德宏州人民政府外事办公室2017年度部门决算

监督索引号53310000443801000

第一部分德宏州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分德宏州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州人民政府外事办公室（以下简称“德宏州外事办”）既是州政府归口管理外事工作的职能部门，又是州委外事工作领导小组的办事机构，承担着州级四大机关及其领导的外事活动。在州委、州政府及省外办的领导下，加强与缅及周边国家的友好往来和经贸合作。协调和指导州直各单位，各县市外事工作和因公出国（境）管理。授权管理中缅边界德宏段503公里界务和211颗界桩的维护。

（二）2017年度重点工作任务介绍

为贯彻中央和省委、省政府对外工作决策部署以及省外办主任会议精神、理顺外事工作体制、外事工作机构，根据云南省机构编制委员会《关于边境县市外事机构设置有关问题的通知》的要求，全州于2017年2月前完成了4个边境县（市）外事机构单设工作。以友城交往为桥梁、以务实合作为基础，继续巩固和加强与缅甸木姐、泰国达府的友好关系。积极开展界务管理工作。一是加强外事界务员队伍建设，结合工作实际开展了1次的外事界务员培训。二是认真做好边界日常管理维护和界河界碑的巡查工作，多次组织州外办干部职工到边境县市开展专项界河、界碑巡查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州外事办2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

编制及内设机构情况：内设秘书科、边境科、国际合作科3个科室。核定人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤编制1人。2015年实有人数共19人，其中：在职行政人员10人、工勤人员3人（超编2人，主要是安置复转军人1人，专技人才1人），退休6人；车辆编制1辆，实有1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州外事办2017年度收入合计387.47万元。其中：财政拨款收入387.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2016年398.6万元，减少2.72﹪，10.86万元。减少的原因是：2017年退休人员转到社保发放退休费，减少46.22万元；2017年在职人员工资比2016年增加24.18万元；2017年缴养老保险增加19.9万元；项目拨款2017年186.45万元，比2016年194.35万元，减少7.9万元。

二、支出决算情况说明

德宏州外事办2017年度支出合计356.63万元。其中：基本支出201.28万元，占总支出的56.4％；项目支出155.35万元，占总支出的43.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年度支出372.85万元，减少4.3%，主要原因是离退休人员转出社保，在职人员支出增加，项目结转结余增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州人民政府外事办公室正常运转的日常支出201.28万元。与上年204.3万元对比减少1.5%,主要原因分析：离退休人员转出社保，在职人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.82％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德宏州人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.1万元。与上年205.98万元对比,减少7.68%，15.8万元，主要原因是：项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

“2010399” 政府相关机构事务支出125.83万元，占总支出356.63万元的35.03﹪。

“2019999” 其他一般公共服务支出18.625万元，占总支出356.63万元的5.22﹪。

“2040299” 其他公安支出7万元，占总支出356.63万元的1.96%。

“2049901” 其他公共安全支出3.892万元，占总支出356.63万元的1.09﹪。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州外事办2017年度一般公共预算财政拨款支出356.63万元,占本年支出合计的100%。比上年度支出372.85万元，减少4.3%，主要原因是离退休人员转出社保，在职人员支出增加，项目结转结余增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出166.385万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.65%。主要用于人员工资津补贴、机关运行的办公费、水电费、邮电费等；

2.外交（类）支出125.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.03%。主要用于对外交往所产生的接待费、公车运行及维护费、礼品支出等；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出10.892万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于边境维稳支出；

5.行政管理（类）支出0.1476万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于机关党建工作；

6.离退休（类）支出20.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于离休人员死亡抚恤金；

7.机关事业单位养老保险（类）支出19.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于机关在职人员养老保险缴费；

8.住房保障（类）支出12.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于机关在职人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人民政府外事办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为48.93万元，完成预算的276.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为42.27万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.82万元，完成预算的63.66%；公务接待费支出决算为2.83万元，完成预算的40.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括因公出国（境）支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.18万元，增长0.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.7万元，增长4.2%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.96万元，增长105.3%；公务接待费支出决算减少3.47万元，下降55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国（境）支出及公务用车运行及维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出42.27万元，占86.4%；公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，占7.8%；公务接待费支出2.83万元，占5.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出42.27万元，共安排因公出国（境）团组4个，累计9人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆1辆。省外办划拨德宏桌外事办边界巡查用车1辆。

公务用车运行维护支出3.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通讯、外事接待、边界巡查、边境维稳等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.83万元。其中：

国内接待费支出2.83万元（其中：外事接待费支出2.83万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待18批次），接待人次55人（其中：外事接待人次43人）。主要用于对缅甸、泰国等外宾发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州人民政府外事办公室2017年机关运行经费支出19.3万元，比2016年14.1万元，增加36.87﹪，5.2万元。增加主要原因：公车改革，交通补贴从2016年7月执行；另外，2016年8月我办因工作需要调入1名翻译人员。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务交通补贴。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州人民政府外事办公室资产总额116.5万元，其中，流动资产38.2万元，固定资产78.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.5万元，其中固定资产增加14.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	116.5	38.2			34.58		43.75

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2.795万元，其中：政府采购货物支出2.795万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

因公出国（境）：受党政机关、人民团体或国有企业事业单位派遣，以执行公务为目的，出访时间、出访国家（地区）、出访路线均有严格规定的非个人支出费用的出国（境）活动。

友好城市：一国的城市与另一国相对应的城市，以维护世界和平、增进相互友谊、促进共同发展为目的，在签署正式友城协议书后，双方城市积极开展在政治、经济、科级、教育、文化、卫生、环境保护和青少年交流等各领域合作交流关系。

监督索引号53310000443801111

[附件: 德宏州人民政府外事办公室2017年度部门决算]