德宏州铁建办2018年部门预算

第一部分德宏州铁路建设领导小组办公室2018年部门预算编制说明

第二部分德宏州铁路建设领导小组办公室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州铁路建设领导小组办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强统筹协调，切实做好协调服务保障工作，积极协调州、市相关职能部门，主动配合项目业主和施工单位，做好大瑞铁路德宏段各项工程手续的办理工作；及时筹措征地拆迁资金，确保资金按时足额到位；积极配合设计单位，加快推进芒猴铁路和芒临铁路项目前期工作。

（二）机构设置情况

德宏州铁路建设领导小组办公室是州委州政府于2006年为大瑞铁路建设项目专门设立的统筹、指挥、协调、服务机构，挂靠州政府办公室，属参公管理单位,核定事业编制8人,实有在职人数10人,退休1人。内设综合科、业务科2个科室。

（三）重点工作概述

2018年，我州铁路建设将围绕国家“一带一路”倡议的实施，按照习近平总书记“把云南建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心”的要求，按照州委州政府的统一部署,勇于担当、坚定信心、砥砺奋进，扎实做好各项工作。一是全面加快大瑞铁路德宏段重点拆迁和工程建设工作，全力争取2022年底前竣工通车，实现德宏各族人民的铁路梦;二是超前谋划铁路产业经济，重点围绕芒市和瑞丽客货站的开发建设，做好铁路站场及沿线土地综合开发利用与城市建设规划、产业园区发展规划的衔接，围绕铁路人流、物流培育发展相关产业，推动和服务地方经济发展；三要加快推进芒市至腾冲猴桥铁路和芒市至临沧铁路项目前期工作，争取早日开工建设;四要积极主动配合国家和省推进中缅铁路建设，争取在瑞丽试验区设立中缅铁路建设后方基地，充分发挥德宏在建设“人字形”中缅经济走廊中的重要节点作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 3796.22万元，其中：一般公共预算财政拨款3796.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3796.22万元，其中:本年收入3796.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3796.22万元（本级财力3796.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3796.22万元。财政拨款安排支出 3796.22万元，其中，基本支出157.05万元，项目支出3639.17万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、2010399其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出172.19万元;2、2080501归口管理的行政单位离退休0.06万元;3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.62万元;4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.03万元;5、2140205铁路还贷专项3589.17万元;6、2210201住房公积金10.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出157.05万元，项目支出3639.17万元）。基本支出中工资福利支出140.95万元,其中基本工资40.03万元、津贴补贴62.78万元、奖金3.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.62万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.03万元、住房公积金10.15万元;商品服务支出16.10万元,其中办公费1.06万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.48万元、差旅费0.50万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费0.72万元、其它交通费11.04万元。项目支出中商品服务支出48.5万元,其中办公费24.5万元、会议费3.00万元、培训费2.5万元、委托业务费3.5万元、公务接待费10.00万元、公务用车运行维护费5.00万元;机关资本性支出-办公设备购置1.5万元;债务利息及费用支出国内债务付息3589.17万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算总收入

2018年本部门预算总收入3796.22万元，比上年的3676.78万元增加了119.44万元,增加了3.25%。增加主要原因：一是人员增加；二是工资涨浮；三是职工养老保险单位缴费纳入预算,四是铁路征地拆迁贷款利息测算时间点变化，付息日期增加。

（二）基本支出预算

2018年基本支出预算157.05万元，比上年的106.44万元增加了50.61万元，增加了47.54%，增加的主要原因：2018年人员增加1人,职工工资及匹配公积金提高,机关事业养老保险单位交费纳入预算。

（三）项目支出预算

2018年项目支出预算3639.17万元，比上年的3570.34万元，增加68.83万元，增加1.93%，增加主要原因：铁路征地拆迁贷款利息测算时间点变化，付息日期增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（参照中央、省对口部门公开的名词解释）

（二）机关运行经费安排

州铁建办纳入2018年部门预算在编人员8人,实有人数10人,离退人员1 人。2018年机关运行经费16.10万元,其中人员经费16.04万元(含公务交通补贴11.04万元)，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、及公务交通补贴等日常公用经费；行政单位离退休费0.06万元，主要用于离退人员相关费用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

[附件: 德宏州铁路建设领导小组办公室2018年部门预算公开表]