。因此项工作任务是年初计划外增加的，故本单位因公出国（境）支出比去年增长。2、公务用车购置及运行维护费：增加原因是：本单位留用公务用车车辆逐年老旧，对车辆进行多次修理。年度积极开展脱贫攻坚工作及招商引资推介宣传活动，引资项目考察公务用车使用频率高。3、公务接待费：在公务活动中厉行勤俭节约，反对铺张浪费，务实节俭、严格标准，严格控制公务接待范围。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.78万元，增长5.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.15万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.34万元，下降26.94%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、经州委、州政府主要领导同意，州台办报经省台办批复。参加州台办组织的“2018年度德宏州少数民族文化交流团”赴台学习交流。因此项工作任务是年初计划外增加的，故本单位因公出国（境）支出比去年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.15万元，占14.30%；公务用车购置及运行维护费支出3.64万元，占24.2%；公务接待费支出9.25万元，占61.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.15万元，共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次1人次。交纳“德宏州少数民族文化交流团”参访费用2.15万元，包含往返台湾机票、在台期间餐费食费、交通费、酒店住宿费、保险费等。主要是巩固德宏州“海峡两岸少数民族交流合作基地”创建成果，促进两岸少数民族文化习俗交流，增进两地少数民族之间友谊与了解。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、招商引资推介宣传活动，引资项目的考察、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.25万元。其中：

国内接待费支出9.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待148批次（其中：外事接待0批次），接待人次1185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传德宏，实现“走出去，引进来”招商引资推介宣传活动及项目调研、考察等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州招商合作局2018年机关运行经费支出21万元，与上年24.65万元对比减少3.65万元,下降14.82%。主要原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，州委、州政府的要求，严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，办公费、差旅费、接待费均比上年下降。机关运行经费主要用于办公费0.69万元，印刷费0.41万元，电费0.18万元，邮电费3.67万元，维修（护）费0.23万元，培训费0.8万元，公务接待费0.1万元，劳务费0.06万元，工会经费0.81万元，其他交通费用13.92万元，其他商品和服务支出0.79万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州招商合作局资产总额144.27万元，其中，流动资产32.41万元，固定资产111.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67.47万元，其中固定资产增加35.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	144.27	32.41	111.86	0	39.86				72
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额107.19万元，其中：政府采购货物支出28.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出78.80万元。授予中小企业合同金额107.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本单位2018年未开展部门绩效自评。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（1）固定资产变动情况

2017年度766,830元，本年度1,118,558元，比上年增加351,728元。原因是州投促委成立后购置办公桌椅、文件柜、办公设备（计算机、打印复印机）等315,903元；州政府驻昆办无偿划拨给州政府驻昆明招商联络办宣传电子设备一套，固定资产账面原值35,798元。

（2）对本期或者下期财务状况发生重大影响事项

一是德宏州投资促进工作委员会于2018年9月成立（《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于成立德宏州投资促进工作委员会的通知》德办通〔2018〕53号），办公室设于德宏州招商合作局。

德宏州人民政府《德宏州第十五届人民政府第7次常务会议纪要》（2018年8月27日第10期）决定州财政每年安排（暂定3年）驻点招商及投促委办公室预算经费243.2万元、代理招商经费80万元，合计323.2万元。从2018年起增加支出。

二是2019年财政支出压力大，压缩各预算单位支出。本单位部门预算2019年初预算招商引资专项经费由200万元压缩至100万元，导致2019年支出将比2018年减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310002947201111

  [附件: 德宏州招商合作局2018年部门决算公开表]