德宏州供销社2017年度部门决算

监督索引号53310000447501000

德宏州供销社2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

八、财政专户管理资金收入支出决算表（无）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案,德宏州供销社组织指导本系统建立和完善农业社会化服务体系建设，指导基层供销合作社组织建设，指导发展农民合作经济组织。负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；负责管理指导系统内信息网络体系建设工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；指导本系统管好用好社有资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。归纳起来就是一是负责县以下农村现代流通体系的组织规划、协调、服务和建设；二是发展农民合作经济组织；三是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

1.认真学习贯彻中发11号、云发32号文件，积极推进供销综合改革。

抓好农民合作社发展。

3.抓社有企业发展。

4.抓好农村流通网络建设。

5.抓好食用菌产业发展工作。

6.抓好项目申报工作。

7.抓好系统干部队伍建设和人才培养。

8.着力抓好“脱贫攻坚”工作。

9.强化党风廉政教育。

部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州供销社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

纳入州供销社2017年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个。

部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州供销社2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人（转社保中心）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州供销社2017年度收入合计210.22万元。其中：财政拨款收入210.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,2016年度收入合计264.12万元，上年对比减少53.90万元，减幅为20.41%,其中：财政拨款收入262.72万元，占总收入的99.47%；比上年减少52.5万元，减幅19.98%，其他收入1.40万元（省供销社拨入），占总收入的0.53%。比上年减少1.40万元，减幅100%。减少的原因是离退休人员工资转社保中心发放……。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

德宏州供销社2017年度支出合计207.49万元。其中：基本支出180.53万元，占总支出的87.01％；项目支出26.96万元，占总支出的12.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2016年度支出268.45万元，减少60.96万元，减幅为22.71%，基中基本支出235.15万元，减少54.62万元，减幅为23.23%，项目支出33.31万元，减少6.35万元，减幅为19.06%。减少的主要原因退休人员工资转社保中心发放。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障州供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180.53万元。与上年对比减少54.62万元，减幅为23.23%，减少主要原因是退休人员工资转社保中心发放……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.27万元，占基本支出的68.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.36万元，占基本支出的9.06％。对个人和家庭的补助39.91万元占基本支出的22.11%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障州供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.96万元。与上年对比，2016年支出33.31万元，减少6.35万元，减幅为19.06%……,减少主要原因分析,严格执行中央八项规定，履行节约，能不开支的就不开支……。具体项目开支及开展工作情况,2017年全州食用菌产量8000吨，产值达3亿元，食用菌种植户户均收入超2万元，成为了我州农民增收致富的新产业。积极抓好项目申报，获得云南省供销综合改革与产业发展专项资金81万元。2017年各县（市）供销社按照州供销社年初农村电子商务发展建设要求，建设完成10个农村电子商务服务点。

……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州供销社2017年度一般公共预算财政拨款支出207.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2016年度支出268.45万元，减少60.96万元，减幅为22.71%，……,主要原因分析，减少的主要原因退休人员工资转社保中心发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出207.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于……（相关支出情况）；其中:基本工资37.84万元,占一般公共预算财政拨款支出的18.26%,津贴补贴57.86万元,占一般公共预算财政拨款支出的27.93%，奖金13.12万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.33%，单位基本养老缴费15.45万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.46%。办公费5.34万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.57%,水费0.02万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.01%,邮电费3.08万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.49%,差旅费7.98万元,占一般公共预算财政拨款支出的3.85%,会议费1.75万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.84%,培训费0.73万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.35%,公务接待费2.31万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.11%,工会费1.92万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.93%,公务用车运行维护费3.42万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.65%，其他交通费用10.79万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.22%，其他商品和服务支出5.67万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.74%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；无

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；无

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；无

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州供销社2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.60万元，支出决算为5.73万元，完成预算的66.63%。其中：因公出国（境）没有发生；公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为2.31万元,完成预算48.13%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，履行节约,严控开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.73万元，比2016年5.68增加0.05万元，增幅为0.88%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.76万元，增幅为28.57%。；公务接待费支出决算减少0.71万元，下降23.51%。2017年度“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是公务用车转换入旧车，保险费和修理费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占59.69%；公务接待费支出2.31万元，占40.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。无

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.42万元。主要用于日常相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费等。2017年度，德宏州供销社财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.31万元。其中：

国内接待费支出2.31万元,主要用于全省供销系统相关工作范围发生的接待支出。供销社2017年国内公务接待46批次,接待人次460人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州供销社2017年机关运行经费支出16.05万元，与上年对比增加4.24万元,主要原因是办公耗材费增加、差旅费用大、车补发放。部门机关运行经费主要用于办公费0.60万元,水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.45万元,差旅费1.00万元,会议费0.50万元,培训费0.30万元，接待费0.80万元,公务用车运行费0.76万元，工会经费0.22万元,其他交通费10.38万元,其他支出0.80万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州供销社资产总额72.04万元，其中，流动资产12.60万元，固定资产59.44万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.16万元，其中固定资产增加0.42万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	72.04	12.60	59.44		53.62		5.82

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“乡村流通工程”：为充分发挥供销合作社在农村流通中的主导作用，解决农民买难卖难问题。活跃农村市场、引导农村消费、促进农民增收，2008年《中共云南省委云南省人民政府关于深化供销合作社改革推进供销合作社“二次创业”的意见》提出，通过实施“乡村流通工程”加快建立适应农业农村发展要求的农村现代流通体系。旨在建设农业生产资料经营服务网络、农村日用消费品流通网络、农副产品市场购销网络、再生资源回收利用网络、农村信息流通网络、农产品市场网络六大网络。

德宏州供销社

2018年9月3日

监督索引号53310000447501111

[附件: 德宏州供销社2017年度部门决算]