德宏州铁建办2017年度部门决算

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德宏州铁建办2017年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州铁路建设办公室是州委州政府于2006年为大瑞铁路建设项目专门设立的指挥、协调、服务机构，属参公管理单位。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 大瑞铁路德宏段建设加速推进。大瑞铁路德宏段建设工作启动以来，在州委州政府的坚强领导下，各项工作稳步推进。一是始终坚持“急用先征、急用先供，先易后难”的原则，全面推进征地拆迁工作，为施工单位提供用地保障，确保不影响工程建设进度。截至2017年12月30日，全州累计完成红线内征地7076.4亩，占应征总量的96.9%，房屋拆迁累计完成8.1万m2，超额完成年初下达的征地拆迁任务。二是及时筹措征地拆迁资金，确保资金按时足额到位，大瑞铁路德宏段概算需要征地拆迁资金13.34 亿元，其中地方自筹12.14亿元，上级补助1.2亿元，2017年我州共筹措到位资金2.5亿元，累计筹措到位资金10.17亿元，超额完成年初下达的2亿元筹资任务，完成率为125%；同时，加强对征地拆迁资金的管理，专款专用，确保资金安全。三是积极协助项目业主、施工单位做好大瑞铁路德宏段项目建设的协调服务保障工作，为加快项目建设提供了条件并营造了良好的施工环境。组织项目业主、设计、监理施工单位，深入一线联合开展工作，及时协调解决道路改移沟渠顺接工作，切实保障了沿线群众正常的生产生活。四是工程建设加快推进，年内完成投资14.25亿，开工累计完成25.37亿元，铁路建设全线铺开，路基线段已基本成形，形成大工地、大建设的态势，德宏各族人民期盼已久的“铁路梦”正逐步迈向现实。五是文明、平安工程创建初见成效，开工以来未发生重大安全生产责任事故，全州铁路征地拆迁和建设施工环境总体平稳。通过一系列专题会议、集中培训、大检查、整改提高等工作的落实，安全、和谐、文明的理念已根植于全州铁路工作者、建设者心中；认真落实安全生产“一岗双责”，聘请专家组织检查安全生产，督促铁路建设、施工单位落实好安全生产主体责任，年内未发生重特大安全生产责任事故。

   2、项目前期工作稳步推进。加大请示汇报力度，一系列关系德宏铁路建设的重大项目均列入了国家、省的规划，为德宏今后十年甚至二十年的铁路建设奠定良好基础，进一步凸显了德宏在建设“人字形”中缅经济走廊中的重要节点作用。一是大理至瑞丽铁路、瑞丽铁路口岸列入国家《铁路“十三五”发展规划》，芒市至腾冲猴桥铁路最终确定从芒市接轨，为研究谋划建设环州铁路网、实现县县通铁路，把德宏建设成为“一带一路”的重要国际陆港、面向南亚东南亚辐射中心的关键节点、中缅经济走廊的门户枢纽的宏伟目标奠定了规划基础。二是完成了芒市至猴桥铁路项目可研编制工作。可研报告在北京通过了专家评审，最终确定从芒市接轨方案。三是启动芒市至临沧铁路项目前期工作。加强与临沧市铁建办的沟通对接，完成了项目设计招标工作，目前，项目预可研报告已编制完成，近期将召开专家咨询会，对项目预可研报告进行审查。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入2017年度部门决算编报的单位共1个,为德宏州铁路建设领导小组办公室。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   州铁建办2017年末实有人员编制8人。全部为事业编制（参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员10人（全部为参公管理事业人员）。

   退休人员1人。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

   第二部分 2017年度部门决算表

   （详见附件）

   附件1:收入支出决算总表

   附件2:收入决算表

   附件3:支出决算表

       附件4:财政拨款收入支出决算总表

   附件5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   附件8:财政专户管理资金收入支出决算表

   附件9:“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   州铁建办2017年度收入合计28800.37万元,全部为财政拨款收入。

   二、支出决算情况说明

   州铁建办2017年度支出合计支出3897.79万元,其中基本支出155.45万元,占总支出3.99%,项目支出3742.34万元,占总支出的96.01%。与上年对比，基本支出增加了50.14万元，比上年增加了47.61%，主要原因是在职人员分别于2016年中增加2人,2017年初增加1人；2017年调整提高职工工资；项目支出与上年对比增加了1139.68万元，比上年增加了43.79%，主要原因是为缓解我州铁路征地拆迁资金压力，向省铁路投资公司申请贷款及展期的债务利息支出增加；铁路建设全面推进支出增加。

   （一）基本支出情况

   2017年度用于保障州铁建办机构正常运转的日常支出155.45万元。与上年对比，基本支出增加了50.14万元，增幅为47.61%，主要原因是接收安置退伍军人1人工资费用增加；2017年调整提高干部职工工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.99万元,占基本支出的90.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出15.46万元，占基本支出的9.95％。

   （二）项目支出情况

   2017年度用于保障铁路建设征地拆迁完成省、州政府既定的工作任务，州铁建办项目支出3742.34万元。与上年对比，项目支出增加了1139.69万元，增幅为43.79%,主要原因是为缓解我州铁路征地拆迁资金压力，向省铁路投资申请公司贷款及展期的债务利息支出增加；铁路建设全面推进支出增加。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   州铁建办2017年度一般公共预算财政拨款支出3897.79万元,占一般公共预算财政拨款总收入的100%。其中基本支出155.45万元,占总支出3.99%,项目支出3742.34万元,占总支出的96.01%。与上年对比，基本支出增加了50.14万元，比上年增加了47.61%，主要原因是在职人员增加1人；2017年调整提高职工工资；项目支出与上年对比增加了1139.68万元，比上年增加了43.79%，主要原因是为缓解我州铁路征地拆迁资金压力，向省铁路投资申请公司贷款及展期的债务利息支出增加；铁路建设全面推进支出增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1、2017年州铁建一般公共预算财政拨款3897.79万元,按支出性质分类,基本支出155.45万元,占3.99%,项目支出3742.34万元,占96.01%,;按支出经济分类,工资福利支出130.71万元,占3.35%,商品服务支出127.85万元,占3.28%,对家庭和个人的补助11.59万元,占0.30%,债务利息支出3595.67万元,占92.25%,其它资本性支出31.97万元,占0.82%。

1. 外交（类）支出无。

2. 国防（类）支出无。

   4.公共安全（类）支出无。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   州铁建办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算12.49万元，完成预算的78.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.15万元，完成预算的99.04%；公务接待费支出决算为7.34万元，完成预算的67.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制费用支出。

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.11万元，下降19.93%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.23万元，增长4.67%；公务接待费支出决算增加0.66万元，增长9.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因铁路建设全面开工，工作量较大，相关费用较上年略有增加。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.15万元，占41.23%；公务接待费支出7.34万元，占58.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出无

2.  公务用车购置及运行维护费支出5.15万元。其中：

   公务用车购置支出无。

   公务用车运行维护支出5.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大瑞铁路建设项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出7.34万元。其中：

   国内接待费支出7.34万元，共安排国内公务接待 95 批次，接待人次720人，主要用于接待铁路建设及相关的设计、施工等单位工程人员及上级有关部门所发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出无。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   州铁建办2017年机关运行经费支出15.46万元，与上年对比增加6.06万元，增长64.47%,主要原因分析主要原因是公务交通补贴费用的纳入。州铁建机关运行经费主要用于保障机关日常公用经费支出，办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等行政运行日常开支。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，州铁建办资产总额101792.56万元，其中，流动资产101690.16万元，固定资产102.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34935.63万元，其中固定资产增加31.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

    

    

    

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额16.20万元，其中：政府采购货物支出8.73万元；政府采购工程支出7.47万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

三公经费：是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53310000449401111

 [附件: 德宏州铁建办2017年度部门决算]