德宏州交通运输局2020年汇总预算公开

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德宏州交通运输局2020年汇总预算公开

第一部分德宏州交通运输局2020年部门汇总预算编制说明

第二部分德宏州交通运输局2020年部门汇总预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州交通运输局2020年部门汇总预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州交通运输局是州政府工作部门。主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级和州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配德宏州民航事业发展资金（州财政拨款、州政府参股航空公司分红和国家、省民航发展基金返还）、德宏州预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位7个。德宏州交通运输局本级：德办发〔2019〕23号核定编制24名。内设机构：办公室、政策法规和行政审批科、综合规划科（交通战备办）、综合运输科、综合建设科、安全监管科（应急办公室、州水上搜救应急中心）、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、离退休人员办公室（人事科教科）、直属机关党委、直属非公经济组织党委。

德宏州道路运输管理机构6个，其中：州运管局机关1个，县、市道路运输管理局5个，机构设置无增减变动。根据德机编[2012]90号文件，新增工勤编制2人，现机构人员编制130人，参照公务员法管理人员编制114人，机关工勤人员编制16人。

（三）重点工作概述

2020年，主要抓好以下方面的工作：

1.抓好规划引领，谋划一批重点项目。一是抓“十四五”规划和更长一段时期交通运输工作的谋划。将工作重心转到谋划上，起草我州落实交通强国战略纲要和中长期及“十四五”规划，加强与国家和省交通运输部门的对接，尽可能地争取项目资金支持。二是抓重点项目前期工作。全力加快芒市至腾冲猴桥、芒市至临沧铁路，瑞丽至孟连、瑞丽至弄岛、腾冲猴桥至盈江太平（雪梨）高速公路及芒市机场现状候机楼增容改造及新建T2航站楼，云南省集中连片特困地区航运基础设施建设项目等重点项目前期工作，争取2020年提前开工一批“十四五”规划重点项目。

2.抓好综合交通运输重点项目建设工作。公路方面，积极做好协调服务工作，全力加快腾陇、芒梁高速公路建设，腾陇高速公路明年上半年全线建成通车，实现100%县市通高速。全力配合省厅加快瑞孟高速公路德宏段建设，指导好县市全力推进国省道改造项目。铁路方面，进一步做好协调服务工作，加快完善大瑞铁路德宏段征地拆迁后续工作，加快大瑞铁路德宏段工程建设。民航方面，加快陇川通用机场建设，确保年底建成。继续加大国际国内航线开辟力度，完善航线网络建设。

3.全力配合推进中缅通道建设工作。充分发挥地缘优势，加大向国家和省的汇报争取力度，积极走出去，依托中缅企业，采取多条腿走路、多形式融资、多方式建设，全力配合推进中缅公路、铁路、水路国际通道建设。全力配合国家和相关企业加快推进中缅瑞丽至皎漂公路、铁路、水路通道项目前期工作和《中缅关于实施<大湄公河次区域便利货物及人员跨境运输协定>谅解备忘录》谈判、签订工作，力争各项工作有明显进度。加强与缅甸口岸交通运输部门的沟通协调，力争在瑞丽和木姐口岸就中缅两国公路跨境便利化运输实现更大突破。

4.持续推进扫黑除恶专项斗争。以更高的政治站位和高度的政治自觉，结合当前正在开展的对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责甚至包庇纵容、充当“保护伞”专项整治，持续抓好宣传发动、抓好线索大排查大起底，抓好中央、省督导反馈问题整改工作，将行业乱象治理工作推向纵深。聚焦深化打击、深挖幕后、依法严惩、综合整治、源头治理等关键环节，分阶段、分领域完善策略方法，坚持打防并举、标本兼治，持续开展扫黑除恶专项斗争攻势，推动我州交通运输行业扫黑除恶专项斗争实现新突破。

5.坚决打赢交通脱贫攻坚战。坚持以脱贫攻坚统领交通运输工作，统筹交通扶贫脱贫攻坚和服务乡村振兴战略两阶段任务目标，以“四好农村路”建设为抓手，着力实施“补短板、保安全、促发展、强管养、提服务”五大工程，扎实推进农村交通基础设施和公共服务提档升级，努力让农民群众走上幸福小康路、平安放心路、特色致富路、持续发展路和城乡畅运路。采取PPP+资源模式，继续推进贫困地区旅游路、资源路、产业路建设，推进“直过民族”和沿边较少民族地区自然村通硬化路、窄路基路面改造工程建设，着力整治乡镇、建制村硬化路“畅返不畅”“油返砂”路段，巩固建制村通硬化路建设成果，进一步完善农村交通基础设施网络，争取明年内自然村100%通硬化路。深入推进城乡交通运输一体化发展，加快推动农村客运站点和物流配送网络建设。发挥行业优势，继续做好扶贫挂钩点“挂包帮”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位6个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

德宏州交通运输局本级：年末在职实有人数47人（其中工勤人员6人，超编23人），离休人员1人，退养人员1人，遗属补助人员3人，其他人员3人。2019年变动情况及原因：原铁建办机构改革转隶调入9人、李志坚在职转退休1人。

德宏州道路运输管理局：年末在职人员118人，退休65人，离休1人；遗属11人；聘用协管员8人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 22364.75万元，其中：一般公共预算财政拨款22364.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 22364.75万元，其中:本年收入22364.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22364.75万元（本级财力22020.75万元，专项收入344万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出22364.75万元。财政拨款安排支出 22,020.75万元，（其中：基本支出2,965.14万元，项目支出19,055.61万元）；纳入预算管理的非税收入安排的支出344.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

德宏州交通运输局功能科目分组，主要用于2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出125.99万元，2080501归口管理的行政单位离退休29.66万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.83万元，2140101行政运行617.45万元，2140104公路建设10000万元，2140199其他公路水路运输支出130万元，2140205 铁路还贷专项4934.28万元，2210201住房公积金58.38万元,2310399地方政府其他一般债务还本支出3991.33万元。

德宏州道路运输管理局功能科目分组，主要用于2080502 事业单位离退休18.67万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出201.47万元，2089901其他社会保障和就业支出1.50万元，2140112公路运输管理1683.09万元，2210201住房公积金151.10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出2730.39万元（其中：基本支出2717.07万元，项目支出13.32万元），商品和服务支出 524.06万元（其中：基本支出434.57万元，项目支出89.49 万元），对个人和家庭的补助 78.89万元（其中：基本支出53.50万元，项目支出25.39万元），机关资本性支出（一）105.80万元（其中：基本支出104万元，项目支出1.80万元），机关资本性支出（二）18259.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出18259.28万元），债务利息及费用支出666.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出666.33万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有列入州对下专项转移支付项目清单的项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门没有与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金105.80万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.04万元，较上年增加9.40万元，增长60.10%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

德宏州交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

德宏州交通运输局2020年公务接待费预算为3.04万元，较上年增加0.60万元，增长24.59%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化原因为一是机构改革交通职能增加；二是含道路运输管理局预算数。

3.公务用车购置及运行维护费

德宏州交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为22万元，较上年增加8.80万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费22万元，较上年增加8.80万元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因为一是机构改革交通职能增加；二是含道路运输管理局7辆一般公务用车运行维护费预算数。

（二）预算收入情况说明

2020年德宏州交通运输局预算收入合计19964.92万元（其中：基本支出909.31万元，项目支出19,055.61万元）。与上年收入对比情况、增减变化见下表：

指标名称	2019年	2020年	比上年增减	增减率（%）	增减原因
本年预算收入	984.44	19964.92	18980.48	192804.84%	主要原因机构改革增员及部门职能增加
其中：一般公共预算	984.44	19964.92	18980.48	192804.84%	主要原因机构改革增员及部门职能增加

2020年德宏州道路运输管理局预算总收入 2399.83万元。财政拨款安排收入2055.83万元，（其中：基本支出2055.83万元，项目支出0万元）；纳入预算管理的非税收入安排的支出344.00万元。

（三）预算支出情况说明

2020年德宏州交通运输局预算总支出19964.92万元，与上年支出对比情况增减变化见下表：

指标名称	2019年	2020年	比上年增减	增减率（%）	增减原因
本年预算支出	984.44	19964.92	18980.5	192804.84%	主要原因机构改革增员及部门职能增加
其中：一般公共服务支出		125.99	125.99	100.00%	主要原因机构改革增员及部门职能增加
社会保障就业预算支出	154.74	107.49	-47.25	-3053.51%	主要原因机构改革增员及部门职能增加
交通运输预算支出	774.65	15681.73	14907.1	192436.33%	主要原因机构改革增员及部门职能增加
住房保障预算支出	55.05	58.38	3.33	604.90%	主要原因机构改革增员及部门职能增加
债务还本支出		3991.33	3991.33	100.00%	归还龙瑞高速项目到期借款本息

2020年德宏州道路运输管理局预算总支出 2399.83万元。财政拨款安排收入2055.83万元，（其中：基本支出2055.83万元，项目支出0万元）；纳入预算管理的非税收入安排的支出344.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）交通运输重点项目专项工作经费100万元

项目名称：交通运输重点项目专项工作经费

立项依据：《德宏州第十五届人民政府第10次常务会议纪要》（第13期）。

项目实施单位：德宏州交通运输局

项目基本概况及项目实施内容：根据《德宏州第十五届人民政府第10次常务会议纪要》“同意在2019年至2021年州级财政预算中，每年安排100万元，共300万元用于交通运输重点项目专项工作经费。”现需向财政申请2020年交通运输重点项目专项工作经费100万元。

资金安排情况及项目实施计划：2020年交通运输重点项目专项工作经费100万元，按经济科目分类100万元用于商品和服务支出。

项目实施成效：为主动服务和融入国家“一带一路”倡议，构建高效、快速通道，缓解现有公路的交通量增长和运营安全压力。

（二）德宏州地方高速公路质量和安全监管工作经费30万元

项目名称：德宏州地方高速公路质量和安全监管工作经费

立项依据：根据《德宏州第十四届人民政府第56次常务会议纪要（第7期）》，为切实履行好地方政府对在建地方高速公路的质量和安全监管职责，需对德宏州地方高速公路质量和安全开展监督管理，德宏州第十四届人民政府第56次常务会议纪要（第7期）同意从2018年至2020年，将监督管理工作经费列入州级财政预算，每年给予安排50万元。

结合《云南省人民政府办公厅关于加强高速公路建设工程质量和安全管理的意见》（云政办法〔2016〕93号）、《云南省交通运输厅关于印发云南省高速公路建设项目质量监督检查办法的通知》（云交基建〔2017〕143号）、《云南省交通运输厅关于印发云南省高速公路建设工程安全生产督查办法的通知》（云交基建〔2017〕147）、云南省公路工程安全生产暨“平安工地”检查评价办法及《中共德宏州委、德宏州人民政府关于实施综合交通建设5年大会战（2016-2020年）的意见》《德宏州交通运输局关于请求将德宏州地方高速公路质量安全监管工作经费列入预算的请示》（德交请〔2019〕69号）开展具体工作。

项目实施单位：德宏州交通运输局

项目基本概况及项目实施内容：2020年经费预算30万元依据《中共德宏州委、德宏州人民政府关于实施综合交通建设5年大会战（2016-2020年）的意见》（德发〔2016〕17号）文件，到2020年全州高速公路通车里程达282公里，在建里程102公里。随着腾冲至陇川高速公路、芒梁高速公路有序推进，根据工作计划安排，每个项目计划安排上半年与下半年各开展一次综合督查，一、三季度各开展一次专项检查；中间不定期开展2次巡查工作。

高速公路质量和安全监督是为了全面掌握项目整体质量安全状况，对质量安全管理行为、施工管理及工艺、工程实体质量安全进行检查。检查时采取查看现场、查阅资料、抽检工程实体指标及原材料、特种设备、专项方案等方式进行；专项监督检查是根据行业监管重点，对项目施工各阶段的关键环节、关键工序、重点部位可能出现的突出质量和安全问题采取有针对性的检查。巡视检查是为及时了解工程质量动态，对建设项目特定工程、特定部位、特定环节、突出问题等开展的暗访暗查或不定期检查。

资金安排情况及项目实施计划：2020年全州地方高速公路质量和安全监管工作经费30万元，按经济科目分类9.20万元用于商品和服务支出办公费；5.30万元用于商品和服务支出差旅费；9万元用于商品服务支出公务用车运行维护费；2万元用于商品服务支出其他交通费用；4.50万元用于商品服务支出其他商品和服务支出。

项目实施成效：提高地方高速公路项目工程质量一次性验收合格率，单位工程验收优良率达95%以上，年度参建单位“平安工地”考核均达到C级以上；进一步规范我州高速公路质量监督检查工作，提高监督检查的科学性和规范性，杜绝重特大安全事故发生，促进我州高速公路质量管理水平的提升，打造交通行业品质工程。

（三）芒梁高速公路建设经费10000万元

项目名称：芒市至梁河高速公路

立项依据：《德宏州人民政府关于变更芒市至梁河高速公路出资人代表的批复》（德政复[2018]138号）、《云南省发展和改革委员会关于芒市至梁河高速公路可行性研究报告的批复》（云发改基础[2017]235号）、《云南省交通运输厅关于芒市至梁河高速公路初步设计的批复》（云交基建[2017]210号）、《云南省德宏州芒市至梁河高速公路项目政府和社会资本合作（PPP)实施方案》《云南省德宏州芒市至梁河高速公路项目政府和社会资本合作（PPP)项目物有所值评价报告》《云南省德宏州芒市至梁河高速公路项目政府和社会资本合作（PPP)德宏州财政能力论证报告》。

项目实施单位：德宏州交通投资开发有限公司、云南芒梁高速公路投资发展有限公司

项目基本概况及项目实施内容：芒市至梁河高速公路项目采用政府与社会资本合作（PPP）模式实施，符合国家的政策要求。通过引进社会资本参与项目建设，能有效发挥社会资本在项目建设及运营管理方面的技术经验优势，提高建设和运营效率和资金使用效率。项目由德宏州政府代表各市县统一授权德宏州交通运输局作为项目实施机构，按市、县约定分配各县市应承担的财政支出责任，报各级政府批准。项目实施机构负责组织各相关部门和单位，开展社会投资人的招标工作。负责编制实施方案、社会投资人招标、签订社会投资人协议、签订PPP项目合同等前期工作，并依据合同文件约定对建设、运营、养护、移交等后续工作进行全程监督管理。

资金安排情况及项目实施计划：项目预算年度实施方案可行。依据本项目PPP模式交易结构设计，本项目注册资本10,000.00万元，政府方出资3,000.00万元，占股30%。政府方出资的3,000.00万元中，按照德宏州政府各方约定，德宏州本级政府出资900.00万元，占股9.0%；芒市政府出资768.3万元，占股7.7%；陇川县政府出资350.1万元，占股3.5%；梁河县政府出资981.6万元，占股9.8%。社会资本方出资7,000.00万元，占股70%。以各县按责任承担比例共享的省级补助资金出资124,780.84万元。省级补助出资后的不足部分62,390.42万元，由各州、市、县按财政承担比例分别以一般公共预算支出出资；其中德宏州本级出资18,717.13万元。现需向财政申请2020年芒梁高速公路建设经费10000万元。

经费预算：2020年芒梁高速公路建设经费10000万元，按经济科目分类10000万元用于基础设施建设。

项目实施成效：随着国家交通运输基础设施建设加速及PPP相关机制的日益完善，PPP模式在公共交通领域的广泛运用已趋于成熟。根据国内交通PPP项目实施情况来看，都吸引了大量社会资本参与竞争。通过PPP模式运作可以引入社会资金，并充分利用社会资本先进技术和经验提高建设运营水平。芒市至梁河高速公路采用PPP模式投资、建设、运营和移交更有利于促进政府职能转变、增加供给、节约全生命周期费用、优化风险分担、提高运营效率、促进创新和竞争。

（四）大瑞铁路征地拆迁资金贷款利息4934.28万元

项目名称：大瑞铁路征地拆迁资金贷款利息

立项依据：《德宏州第十五届人民政府第4次常务会议纪要》（2018年7月3日第7期）、《富滇银行公司类委托贷款展期协议》、《富滇银行公司类委托贷款展期协议》。

项目实施单位：滇西铁路有限公司、云桂铁路云南有限责任公司

项目基本概况及项目实施内容：大瑞铁路项目总投资254.30亿元，其中德宏段概算资金含征地拆迁约80亿元，其中征拆费用约13.34亿元,按照“省部纪要”和云南省铁路投资公司、德宏州政府、滇西公司签订的“三方协议”，我州负责征迁工作，征迁费用建设单位按征地1.3万元/亩、拆迁240元/平方米、临时用地2000元/亩的标准给予补助，不足部分由地方承担,除上级补助外，我州还需筹资12.14亿元。为解决资金困难问题，我州2016年7月29日向省铁路投资有限公司借贷3亿元资金，借贷期限为2年，2018年到期后又进行了一年展期，2019年7月29日到期后再次争取办理贷款展期，展期利率预计为8.5%计算；因征地拆迁资金缺口，2020年将再次向省铁投贷款2亿元，贷款利率预计为8.5%；归还贷款宏康投资公司融借的8200万元资金利息。经测算,三笔贷（借））款2020年的利息为4934.28万元。

资金安排情况及项目实施计划：2020年大瑞铁路征地拆迁资金贷款利息4939.28万元，按经济科目分类4939.28万元用于基础设施建设支出。

项目实施成效：大瑞铁路是我国《中长期铁路网规划》中完善铁路网布局的主要环节，也是国家“一带一路”泛亚铁路（西线）中缅铁路通道的重要组成部分，项目建成后成为贯通滇西、走向南亚东南亚的战略之路、贸易之路，也是促进滇西地区跨越发展的大动脉。

（五）龙瑞高速项目债务还本付息资金3991.33万元

项目名称：龙瑞高速项目债务还本付息资金

立项依据：《人民币资金借款合同》（金塔房地产流贷〔2015〕001号）、《龙瑞高速公路德宏境内段征地拆迁资金审计报告》（德审报〔2017〕20号）。

项目实施单位：龙瑞高速公路德宏段建设协调领导小组办公室、云南龙瑞高速公路有限公司

项目基本概况及项目实施内容：根据德宏州财政局转发《云南省财政厅关于上报政府债务和隐性债务化解方案的通知》的通知(德财预〔2018〕241号)文件精神，按照《人民币资金借款合同》（金塔房地产流贷〔2015〕001号）约定，2020年需偿还龙瑞高速公路项目本息3991.33万元。

资金安排情况及项目实施计划：2020年龙瑞高速项目债务还本付息资金3991.33万元，按经济科目分类3325万元用于基础设施建设支出、666.33万元用于国内债务付息支出。

项目实施成效：龙瑞高速公路已于2015年12月31日正式通车，为国家推进“一带一路”孟中印缅经济走廊互联互通建设项目，主动服务国家战略，加强开放性经济，努力创建“延边特区、开放前沿、美丽德宏”，提供交通保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排

德宏州交通运输局2020年用于保障机关运行经费909.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出836.91万元占基本支出的92.04％；办公经费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）72.40万元占基本支出的7.96％。与2019年784.44万元对比增加124.87万元，增加的主要原因2019年机关改革增员。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000434800111

[附件: 德宏州交通运输局2020年汇总预算公开情况表]