德宏州住房公积金管理中心2023年度部门决算

监督索引号53310000449701000

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办法[2011]86号），德宏州设立德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心对全州住房公积金实行统一制度，统一核算，统一管理。同时下设芒市、梁河县、盈江县、陇川县、瑞丽市、畹町经济开发区六个县（市、区）管理部，管理部负责本行政区域内的住房公积金业务。部门主要职责如下：

1.编制、执行德宏州住房公积金的归集、使用计划。

2.负责记载职工住房公积金的缴存、使用等情况。

3.负责全州住房公积金的核算。

4.审批住房公积金的使用。

5.负责住房公积金的保值、增值。

6.编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况报告。

7.承办德宏州人民政府交办的其他事项

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好住房公积金归集扩面工作。

2.全力推进住房公积金信息化管理工作。

3.抓好住房公积金管理使用规范管理工作。

4.强化住房公积金风险防控工作。

5.推进住房公积金“放管服”落实工作。

6.统筹推进州委州政府各项中心工作落实成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括：办公室、财务科、风险防控科、政策法规科、稽核科、信息技术科、芒市管理部、瑞丽管理部、盈江管理部、陇川管理部、梁河管理部。我单位无下属预算单位。

（二）决算单位构成

纳入德宏州住房公积金管理中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州住房公积金管理中心2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州住房公积金管理中心2023年度收入合计817.02万元。其中：财政拨款收入817.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加60.02万元，增长7.93%。其中：财政拨款收入增加60.02万元，增长7.93%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致;经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因一是基本支出增长：新调入1名职工，人员工资较去年增加；二是项目支出增长：2023年新增2个项目，分别是综合服务管理系统国密应用建设、综合服务平台运营外包服务。

二、支出决算情况说明

德宏州住房公积金管理中心2023年度支出合计817.02万元。其中：基本支出278.20万元，占总支出的34.05%；项目支出538.82万元，占总支出的65.95%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加58.57万元，增长7.72%。其中：基本支出增加48.42万元，增长21.07%；项目支出增加10.15万元，增长1.92%。其中：上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因一是基本支出增长：新调入1名职工，人员工资较去年增加；二是项目支出增长：2023年新增2个项目，分别是综合服务管理系统国密应用建设、综合服务平台运营外包服务。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出278.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.56万元，占基本支出的99.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.64万元，占基本支出的0.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州住房公积金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出538.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.住房公积金贷款环节经费支出15.53万元，用于职工贷款环节产生的抵押权证登记费及评估费用支出；

2.综合服务平台运营外包服务专项经费支出27.00万元，用于12329住房公积金热线建设运营；

3.2023年州直机关事业单位基层党组织工作专项经费支出0.02万元，用于购买党徽；

4.银行派驻人员（非正式职工）补助专项经费支出26.07万元，用于解决全州公积金系统人少事多的突出问题，保障住房公积金前台银行派驻工作人员（非正式职工）稳定；

5.2023年州直机关事业单位基层党组织活动专项经费支出0.10万元，用于我单位党组织活动费用开支；

6.德宏州住房公积金管理中心贷款收回日终批扣及综合业务管理信息系统驻场维护专项资金支出29.60万元，用于公积金系统软件开发公司派驻一名技术人员对德宏公积金综合业务管理信息系统驻场维护；

7.住房公积金管理费用专项经费支出282.50万元，用于保障住房公积金管理业务工作运行开支；

8.德宏州住房公积金管理中心综合服务管理系统国密应用建设专项经费支出158.00万元，用于综合服务管理系统平台引入密码技术、产品和服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出817.02万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加58.57万元，增长7.72%,主要原因一是新调入1名职工，人员工资较去年增加；二是2023年新增2个项目，分别是综合服务管理系统国密应用建设、综合服务平台运营外包服务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于我单位党组织活动费用开支；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出31.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于职工养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出19.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于我单位职工医疗、工伤、生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出763.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.50%。主要用于保障我单位公积金业务正常运转;

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.06万元，决算为1.35万元，完成年初预算的12.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.20万元，决算为1.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.84%，完成年初预算的20.80%；公务接待费支出年初预算为4.85万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.16%，完成年初预算的1.24%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.06万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的12.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.20万元，决算为1.29万元，完成年初预算的20.80%；公务接待费支出年初预算为4.85万元，决算为0.06万元，完成年初预算的1.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我中心一直秉承厉行节约的宗旨，严格三公经费支出。一是2023年疫情防控卡点值守撤出，公务用车运行费用减少。二是2023年公务接待1次8人，省住房公积金数字化发展现场服务指导工作。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.39万元，下降50.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少1.44万元，下降52.80%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心一直秉承厉行节约的宗旨，严格三公经费支出。一是2023年疫情防控卡点值守撤出，公务用车运行费用减少。二是2023年公务接待1次8人，省住房公积金数字化发展现场服务指导工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：省住房公积金数字化发展现场服务指导工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州住房公积金管理中心属事业单位，2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州住房公积金管理中心资产总额3839.93万元，其中，流动资产35.75万元，固定资产3575.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产229.03万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少335.73万元，其中固定资产减少270.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额214.54万元，其中：政府采购货物支出7.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出206.97万元。授予中小企业合同金额53.93万元，其中：授予小微企业合同金额53.93万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000449701111

[附件: 德宏州住房公积金管理中心2023年部门整体支出绩效自评公开表]

[附件: 德宏州住房公积金管理中心2023年度部门决算公开表20240912032606455]

[附件: 德宏州住房公积金管理中心2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]