德宏州档案局2017年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州档案局2017年度部门决算公开目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

德宏傣族景颇族自治州档案局2017年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

   1.贯彻执行上级机关制定的档案工作方针、政策和法律、法规，并对各县市（区）、各机关、人民团体、企事业单位的执行情况进行监督检查。

2.依据《档案法》、《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及国家和省的有关规定，制定全州档案工作的规范性文件和管理规定。

3.制定全州档案事业发展规划并组织实施。

4.对全州范围内所有机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案（馆）工作和下级档案行政管理部门的业务进行指导和监督。

5.配合有关主管部门对所属机关、团体、企业、事业单位和其他组织的文件收集、整理和归档等具体业务工作进行业务指导。

6.负责全州专兼职档案干部的宣传教育培训，档案技术职称的评审，组织开展档案学会会员工作，对档案学理论、档案技术保护与现代化管理技术研究和推广应用工作。

7.按照《档案法》、《档案法实施办法》和《云南省档案条例》的规定接收、收集应进馆档案。

8.在安全保管馆藏档案资料的基础上，对其实施规范化、标准化、科学化管理，并对破损档案进行抢救、修复、复制。

9.向党政领导和各地区、各部门、社会各界提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为领导决策、科学研究、经济建设和社会发展服务。

10.建立全州档案信息目录中心，健全档案资料信息网络。并依法向社会公布开放档案目录。

11.组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

12.承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在州委州政府的正确领导下，全州档案系统紧紧围绕州委、州政府中心工作，认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责，全力抓好《德宏州档案事业发展“十三五"规划》的实施，突出规范科学管理和精准高效服务两大重点，夯实数字档案建设和安全精细管护两大支撑，主动融入和服务我州“沿边特区、开放前沿、美丽德宏"建设，积极为全州经济社会发展服务，推动全州档案工作持续健康发展。

    1.依法行政水平不断提高。 一是加大普法力度。积极开展 “6?9”国际档案日宣传活动，全体干部积极参与全省法治学习，参学率、通过率均为100%。二是强化依法管档。坚持标准，对州级109个单位的2016年文书档案、会计档案、数码照片档案和电子档案的归档情况、档案的安全保管情况进行档案执法年检。三是档案规范化管理水平逐步提升。积极开展档案规范化复查认定工作，年内认定乡镇档案馆2个。

2.服务社会能力不断提升。一是精准发力，拓展服务民生的广度。严格执行《云南省精准扶贫档案工作实施细则》等相关规定，采取专人负责、定期跟踪指导、培训等方式积极投身精准扶贫攻坚战，大力推进脱贫攻坚档案工作，构建全面、完整、规范的扶贫档案工作体系。二是树立档案文化自觉和文化自信，主动发声亮相，讲好我们的档案故事，开发档案文化精品，从档案中寻找中国传统文化。三是抓好档案保管利用服务。

3.档案安全体系不断夯实。一是深化档案资源建设。按照“十三五”规划中关于资源建设的目标任务要求，年内共接收进馆档案6574卷，完成任务的105.12%，馆藏档案达98495卷（图书资料27509册）。二是认真做好特色档案的抢救与保护工作。2017年，州局组织开展了景颇族、德昂族、党和国家领导人到德宏视察档案征集工作。征集到景颇族瑙双瑙巴服饰两套，长矛两杆，书籍84本。德昂族男女服饰两套、水鼓两面、叮琴一把、照片700张。德宏州傣学会慷慨捐助傣文棉纸经书1156卷。根据州委办等部门提供的大量党和国家领导人到德宏视察的珍贵历史照片，编辑了《党和国家领导人到德宏视察画册》。三是加强档案的安全管护。在档案库房等区域安装电子监控32个，实现档案馆网络监控无盲区，并申请了1个公益性岗位负责档案馆安全管护，基本实现人防物防技防为一体的档案安全管护目标，确保了档案实体在收、管、存、用各个环节的安全。

4.档案信息化建设不断加快。始终坚持把档案信息化建设作为大数据时代提高档案服务能力的重要抓手和实现信息资源共享的有效途径，扎实开展档案信息化工作。一是加快推进档案数字化。2017年，完成档案数字化扫描40万页，完成任务的100%，完成数据挂接200万页。二是进一步加强电子档案规范化管理的监督指导。采取举办业务培训、上门指导、年检等方式，监督指导全州档案系统及州直各立档单位做好档案数字化和电子档案的收集归档工作。年内，共举办针对全州档案部门和州直立档单位的数字档案业务培训2期，培训185人次；接收进馆1家州直立档案单位电子档案723件，数据量3.2GB。三是加强政务信息公开网站管理。年内共上传图片及信息200余条。四是有序开展电子档案备份。为确保数字档案安全保管，扎实开展电子档案数据备份工作。截至目前，共备份档案数据90个全宗，数据量9.8T。同时，到省局重点档案备份中心备份档案数据20个全宗，数据量1784GB；到楚雄州档案馆备份31个全宗，数据量3477GB。

5.档案干部队伍不断加强。注重档案干部的思想政治教育。不断强化对档案工作政治属性的认识，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，把学党章党规、学系列讲话作为经常性教育的基本内容，坚持读原著、学原文、悟原理，坚持对标看齐、以学促做、真抓促改，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，争做“合格党员”。严格落实全面从严治党主体责任，严格遵守中央八项规定和省、州实施办法，坚决反对“四风”，时刻绷紧廉洁从政这根弦，自觉把讲政治、守纪律、对党绝对忠诚摆在核心位置，严守党的政治纪律和政治规矩，干干净净做事，清清白白做人，做忠诚、干净、担当的档案干部。州档案局党风廉政建设连续五年被评为优秀，保障了干部队伍的纯洁性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

德宏傣族景颇族自治州档案局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人，其中：处级2名，科级11名，科级以下4名）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人（其中：退休13名，提前退休5名，离岗退养1名）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（即：车辆保有量1辆）。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计350.93万元。其中：财政拨款收入350.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的XX%；事业收入0万元，占总收入的XX%；经营收入0万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的XX%；其他收入0万元，占总收入的XX%。与上年对比减少49.31万元,下降12.32%，其中：基本支出减少48.15万元，下降12.71%;项目资金减少4.33万元,减少9.35%。主要原因为:一是去年退休人员19人工资由单位发放，政策性改革2017年退休人员工资18人由社会养老保险中心发放,基本收入减少了；二是省级资金安排项目减少了。

财政拨款收入情况分析表（单位：万元）
	基本支出拨款	项目支出拨款	其他收入	合计
2016年	353.91	46.33	0	400.24
2017年	308.93	42	0	350.93
比上年同期增减	-44.98	-4.33	0	-49.31
比上年增减 （%）	-12.71	-9.35	#DIV/0!	-12.32

 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计363.91万元。其中：基本支出310.25万元，占总支出的85.25％；项目支出53.66万元，占总支出的14.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的XX％。与上年对比减少48.07万元,下降11.67%,其中：基本支出减少47.2万元，下降13.2%;项目资金减少0.87万元,减少1.6%。主要原因为：一是去年退休人员19人工资由单位发放，政策性改革2017年退休人员工资18人由社会养老保险中心发放；二是省级资金安排项目减少了。

财政拨款预算支出执行情况分析表（单位：万元）
	基本支出	项目拨款	其他收支出	合计
2016年	357.45	54.53	0	411.98
2017年	310.25	53.66	0	363.91
比上年同期增减	-47.2	-0.87	0	-48.07
比上年增减 （%）	-13.20	-1.60	#DIV/0!	-11.67

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出310.25万元。与上年对比比去年减少47.2万元,下降13.2%,主要原因分析为：去年退休人员19人工资由单位发放，政策性改革2017年退休人员工资18人由社会养老保险中心发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.13％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.66万元。与上年对比减少0.87万元,减少1.6%,主要原因分析为省级资金安排项目减少了。具体项目开支为:

1.馆藏档案日常维护费17万元,用于配备86894卷馆藏档案所需要的档案装具、库房温湿度控制设备、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、门禁等安防设备及确保档案安全保管所需费用;

2.征集名人档案及收集国家领导人视察德宏图片影像资料经费10万元,用于征集50名名人档案及收集国家领导人视察德宏图片影像资料所需各种费用;

3.2017年重点档案抢救保护专项5万元,用于开展对国家级重点档案开发与保护工作,对馆藏重点档案实施档案数字化扫描加工，改善民国档案保管条件，延长档案寿命;

4.档案征集费10万元,用于在全州范围内征集德昂族档案所需费用;

5.民族档案征集费8.31万元,该项目为2016年下达资金,用于征集景颇族档案所需各种费用;

6.2016年重点档案抢救保护专项2.59万元,该项目为2016年下达资金,用于馆藏档案数字化扫描加工所需各种费用;

7.2016年国家重点档案专项资金0.76万元,该项目为2016年下达资金,用于报送国家重点档案差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出363.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少48.07万元,下降11.67%,其中：基本支出减少47.2万元，下降13.2%;项目资金减少0.87万元,减少1.6%。主要原因分析为：一是去年退休人员19人工资由单位发放，政策性改革2017年退休人员工资18人由社会养老保险中心发放；二是省级资金安排项目减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出284.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%。主要用于人员经费、保障机关正常运转的办公费、水电费、设备购置费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等费用及业务专项经费支出;

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

6.科学技术支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业支出59.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.34%,主要是用于发放退休人员工资、丧葬抚恤费及匹配的养老保险金等支出；

9.医疗卫生与计划生育支出0.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,主要用于退休干部生病住院医疗补助费支出;

……

19.住房保障支出19.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%,主要用于匹配在职干部职工的住房公积金;

……

各项支出占总收入的比重分析表(单位:万元)

	2012601行政运行（基本支出）	2012602一般行政管理事务（基本支出）	2012699—其他档案事务支出（基本支出）	2013101一党委办公厅（室）及相关机构事务（基本支出）	2019999其他一般公共服务（基本支出）	2080501—归口管理的行政单位离退休（基本支出）	2080502事业单位离退休（基本支出）	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）	2101101行政单位医疗（基本支出）	2210201住房公积金（基本支出）	2012604档案馆（项目支出）	合计
总支出	363.91	363.91	363.91	363.91	363.91	363.91	363.91	363.91	363.91	363.91	363.91	4003.01
各项支出	205.99	3.29	3	0.32	18.61	14.26	18.52	26.68	0.3	19.28	53.66	363.91
比总支出增减	-157.92	-360.62	-360.91	-363.58	-345.3	-349.65	-345.39	-337.23	-363.61	-344.63	-310.25	-3639.09
比总支出增减 （%）	-43.40	-99.10	-99.18	-99.91	-94.89	-96.08	-94.91	-92.67	-99.92	-94.70	-85.25	-90.91

 

 

 

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为2.42万元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的36%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:一是开展民族档案征集等项目派公务用车次数少,大部分乘客车或驾私车开展征集工作,公务用车运行费减少了;二是公务接待了7批次35人,接待次数减少了。

“三公”经费预决算执行情况分析表 (单位:万元)
年度	因公出国（境）	公务用车运行费	公务接待费	合计
预算数		4	1.5	5.5
决算数		1.98	0.44	2.42
预决算增 减 %	#DIV/0!	-50.5	-70.67	-56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.34万元，下降12.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.11万元，增长5.88%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降50.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为:一是征集民族档案燃油费增加;二是公务接待去年接待了12批次57人,本年接待了7批次35人,减少了5批次28人。

 

“三公”经费支出情况分析表 (单位:万元)
年度	2016年度	2017年度
名称	合计	合计	比上年增 减 %
因公出国（境）			#DIV/0!
公务用车运行费	1.87	1.98	5.88
公务接待费	0.89	0.44	-50.56
合计	2.76	2.42	-12.32

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占81.82%；公务接待费支出0.44万元，占18.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展脱贫攻坚工作、到各县市开展档案业务指导、检查、验收、调研工作、开展民族档案征集工作、开展数字档案异地备份等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展档案业务交流、重点档案抢救等相关业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出34.53万元，与上年对比增加2.35万元,主要原因分析为:一是因人员增加,反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费增加;二是开展脱贫攻坚工作下乡车辆运行维护费和差旅费增加；三是参加档案业务知识培训、学习培训费增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费等费用支出。其中：办公费1.72万元;手续费0.03万元;电费0.28万元;邮电费2.23万元;差旅费1.44万元;培训费0.96万元;公务接待费0.12万元;工会经费3.38万元;公务用车运行维护费0.61万元;其他交通费用17.53万元;其他商品和服务支出6.23万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额270.65万元，其中，流动资产0.45万元，固定资产270.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.36万元，其中固定资产增加18.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋62平方米，账面原值1.3万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	270.65	0.45	270.2	62.04	22.98	185.18					0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额18.91万元，其中：政府采购货物支出18.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的15.86%。

（四）其他重要事项情况说明

1.年末结转和结余情况。

年末结转和结余资金为财政拨款2017年重点档案抢救保护专项资金。年末结转和结余0.0069万元,比上年12.98万元(上年结转数为13.28万元,2017年财政收回0.3万元,年初结转和结余调整为12.98万元),减少12.97万元,下降99.92%。减少原因为:2016年州级财政安排民族档案征集和省级财政安排2016年重点档案抢救保护专项资金项目实施尚未完成,2017年实施项目中,上年结转结余项目及当年安排项目全部完成,2017年项目资金执行率为99.98%。

2.2017年专项资金绩效评价情况：

项目一：馆藏档案日常维护费

（1）项目名称：馆藏档案日常维护费；

（2）项目性质：上年延续项目；

（3）项目下达年份：2017年；

（4）项目实施时间跨度：1年；

（5）项目资金：17万元；

（6）实施绩效评价情况：德宏州档案局建立了部门项目库，定期对项目库存进行清理和滚动管理，2017年馆藏档案日常维护费用于：馆藏档案修复、复制、装具、防虫防霉药物、灭火器材等的添置更换和档案专用设备的添置维护等。资金到位率100%，使用率为100%，年初效率目标为：?保证库房安全，并按时完成年初工作目标为优；?完成年初工作目标的80%为良；?完成年初工作目标的60%为中；④完成年初工作目标的60%以下为差。按照年初效率目标要求，完成年初工作计划，考核自评为优。

项目二：档案征集费

（1）项目名称：档案征集费；

（2）项目性质：上年延续项目；

（3）项目下达年份：2017年；

（4）项目实施时间跨度：1年；

（5）项目资金：10万元；

（6）实施绩效评价情况：德宏州档案局建立了部门项目库，定期对项目库存进行清理和滚动管理，2017年档案征集主要用于开展征集德昂族文化、文学类书籍、实物、录音录像、照片等档案。资金到位率为100%，使用率为100%，年初产出目标为：?按时完成年初工作目标为优；?完成年初工作目标的80%为良；?完成年初工作目标的60%为中；④完成年初工作目标的60%以下为差。按照年初效率目标要求，完成年初工作计划，考核自评为优。

项目三：征集名人档案及收集国家领导视察德宏图片影像资料经费

（1）项目名称：征集名人档案及收集国家领导视察德宏图片影像资料经费

（2）项目性质：当年新增项目；

（3）项目下达年份：2017年；

（4）项目实施时间跨度：1年；

（5）项目资金：10万元；

（6）实施绩效评价情况：德宏州档案局建立了部门项目库，定期对项目库存进行清理和滚动管理，征集名人档案和国家领导人视察德宏图片资料经费项目资金主要用于征集过程中发生的差旅费、公务用车行政运行费、图片、资料编辑整理费、劳务费、征集用设备配置等支出。资金到位率100%，使用率为100%，年初产出目标为：?按时完成年初工作目标为优；?完成年初工作目标的80%为良；?完成年初工作目标的60%为中；④完成年初工作目标的60%以下为差。按照年初效率目标要求，完成年初工作计划，考核自评为优。

项目四：2017年重点档案抢救保护专项资金

（1）项目名称： 2017年重点档案抢救保护专项资金

（2）项目性质：上年延续项目；

（3）项目下达年份：2017年；

（4）项目实施时间跨度：1年；

（5）项目资金：5万元；

（6）实施绩效评价情况：德宏州档案局建立了部门项目库，定期对项目库存进行清理和滚动管理，2017年重点档案抢救保护专项资金主要用于对重点档案进行抢救与保护工作。资金到位率100%，使用率为100%，年初总体目标要求：对馆藏重点档案进行抢救工作，效率目标：?完成年初工作目标的90%为优；?完成年初工作目标的80%为良；?完成年初工作目标的60%为中；④完成年初工作目标的60%以下为差。按照总体目标要求对40万页的馆藏档案进行抢救，按照年初效率目标要求，完成年初工作计划，考核自评为优。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用支出。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

 

 

 

 

                               德宏州档案局

                              2018年9月4日

 

监督索引号53310000324101111

 [附件: 德宏州档案局2017年度部门决算]