德宏州民族实验中学2021年度部门决算

监督索引号53310000336000801000

德宏州民族实验中学2021年度部门决算

第一部分 德宏州民族实验中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分德宏州民族实验中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州民族实验中学是经德宏州人民政府2017年第15次常委会决定同意举办，德宏州教育局于2018年4月25日以“德教复[2018]6号”文批准成立的全日制普通完全中学，举办地址为德宏师范高等专科学校原址芒市仙池路14号。自办学以来，学校围绕“智强智达，生本天成”的校训，始终把学校的教育教学工作放在首位，狠抓教学落实。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年末学校有24个教学班，在校学生1234人。自办学以来，我校在全州初中联考中总平均分、总分及格率、总分优秀率、全科及格率、总分最高分等指标中均名列前茅。学校荣获德宏州德育示范校、德宏州教学质量提升示范校、州级文明校园等称号。今年学校荣获云南省文明校园、云南省“云岭红烛-育人先峰”示范学校等10余项奖励。教师获得国家、省级、州级奖励40余项，学生获得省级、州级奖励250余项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州民族实验中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州民族实验中学部门2021年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职事业人员121人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏州民族实验中学没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族实验中学部门2021年度收入合计3396.69万元。其中：财政拨款收入3337.25万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入59.43万元，占总收入的2%。

2021年我单位共计取得财政拨款总收入3605.36万元，其中本年收入3337.25万元，年初结转结余268.11万元。与上年对比减少4896.49万元，降幅达147%，主要原因是学校有基建项目，2021年收到财政拨入省级专项资金用于支付工程款，剩余金额在2021年度继续支付，故2021年财政拨款收入大于2021年。

二、支出决算情况说明

德宏州民族实验中学部门2021年度支出合计3639.19万元。其中：基本支出1804.66万元，占总支出的50%；项目支出1834.52元，占总支出的50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年我单位总支出为3639.19元，与上年对比本年减少4594.56万元，降幅达126%，主要原因是学校有基础建设项目，自2021年起开始按工程进度支付工程款，现工程已部分完工，按照第三方审核支付工程款，2021年度支付金额与2021年度相比支付金额较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州民族实验中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1804.66万元，与上年对比增加854.3万元，主要原因为2021年9月-11月新增教职工77人，该批人员2021年发放全年工资，相应配套的绩效、公积金、养老保险等支出较大，办公费、培训费、差旅费等商品服务支出也随之提高；对个人和家庭的补助主要为发放寄宿生生活补助、助学金、减免学杂费等支出,2021年学生人数增加，相应补助随之增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州民族实验中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1834.52万元，与上年对比减少5448.86万元，主要原因学校有基础建设项目，2021年收到省级财政专项资金7300万元（德财教[2021]6号）及相关州级专项资金96万元（德财教[2021]138号82万元、德财教[2021]190号14万元）用于支付工程款。2021年度继续使用剩余专项资金及上年度财政拨款结转结余资金支付工程款，项目支出较上年度降幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州民族实验中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3639.18万元，占本年支出合计的99%。与上年对比减少4618.37万元,主要支出情况为：

①201一般公共服务支出决算支出3.15万元，与上年相比减少36.85万元，去年该类资金为支付学校重点建设项目前期工作经费，如：测绘费、设计费、节能评估费、地勘审查费、可行性研究费、施工图审查费、环评费等。

②205教育支出3224.41万元，与上年相比减少4829.91万元，差异较大，原因一是学校有基建项目，自2020年起支付工程款，且当年支付金额占比较多，金额较大。

③208社会保障和就业支出320.82万元，与上年相比增加244.1万元；221住房保障支出90.8万元，与上年相比增加38.1万元。原因为本年我单位教职工2020年9月-11月增加77人，该批人员2021年发放全年工资，相应配套的绩效、公积金、养老保险等支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3224.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.6%。主要用于2050999其他教育费附加安排的支出135.92万元；2050203初中教育1411.86万元；2050204高中教育1676.64万元；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出320.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。2080102一般行政管理事务支出3.75万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.02万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.49万元；2080799其它就业补助支出150万元；2089999其他社会保障和就业支出7.56万元。主要用于缴纳教职工养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等单位部分。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出90.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。2210201住房公积金90.8万元。主要用于缴纳教职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

教育支出占本年支出88.6%，社会保障和就业支出占本年支出8.82%，住房保障支出占本年支出2.5%，一般公共服务支出占本年支出的0.08%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州民族实验中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上一年度相比未发生变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：未开展相关工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位无公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位未发生相关接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生相关接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州民族实验中学部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因分析我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州民族实验中学部门资产总额10764.15万元，其中，流动资产38.93万元，固定资产9281.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1442.23万元，无形资产原值1.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2885.88万元，其中;流动资产减少572.28万元，固定资产增加9220.2万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少5762.15万元，无形资产增加0.3万元，无其他资产，无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。

注：固定资产及无形资产均为原值

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额158.30万元,其中：政府采购货物支出35.3万元;政府采购工程支出123万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额158.3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1.我单位2021年有其他收入59.43万元，支出33.82万元，剩余25.61万元。收入来源为：①芒市教体局拨入较少民族学生生活补助，已全部发放到学生；②芒市教体局拨入2021年城乡义务教育公用经费中央资金，用于学校日常公用开支，剩余资金将继续在2022年度使用；③辞职人员违约金；④税务部门返还手续费。

2. 2020年单位资产总额7878.28万元，负债总额335.15万元。2021年单位资产总额10764.16万元，负债总额693.16万元。资产总额增加36.6%，原因为学校有建设项目以及本年购入教学仪器设备等资产。负债增加106%，原因为长期应付款增加，主要为以前年度购入仪器设备未全部支付产生应付款。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000336000801111

[附件:德宏州民族实验中学2021年决算公开表]