德宏傣族景颇族自治州水利局（本级）2020年度部门决算

第一部分德宏傣族景颇族自治州水利局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州水利局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全州水利战略规划和政策，起草有关地方性规定和规范性文件，组织编制全州水资源利用规划、重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出州级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。按照规定负责河道采砂的监督管理工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨县市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织实施水利工程建设的监督。指导水利建设市场的监督管理。

8.负责水土保持工作。拟订全州水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导州级重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织指导大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县市水事纠纷，指导水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水行政主管部门所管辖水电站大坝、农村水电站的安全监管。

11.负责水旱灾害防御工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

12.开展水利科技和水利涉外事务。组织实施水利科技政策与发展规划，负责水利科技项目和科技成果管理工作，会同有关部门办理国际河流的涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，监督执行水利工程的技术标准、规程规范。

13.职能转变。州水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

14完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在面对新冠疫情防控和艰巨的工作任务压力下，德宏州水利局在州委、州政府的正确领导下，各项工作顺利进行，取得如下成效：一是水网建设全面加快，全州水利投资持续保持较快增长。全年完成水利固定资产投资18.60亿元，比去年实际完成数增长18.59%。二是抓实河长制工作，全州河湖保护工作成效明显。组织清理河湖库渠776条，开展暗访及督察481次，开展联合执法84次，发现并落实整改问题200个，拆除临河沿湖违建3.08万平方米，清理河道垃圾1.40万吨，排查整改销号河湖“四乱”问题115个。流域面积在50平方公里以上的72条河流已按要求全面完成划定工作。全面建成河湖长信息平台并投入使用；三是决战脱贫攻坚，农村饮水安全保障水平进一步提升。落实投资1.13亿元，实施农村饮水安全巩固提升工程235件，受益人口13.98万人。组织开展农村饮水安全挂牌督战8轮，排查发现并整改问题137个，全州2332件农村集中供水工程已全部收费，水费收取率97.14%。四是抓好综合治理，推进水生态文明建设。治理水土流失面积118.7平方公里，2020年全州12个重要饮用水水源水质达标率达100%，征收水资源费5542.9万元。五是抓好小水电清理整改工作，全州6座立即退出类电站已全部完成退出工作，143座整改类电站已完成整改任务。六是抓好水利安全工作和加强防汛抗旱工作，认真落实单位和水利工程现场疫情防控工作措施，派出人员支援瑞丽边境联防联控行动。加强水利工程建设管理和质量监督工作，2020年全州未发生水利安全生产事故和质量安全事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州水利局（本级）2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.州水利局机关

2.州水利工程管理站

3.州水土保持环境监测分站

4.州水利水电建设工程质量监督站

5.州河湖管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州水利局（本级）2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制26人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员24人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人（已全部纳入社保）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州水利局（本级）2020年度收入合计2293.61万元，上年结转66.01万元。其中：财政拨款收入2293.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比，收入增加1139.91万元，增长98.81%，增加的主要原因是本年部门预算增加了水政水保执法经费、河湖管理范围划界经费、节水机关创建经费和水资源调查评价经费以及省级财安排的前期工作经费、州级重点项目前期工作经费。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州水利局（本级）2020年度支出合计2359.63万元。其中：基本支出702.43万元，占总支出的29.77%；项目支出1657.20万元，占总支出的70.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，支出增加1240.06万元，增长110.76%，支出增加的主要原因是本年支出增加了省级财安排的前期工作经费、州级重点项目前期工作费、水政水保执法经费、河湖管理范围划界经费、节水机关创建经费和水资源调查评价经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出702.43万元，占支出总额的29.77%。与上年对比减少91.90万元，下降11.57%，减少的主要原因是人员变动工资福利支出减少以及本年无抚恤金等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出639.98万元，占基本支出的91.11%，遗属生活补助、医疗费补助、离退休人员慰问等对个人和家庭的补助支出5.55万元，占基本支出的0.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.9万元，占基本支出的8.10%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州水利局（本级）机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1657.20万元，占支出总额的70.23%。与上年对比增加1331.95万元，增长409.53，增加的主要原因是本年安排了州级重点项目前期工作经费、省财政安排了前期共经费、中央水利发展资金。具体项目开支及开展工作情况为：合同工社保缴费等工资福利支出8.38万元，占项目支出的0.51%；办公费、印刷费、水电费、差旅费、车辆运行、委托业务费等商品服务支出635.97万元，占项目支出的38.38%；工作队员及挂职干部生活补助等对个人和家庭的补助支出3.15万元，占项目支出的0.19%；资本性支出（前期费）1000万元，占项目支出的60.34%；办公设备购置等资本性支出9.68万元，占项目支出的0.58%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州水利局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2359.62万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加1240.06万元，增长110.76%，支出增加的主要原因是本年支出增加了省级财安排的前期工作经费、州级重点项目前期工作费、河湖管理范围划界经费、水政水保执法经费、节水机关创建经费和水资源调查评价经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出184.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于重点工程前期工作经费149.25万元；公务员考核优秀奖励0.75万元；基层党组织工作经费0.87万元；2019年综合考评奖励33.30万元；

2.社会保障和就业（类）支出71.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。要用于离退休公用经费1.86万元；离退休党组织工作经费0.78万元；职工基本养老保险、职业年金、失业保险缴费69.11万元；

3.卫生健康（类）支出0.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于患病职工医疗费补助；

4.节能环保（类）支出1000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.38%。主要用于瑞丽江-大盈江水生态修复治理工程前期工作；

5.农林水（类）支出1061.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.99%。主要用于单位行政人员工资及运行费用358.02万元；水利行业一般行政管理事务151.84万元；勘察设计、水利规划报告编制等水利前期工作25万元；水利执法监督20万元；水资源节约管理与保护20万元；防汛抗旱业务57万元；事业人员工资及运行188.90万元；河湖长制工作等其他水利事业支出240.90万元；

6.住房保障（类）支出41.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州水利局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.8万元，支出决算为17.60万元，完成预算的77.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为15.31万元，完成预算的93.35%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算的35.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量减少以及严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，“三公”经费支出小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.19万元，下降1.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2.24万元，增长17.11%；公务接待费支出决算减少2.43万元，下降51.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待数量减少以及严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，公务接待严格标准执行，并向接待对象收取伙食费，公务接待费支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出15.31万元，占86.99%；公务接待费支出2.29万元，占13.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于州水利局机关开展业务调研、监督检查等往返各县市、各建设工地所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.29万元。其中：

国内接待费支出2.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次392人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成州委、州政府工作任务以及上级水利部门到我州调研、检查、指导工作和县市水利部门到州水利局汇报工作、学习业务交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州水利局（本级）2020年机关运行经费支出56.9万元，与上年对比增加4.85万元，增长9.32%。增加的主要原因是今年预算安排的非税收入列入基本支出，所发生的商品服务费用相应增加。机关运行经费主要用于州水利局机关人员的日常公用支出，具体内容为：办公费3.8万元、水费0.3万元、电费1.3万元、邮电费4.07万元、物业管理费2.98万元、差旅费0.70万元、会议费0.52万元、培训费0.04万元、专用材料费1.12万元、工会经费2.61万元、福利费6.98万元、公务用车运行维护费1.68万元、其他交通费用26.52万元、其他商品和服务支出4.28万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州水利局（本级）资产总额1123.99万元（含固定资产折旧和无形资产摊销），其中：流动资产2.12万元，固定资产1118.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57.30万元，固定资产增加11.62万元，流动资产减少68.92万元，负债减少1.2万元。减少的主要原因是本年流动资产减少。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1123.99	2.12	1118.02	613.23	91.48		413.31			3.85

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3.填报金额为“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，德宏傣族景颇族自治州水利局（本级）政府采购支出总额165.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出163万元。授予中小企业合同金额2.07万元，占政府采购支出总额的1.25%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” 等以外的收入。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

[附件: 州水利局表格（本级）]