德宏州供销合作社联合社2021年度部门决算

监督索引号53310002947501000

第一部分德宏州供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，德宏州供销社组织指导本系统建立和完善农业社会化服务体系建设，指导基层供销合作社组织建设，指导发展农民合作经济组织。负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；负责管理指导系统内信息网络体系建设工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；指导本系统管好用好社有资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。归纳起来就是一是负责县以下农村现代流通体系的组织规划、协调、服务和建设；二是发展农民合作经济组织；三是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续推进供销合作社综合改革，以改革促发展。以州人大常委会对全州供销合作社综合改革工作情况开展调查为契机，持续推进全州供销合作社综合改革。通过招商引资，加快建设社有企业，今年新发展社有企业3户，通过社有企业，在建“社”布点、创新服务、加强流通服务体系建设、构建城乡综合服务等方面为供销提供“三农”服务搭建了基础平台。

2.抓实基层组织改造提升工作，加快建成为农服务的新“平台”。持续推进乡镇基层社分类改造，通过规范章程、规范财务制度、召开社员代表大会等改造提升基层社5个。同时结合巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，广泛吸纳当地农民和新型农业经营主体加入基层社，今年新增7300余人。2021年申报省级示范社3个，规范农民专业合作社5个，新发展农民专业合作社15个。

3.提升乡村流通服务水平，助力农业产业化发展。鼓励和引导社有企业、农民合作社等经营主体开展农超、农校、农企对接，创建城市消费合作社1个，推进多种形式的产销对接，帮助农民销售农副产品，创新现代农业社会化服务。

4.积极参与扶贫农产品推广、销售，助力农民增收。一是州供销社依托下属全资子公司德宏供销供应链管理有限公司，围绕乡村振兴建设和脱贫攻坚相关政策，依托832全国贫困地区农副产品网络销售平台，开展农产品进学校、进机关的消费扶贫工作，今年主要销售的农特产品有，贡米、玉米、土豆、时令蔬菜，木耳、食用油、柚子、百香果、砂糖桔等农特产品，全年销售脱贫地区农特产品销售额达1000万元。

5.持续抓好食用菌产业发展工作。2021年，全州供销系统目前有食用菌专业合作组织17个，生产大户113户；建设有一定规模的食用菌基地3个，建成“百万袋模式”专业化菌包生产线2条；培育食用菌示范专业合作社2家。基本实现了新型经营主体为龙头、合作社引领的食用菌产业发展模式。积极向省供销社推荐食用菌重大产业升级发展项目，目前全州供销系统实现人工食用菌产量达21594吨，产值44791万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州供销合作社联合社2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员35人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏州供销合作社联合社2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州供销合作社联合社2021年度收入合计612.74万元。其中：财政拨款收入612.74万元，占总收入的100%。与上年670.48万元对比减少57.74万元，下降8.61%。主要原因分析：工资福利支出减少（州住房公积金分流人员调出7人，州供销社退休3人）。

二、支出决算情况说明

德宏州供销合作社联合社2021年度支出合计612.74万元。其中：基本支出579.36万元，占总支出的94.55%；项目支出33.38万元，占总支出的5.45%。与上年对比，总支出较上年671.09万元减少58.35万元，下降8.69%。其中：基本支出较上年656.09万元减少76.73万元，下降11.70%，项目支出较上年15万元增加18.38万元，增长122.53%。主要原因分析：一是工资福利支出减少（州住房公积金分流人员调出7人，州供销社退休3人）；二是2021年增加工作经费5万元、保密技术专项经费3.65万元、疫情防控补助经费6.47万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出579.36万元。基本支出较上年656.09万元减少76.73万元，下降11.70%，主要原因分析：工资福利支出减少（州住房公积金分流人员调出7人，州供销社退休3人）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出540.85万元，占基本支出的93.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.52万元，占基本支出的6.65%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.38万元。项目支出较上年15万元增加18.38万元，增长122.53%，主要原因分析：2021年增加工资经费5万元、保密技术专项经费3.65万元、疫情防控补助经费6.47万元。具体项目开支：工资福利支出0.9万元、商品和服务支出27.37万元（办公费10.05万元、邮电费0.29万元、差旅费10.31万元、会议费0.29万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.88万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费1.36万元、培训费0.5万元、物业管理费0.02万元、其他商品和服务支出2.35万元）、对个人和家庭的补助2.12万元、资本性支出2.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出612.74万元，占本年支出合计的100%。较2020年支出670.45万元减少57.71万元，下降8.6%。主要原因分析：工资福利支出减少（州住房公积金分流人员调出7人，州供销社退休3人）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于工资福利支出-奖金0.9万元；资本性支出-专用设备购置2.23万元；商品和服务支出-办公费0.52万元。

2.社会保障和就业（类）支出61.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出49.53万元，工资福利支出—职业年金6.06，工资福利支出—其他社会保障缴费0.8万元；工资福利支出-奖金0.3万元；商品和服务支出—办公费1.35万元；对个人和家庭的补助—生活补助支出3.01万元。

3.卫生健康（类）支出6.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于商品和服务支出—办公费0.18万元；商品和服务支出—差旅费6.24万元；商品和服务支出—公务用车运行维护费0.05万元.

4.商业服务业等（类）支出506.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.58%。主要用于工资福利支出—基本工资141.09万元，工资福利支出—津贴补贴200.37万元，工资福利支出—奖金38.42万元；工资福利支出-绩效工资67.84万元；商品和服务支出—办公费10.08万元；商品和服务支出—邮电费0.29万元；商品和服务支出—物业管理费0.03万元；商品和服务支出—差旅费4.2万元；商品和服务支出—会议费0.29万元；商品和服务支出—培训费0.5万元；商品和服务支出—公务接待0.12商品和服务支出—公务用车运行维护费1.8万元；万元；商品和服务支出—其他交通费34.46万元；商品和服务支出—其他商品和服务支出2.93万元。

5.住房保障（类）支出35.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于工资福利支出—住房公积金35.55万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为1.97万元，完成预算的35.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元，完成预算的66.07%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的4.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.34万元，增长20.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长23.21%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降7.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车老旧，维修费用增加；二是支持瑞丽疫情防控，公务用车次数增多，费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占94.08%；公务接待费支出0.12万元，占5.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。要用于到基层供销社调研、指导、协调业务工作、瑞丽疫情防控保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县（市）供销社到州社汇报工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。年度内未产生国（境）外公务接待费用。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州供销合作社联合社2021年机关运行经费支出38.52万元，与上年机关运行经费支出46.92万元对比，减少8.4万元，下降17.9%，主要原因分析：州住房公积金分流人员调出7人，州供销社退休3人。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、车辆运行费、接待费、工会费，交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州供销合作社联合社资产总额25.06万元，其中，流动资产1.3万元，固定资产23.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.93万元，其中固定资产减少5.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	25.06	1.3	23.76		20.11		3.65

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出2.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）根据国有资产占用情况填报说明：资产总额、流动资产无账面原值，均为期末余额，固定资产按为“账面净值”填报。

（二）涉密信息按保密规定不公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310002947501111

[附件: 德宏州供销合作社联合社2021年度决算公开表20220921.XLS20220922095225067]