德宏州工商业联合会2017年度部门决算

监督索引号53310000471401000

德宏州工商业联合会2017年度部门决算

第一部分 2017年度概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2017年度概况

一、主要职能

（一）主要职能

引导非公有制经济健康发展，投身光彩事业，组织会员招商引资，帮助会员拓展国内外市场，维护会员合法权益，开展专业培训，参加国家大政方针及政治经济，社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。一是加强学习培训，提升干部职工及非公经济人士的思想政治素质，圆满完成北大德宏总裁班扫尾工作，组织全州41名新生代企业家和州县（市）9名工商联干部在西安交通大学举办为期7天的德宏州首期新生代企业家培训班。二是指导好县市工商联的换届，圆满完成州工商联的换届工作。三是积极提交议案提案。在充分调研的基础上，州工商联组织工商联界委员在州政协十一届五次会议提交了《关于进一步加大德宏民族旅游产业的建议》、《关于完善和填平补齐德宏州内电网布置建设的提案》等17件提案，并作《关于试验区建设进程中旅游产业发展的几点认识》和《德宏电力面临的挑战机遇与应对措施》的大会发言，推荐30名我州知名企业家代表列席州委第七次代表大会。四是加强“五好”县级工商联创建、“四好”商会建设和优秀会员推荐工作。在瑞丽市工商联获得2015年全国“五好”工商联的基础上，芒市工商联也获得2017年全国“五好”县级工商联。五是围绕中心，服务大局，助力全州非公经济健康发展。完成微型企业培育扶持工程30户，发放扶持资金90万元，担保中心为4户会员提供担保贷款，担保金额800万元。做好“光促会”、“光彩事业德宏行”后续项目工作，“德龙助学金”“邓志文爱心助学金”、“长江宾馆·李娴”助学金等捐资捐助收放工作，全年累计收放金额720余万元。去年在我州举办的“中国光彩事业德宏行”活动共签约190个招商引资项目，协议引资3401亿元；接受公益捐款物4800多万元。今年来州工商联把贯彻落实省委、州委领导对“德宏行”项目落地的批示精神作为重点工作来抓，尽力解决好项目落地过程中的要素供给，确保“德宏行”项目落地工作扎实推进。六是加强对外联络和法律维权服务工作。由州工商联率8名民营企业家参加由缅甸联邦工商会、云南省工商业联合会在缅甸仰光共同举办的滇缅经济贸易合作论坛第六次会议和在缅甸仰光举行的第十四届世界华商大会。组织我州5名民营企业家参加省工商联组织的出访印度、斯里兰卡、孟加拉三国的商会组织，经云南省总商会与三国的商会组织建立的合作机制。全州共成立23家人民调解委员会，初步形成“分级受理，属地管辖”的维权格局。七是做好民营企业评议政府职能部门工作。八是配合州招商局推进“中国光彩事业德宏行”招商引资项目。九是强化行业扶贫，助推脱贫攻坚工作。“万企帮万村”精准扶贫行动村企业结对帮扶初见成效，并认真做好干部职工“挂包帮，转走访”和脱贫攻坚工作。十是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，提升党支部党建工作。以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，大力加强工商联机关作风效能建设，自身建设呈现新面貌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州工商联2017年度年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州工商业联合会年末实有人员编制7人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州工商业联合会2017年度收入合计557.45万元。其中：财政拨款收入548.45万元，占总收入的98.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9万元，占总收入的1.61%。与上年28万元对比，减少19万元，主要原因非公经济代表人士培训经费减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

德宏州工商业联合会2017年度支出合计565.76万元。其中：基本支出186.09万元，占总支出的32.89％；项目支出379.67万元，占总支出的67.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比无,主要原因分析无。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州工商业联合会机关正常运转的日常支出168.79万元。与上年180.96万元对比减少12.17万元,主要原因分析：7名退休人员划入社保，机关事业单位基本养老保险经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出153.86万元，占基本支出的91.15％；办公费、水电费、其他交通补贴、缴工会经费等日常公用经费14.93万元（其中：公务交通补贴10.58万元，人员经费4.35万元）占基本支出的8.85％。（行政运行经费4.35万元，人均0.44万元。）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德宏州工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出379.66万元。与上年181.25万元对比增加198.41,主要原因分析：2017年光彩德宏行工作经费增加190.08万元，州直机关会议费增加19万元，小额担保贷款工作奖补资金减少1.67万元，肖占先工作经费减少9万元。具体项目开支及开展工作情况：个体私营经济发展基金10万元，帮助个体私营经济更好的调整结构、自主创新，不断增强市场竞争力、抵御风险能力，实现企业可持续发展。光彩事业促进会工作经费6万元，积极组织引导我州广大非公经济人士和民营企业家履行社会责任，主动投身光彩事业，更好服务于全州社会扶贫工作。工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作、原老工商业者扶贫帮扶等工作经费40万元。用于工商联对外民间交往、考察调研、招商引资、教育培训、党建工作、原老工商业者扶贫帮扶发生的各项费用，从而促进了非公经济健康发展，引导非公经济代表人士健康成长，提升企业自身素质，实现德宏经济健康快速发展。光彩德宏行工作经费290.08万元，由中央统战部、全国工商联、中国光彩事业促进会和云南省委、省政府主办，省委统战部、省工商联和州委、州政府承办的“中国光彩事业德宏行”活动，于2016年9月在云南省德宏州成功举办，州活动领导小组办公室设在州工商联，德宏行筹备领导小组共设9个工作组，分别为：招商引资组、精准扶贫公益项目组、会务组、安全保卫组、宣传报道组、对外联络组、后勤接待组、财务组、督查组，经费用于活动开展的各项费用支出。以上工作经费从项目批准到项目经费到位，按照工作内容和财政规定的支出进度推进；加强领导，严格项目管理。建立责任制，做到领导到位、措施到位、工作到位；项目经费严格按照财政预算批复开支，按照厉行节约的原则，不得随意更改项目经费使用范围和内容。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出548.45万元,占本年支出合计565.75万元的96.94%。与上年362.21万元对比增加186.24,主要原因分析：2017年光彩德宏行工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出548.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费支出132.15万元，对个人和家庭的补助80.30万元，商品服务支出390.27万元，其中：办公费2.26万元、印刷费3.75万元、水电费0.15万元、差旅费17.56万元、因公出国（镜）费用3.88万元、维修费0.48万元、会议费258.88万元、培训费10.16万元、公务接待费18.23万元、劳务费2.94万元、委托业务费1.86万元、公务用车运行维护费3.11万元、其他交通费49.81万元、工会经费1.88万元、其他商品服务支出15.32万元，对个人和家庭的补助24.46万元，办公设备购置1.57万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州工商业联合会年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.90万元，支出决算为25.22万元，完成预算的169%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.88万元，完成预算的388%；公务用车购置及运行费支出决算为3.11万元，完成预算的40.39%；公务接待费支出决算为18.23万元，完成预算的153%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017年决算数中：（1）公务接待费比年初预算增加153%，增加原因是2017年含光彩德宏行接待支出，2017年18.23万元中：州政府承办的“中国光彩事业德宏行”活动接待支出14.72万元，州工商联接待支出3.51万元（实际上州工商联接待费比年初预算数减少了51.25%）。（2）公务用车运行维护费比年初预算减少59.61%，原因是2017年在严格贯彻成本控制之后，各项费用均得到严格压缩，严格控制了公务用车运行的各项费用，从而支出比年初预算减少了。（3）因公出国（镜）费用年初预算数为0, 2017年支出3.88万元，比年初预算增加388%，原因是为引导德宏民营企业“走出去”参与“一带一路”和“孟中印缅经济走廊建设”的合作，根据云联明电[2017]42号通知精神，州工商联率我州5名民营企业随同省工商联出访印度、斯里兰卡、孟加拉三国，进一步推动了“孟、中、印、缅商会合作组织”建设。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数25.22万元比2016年9.24万元增加15.98万元，增长172.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.88万元，增长388%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.18万元，下降27.5%；公务接待费支出决算增加13.28万元，增长268%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：（1）公务接待费比上年决算数增加238%，增加原因是2017年含光彩德宏行接待支出，2017年18.23万元中：州政府承办的“中国光彩事业德宏行”活动接待支出14.72万元，州工商联接待支出3.51万元（实际上州工商联接待费比年初预算数减少了51.25%）。（2）公务用车运行维护费比上年减少59%，原因是2017年在严格贯彻成本控制之后，各项费用均得到严格压缩，严格控制了公务用车运行的各项费用，从而支出比年初预算减少了。（3）因公出国（镜）费用上年支出为0, 2017年支出3.88万元，增加388%，原因是为引导德宏民营企业“走出去”参与“一带一路”和“孟中印缅经济走廊建设”的合作，根据云联明电[2017]42号通知精神，州工商联率我州5名民营企业随同省工商联出访印度、斯里兰卡、孟加拉三国，进一步推动了“孟、中、印、缅商会合作组织”建设。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.88万元，占15.38%；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占12.34%；公务接待费支出18.23万元，占72.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.88万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开支用于出国交流的各项公务支出，开展工作情况：根据云联明电[2017]42号通知精神，州工商联率我州5名民营企业随同省工商联出访印度、斯里兰卡、孟加拉三国，进一步推动了“孟、中、印、缅商会合作组织”建设，经云南省总商会与三国的商会组织建立的合作机制，为今后我州工商界走出去与印度、斯里兰卡、孟加拉国等国的工商界民间交往奠定了坚实的基础。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出3.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作、原老工商业者扶贫帮扶、个私工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.23万元。其中：

国内接待费支出18.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次1012人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州人民政府“光彩德宏行活动”接待和州工商联对外民间交往、招商引资、公务联系产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州工商业联合会2017年机关运行经费支出14.93万元（其中：公务交通补贴10.58万元，人员经费4.35万元），与上年10.93万元对比增加4万元,主要原因分析：公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于部门行政运行所需开支的办公费、水电费、缴工会经费等费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州工商业联合会资产总额67.75万元，其中：流动资产19.58万元，为专户其他资金项目结转；固定资产48.17万元，为公务用车1辆25.86万元，办公设备22.31万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年470.86万元相比，本年资产总额减少403.11万元，其中固定资产减少0万元，流动资产减少403.11万元（光彩德宏行其他应付款减少400万元，其他资金结转结余减少3.11万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	67.75	19.58	48.17		25.86		22.31

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

1、政府采购：我单位严格按政府采购相关规定进行办公用固定资产采购。按要求填写“德宏州级政府采购计划申报审批表”，报州财政局采购科批准后，再进行采购。

2、“光彩德宏行工作经费”属州政府承办的“中国光彩事业德宏行”活动的工作经费，州工商联只是代做账，在零余额账户中设专账进行核算管理，年末同州工商联编制一套年终决算，所以2017年州工商联含“三公经费”在内的一些费用均有增大。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、光彩事业：是我国民营企业家响应《国家八七扶贫攻坚计划》所发起并实施的一项以扶贫开发为主题的事业。1994年4月23日，民营企业家联名倡议《让我们投身到扶贫的光彩事业中来》，光彩事业由此而发起。

2、走出去、引进来：实施“走出去”战略是对外开放新阶段的重大举措，鼓励有比较优势的各种所有制企业对外投资，带动商品和劳务出口，形成一批有实力的跨国企业和著名品牌。“引进来”：引进外资，引进国外的先进技术和优秀管理经验和人才； “引进来”要求我们扩大外资利用规模，提高利用外资的质量和水平，创新利用外资方式，优化利用外资结构，发挥利用外资在推动自主创新、产业升级、区域协调等方面的积极作用。

监督索引号53310000471401111

[附件: 德宏州工商业联合会2017年度部门决算]