德宏州水利电力勘察设计院部门2019年度部门决算目录

德宏州水利电力勘察设计院部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  德宏州水利电力勘察设计院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

第一部分  德宏州水利电力勘察设计院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院创建于1991年，隶属于德宏州水利局，属财政全额拨款的事业单位。德宏州水利电力勘察设计院集工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水闸、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务于一体的水利专业勘测设计单位。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我院在全州范围内先后完成了多件中小型水利工程（水库、河道等）规划、测量、勘察和设计工作；完成了多件水土保持方案编制工作和水资源论证工作，这些成果均通过省水利厅及州水利局组织的专家审查，已实施完成的项目运行效果较好，均发挥了较好的工程效益。例如：瑞丽勐典水库、瑞丽市六条界河整治工程；陇川县界河整治工程；盈江县四条界河整治工程；盈江县勐戛河苏典乡段整治工程等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州水利电力勘察设计院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州水利电力勘察设计院部门2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员及工勤人员，其中：正高级工程师1人，副高级工程师11人，工程师22人，助理工程师5人，工勤人员8人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（已全部转入社保）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州水利电力勘察设计院部门2019年度收入合计1,016.9万元。其中：财政拨款收入756.65万元，占总收入的74.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入260.25万元，占总收入的25.59%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2018年度收入合计851.92万元。其中：财政拨款收入734.90万元，占总收入的86.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入117.01万元，占总收入的13.74%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2019度年与2018年度对比收入增加164.98万元，主要原因是2019年财政拨款收入增加21.75万元，包括抚恤金增加，人员工资增加及住房公积金增加；事业收入即为财政返还我院专储财政勘察设计费成本，本年度比上年度增加143.24万元，其中包括返还上年专储设计费成本。

 

二、支出决算情况说明

德宏州水利电力勘察设计院部门2019年度支出合计1,012.42万元。其中：基本支出1,011.42万元，占总支出的99.9%；项目支出1万元，占总支出的0.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2018年度支出合计836.20万元。其中：基本支出835.20万元，占总支出的99.88%；项目支出1万元，占总支出的0.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年度与2018年度对比支出增加176.22万元，主要原因是基本支出增加，包括社会和保障就业支出增加9.43万元、农林水支出增加163.68万元、住房保障支出增加3.11万元。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州水利电力勘察设计院正常运转的日常支出1,011.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.59%。

2018年度用于保障德宏州水利电力勘察设计院正常运转的日常支出835.20万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.44%。

2019年度用于保障我院正常运转的日常支出比2018年度增加176.22万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加53.18万元，其他资金支出增加123.04万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州水利电力勘察设计院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。2018年度用于保障德宏州水利电力勘察设计院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。

2019年度项目支出情况与2018年度对比均无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州水利电力勘察设计院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出772.37万元,占本年支出合计的76.29%。2018年度一般公共预算财政拨款支出719.19万元,占本年支出合计的86.01%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出总额比2018年度增加53.18万元，主要原因是工资福利支出增加，勘察费用成本高。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出84.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于退休职工离休费2.94万元，抚恤金14.66万元，在职职工基本养老保险费66.75万元。

如图：

 2.农林水（类）支出647.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。主要用于工资福利支出526.01万元，其他工资福利支出3.19万元，商品和服务支出108.67元，对个人和家庭补助支出0.36万元，资本性支出9.52万元；

如图

3.住房保障（类）支出40.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于本年度职工住房公积金支出；

如图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州水利电力勘察设计院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为7.63万元，完成预算的44.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.2万元，完成预算的77.5%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算的15.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强和规范公务用车配备使用管理，减少运行维护费支出。严格控制公务接待管理和开支标准，减少就餐次数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.6万元，下降-7.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降8.31%；公务接待费支出决算减少-1.07万元，下降-42.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强和规范公务用车配备使用管理，减少运行维护费支出。严格控制公务接待管理和开支标准，减少就餐次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，占81.21%；公务接待费支出1.43万元，占18.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工程设计项目勘察、测量所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.43万元。其中：

国内接待费支出1.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待山东临沂水利勘测设计院合作设计瑞丽橡胶坝及盈江橡胶坝工程项目事宜，瑞丽勐典水库溢洪道边坡滑坡治理工程钻探等工程项目事宜。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州水利电力勘察设计院部门2019年机关运行经费支出0万元，2018年机关运行经费支出0万元。我院无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州水利电力勘察设计院部门资产总额333.53万元，其中，流动资产261.74万元，固定资产287.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少321.69万元，其中;流动资产减少95.53万元，固定资产减少10.57万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加19.35万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.91万元,其中：政府采购货物支出9.91万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。

五、其他重要事项情况说明

1.2019年3月23日我院缴存财政勘察设计费金额为1,092,281.94 元，因所开票据收款账户有误，使该笔款转入了国家金库德宏中心支库，所以导致财政返还我院65%成本部分不能在往来款账户里反应，而反应在基本账户（零余额账户）里。

2.我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（无数据）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 [附件: 2019年度部门决算公开表]