德宏州供销社2018年度部门决算

监督索引号53310000447501000

德宏州供销社2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

八、财政专户管理资金收入支出决算表（无）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案,德宏州供销社组织指导本系统建立和完善农业社会化服务体系建设，指导基层供销合作社组织建设，指导发展农民合作经济组织。负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；负责管理指导系统内信息网络体系建设工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；指导本系统管好用好社有资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。归纳起来就是一是负责县以下农村现代流通体系的组织规划、协调、服务和建设；二是发展农民合作经济组织；三是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作介绍

1、持续推进供销合作社综合改革，以改革促发展。

2、抓实基层组织改造提升工作，加快建成为农服务的新“平台”。

3、着力发展农村电子商务、创新为农服务方式。

4、整合资源推进社有企业不断发展壮大。

5、全力抓好农业生产资料供应工作。

6、抓好食用菌产业发展工作。

7、落实全面从严治党主体责任，作风建设进一步加强。

8、对标对表全力抓好2018年度脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州供销社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

纳入州供销社2018年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州供销社2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计243.68万元。其中：财政拨款收入243.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,2017年度收入合计210.22万元，上年对比增加33.46万元，增幅为15.92%,其中：财政拨款收入210.22万元，占总收入的100%；比上年增加33.46万元，增幅15.92%，增加的原因是工资和津补贴增加。

二、支出决算情况说明

德宏州供销社2018年度支出合计246.50万元。其中：基本支出220.48万元，占总支出的89.44％；项目支出26.02万元，占总支出的10.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2017年度支出207.49万元，增加39.01万元，增幅为18.8%，基中基本支出180.53万元，增加39.95万元，增幅为22.13%，项目支出26.96万元，减少0.94万元，减幅为3.49%。增加的主要原因工资和津补贴增加。

（一）基本支出情况

 2018年度用于保障州供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出220.48万元。与上年对比增加39.95万元，增幅为22.13%，增加主要原因是工资和津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.43万元，占基本支出的72.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.73万元，占基本支出的7.59％。对个人和家庭的补助44.32万元占基本支出的20.10%。

（二）项目支出情况

  2018年度用于保障州供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.02万元。与上年对比，2017年支出26.96万元，减少0.94万元，减幅为3.49%,减少主要原因分析,严格执行中央八项规定，履行节约，能不开支的就不开支。具体项目开支及开展工作情况,2018年，全州供销系统完成经营总额完成49.23亿元，同比增长5.95%；完成销售总额40.76亿元，同比增长7.34%；利润总额完成3172万元，同比增长6.0%；农副产品销售32.15亿元，同比增长6.5%；资产总额完成11.64亿元，同比增长2.4%；所有者权益完成9.22亿元，同比增长3.5%；化肥销售20.81万吨，同比减少3.36%，其中有机肥销售8729吨；销售农药3941吨，同比减少18.81%，全面完成下达的各项指标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州供销社2018年度一般公共预算财政拨款支出245.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2017年度支出207.18万元，增加38.79万元，增幅为18.72%，主要原因是工资和津补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、德宏州供销社2018年一般公共服务（类）支出245.97万元,占本年一般公共预算财政拨款支出合计的100%。其中:

(1)2013699款类-其他共产党事务支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.12%,主要用于党支部活动费。

(2)2019999款类-其他一般公共服务支出9.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出3.66%,主要用于工资和福利支出年终综合考评奖。

(3)2080501款类-归口管理的行政单位离退休39.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出16.03%。主要用于商品和服务支出0.89万元;对个人和家庭补助38.54万元（离休费4.93万元，抚恤费33.61万元）。

(4)2080503款类-离退休人员管理机构1.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.71%,主要用于对个人和家庭补助离休费支出。 

(5)2080505款类-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出6.95%,主要用于单位职工基本养老保险支出 。

(6)2089901款类-其他社会保障和就业支出3.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出1.53%,主要用于对个人和家庭的补助，军转干部生活补助。

(７)2160201款类-行政运行138.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出56.39%。主要用于工资和福利支出123.42万元;商品和服务支出15.00万元;对个人和家庭的补助0.27万元。

(８)2160299款类-其他商业流通事务26.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出10.58%。主要用于工资和福利支出其他社会保障缴费0.07万元;商品和服务支出24.23万元;对个人和家庭的补助0.73万元;资本性支出0.99万元。

(９)2210201款类-住房公积金9.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出4.03%，主要用于职工住房公积金。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州供销社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为3.88万元，完成预算的64.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元，完成预算的98.33%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，履行节约,严控开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.85万元，下降32.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元，下降13.74%；公务接待费支出决算减少1.38万元，下降59.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因认真贯彻中央八项规定精神，履行节约,严控开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占76.03%；公务接待费支出0.93万元，占23.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出2.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常相关工作范围所需（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.93万元。其中：

国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全省、全州供销系统相关工作范围发生的接待支出。（相关工作，产生的接待22批次及206人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州供销社2018年机关运行经费支出16.20万元，与上年对比增加0.15万元，主要原因是办公耗材费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、车辆运行费、接待费、工会费等5.41万元，车补发放10.79万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州供销社资产总额67.01万元，其中，流动资产6.58万元，固定资产60.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.03万元，其中固定资产增加0.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	67.01	6.58	60.43		53.62
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“乡村流通工程”：为充分发挥供销合作社在农村流通中的主导作用，解决农民买难卖难问题。活跃农村市场、引导农村消费、促进农民增收，2008年《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社改革推进供销合作社“二次创业”的意见》提出，通过实施“乡村流通工程”加快建立适应农业农村发展要求的农村现代流通体系。指在建设农业生产资料经营服务网络、农村日用消费品流通网络、农副产品市场购销网络、再生资源回收利用网络、农村信息流通网络、农产品市场网络六大网络。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

监督索引号53310000447501111

 [附件: 2018年度部门决算表]