德宏州水利电力勘察设计院部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州水利电力勘察设计院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  德宏州水利电力勘察设计院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院创建于1991年，隶属于德宏州水利局，属财政全额拨款的事业单位。德宏州水利电力勘察设计院集工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水闸、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务于一体的水利专业勘测设计单位。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我院在州水利局党组的正确领导下，在局相关科室的大力支持下，院班子带领全院干部职工紧紧围绕各项年度目标任务，整体推进各项工作，在工程勘察、设计、施工后续服务等方面取得了一定的工作成效，现将2020年工作总结如下：

（1）完成《德宏州州级河湖管理范围划定工作实施方案》编制工作。

（2）完成了《芒市轩岗河轩岗桥至芒市大河交汇口段治理工程初步设计报告》的编制、审查、修改工作，目前已完成招标任务。

（3）完成了《陇川县南宛河麻栗坝至城子大桥段治理工程初步初步设计报告》的编制、修改工作。

（4）完成了《梁河县萝卜坝河小碗桥至龙江汇口段二期治理工程》的编制、评审、修改工作，目前已取得批复，正开展招标设计。

（5）完成了《瑞丽市帮养水库可行性研究报告》的部分修改工作。截至目前，已完成《瑞丽市帮养水库可行性研究报告》中的水文、地质、规划、水工和施工等专业的修改工作，并通过专家认可。

（6）完成了《芒市河道（全市范围）采砂规划》的编制工作。

（7）完成瑞丽市南兰河水库、三丫坝水库的可行性研究阶段的设计工作，目前已完成评审工作，正在修改报送阶段。

（8）完成南片河小流域治理工程的报送、审查和修改工作。

（9）积极配合参建各方做好在建项目的施工服务工作。在建项目有：盈江、陇川、瑞丽11件界河治理工程；瑞丽喊撒大沟治理工程；盈江支那河硝塘段、芒优河回顿段、勐戛河苏典段、盏达河坝区段治理工程；芒市大河户拉段治理工程；南宛河城子段治理工程；梁河县南底河芒林段治理工程；陇川县帮董水库工程等。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州水利电力勘察设计院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州水利电力勘察设计院部门2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州水利电力勘察设计院部门2020年度收入合计919.58万元。其中：财政拨款收入681.22万元，占总收入的74.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入238.36万元，占总收入的25.92%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，总收入减少97.32万元，下降9.57%；财政拨款收入比上年减少75.43万元，下降9.97%；事业收入比上年减少21.89万元，下降8.41%。主要原因是地方财政资金困难，导致业主单位无法支付我院勘察设计费。

 

 

 

二、支出决算情况说明

德宏州水利电力勘察设计院部门2020年度支出合计977.84万元。其中：基本支出977.84万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少34.58万元，下降3.42%。主要原因是本年单位人员变动，退休人员工资已转至社保发放。严格控制三公经费，厉行节约各项费用支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州水利电力勘察设计院正常运转的日常支出977.84万元。与上年对比减少34.58万元，减少主要原因是本年度单位人员变动，退休人员工资已转至社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出682.62万元，占基本支出的69.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295.22万元，占基本支出的30.19%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州水利电力勘察设计院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州水利电力勘察设计院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出681.22万元，占本年支出合计的69.67%。与上年对比减少91.15万元，下降11.8%，减少主要原因是财政资金紧，我院部分非税收入未全部返还，故财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出128.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.8%。主要用于离退休公用经费2.88万元，抚恤金36.98万元，养老保险费60.86万元，职业年金缴费支出8.21万元。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出512.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.27%。主要用于其他工资福利支出0.012万元、办公费0.57万元、水费0.07万元、电费0.29万元、邮电费2.69万元、差旅费5.75万元、培训费0.17万元、劳务费1.91万元、公务用车运行维护费1.46万元、其他交通费2.81万元、其他商品和服务支出1.45万元、工资福利支出495.18万元、生活补助0.36万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出40.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州水利电力勘察设计院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为1.46万元，完成预算的8.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.46万元，完成预算的8.11%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.17万元，下降80.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.73万元，下降76.39%；公务接待费支出决算减少1.43万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革，加强公务用车管理，规范公务活动，倡导厉行节约宗旨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工程招投标、工程验收、治理工程施工现场踏勘及野外作业工程测量所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州水利电力勘察设计院部门2020年机关运行经费支出0万元，且我院无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州水利电力勘察设计院部门资产总额265.24万元，其中，流动资产213.06万元，固定资产287.38万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19.35万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.29万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	265.24	213.06	287.38				287.38			19.35
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年我单位无项目支出，未开展部门绩效自评，公开空表。详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年德宏州水利电力勘察设计院决算公开报告第四部分国有资产占有使用情况表上的资产总额不等于流动资产、固定资产、对外投资/有价证券、在建工程、无形资产、其他资产之和，是因为此表里所填列固定资产、无形资产均为资产账面原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 [附件: 德宏州水利电力勘察设计院设计院决算公开表（2020年）]