德宏州供销社2016年度部门决算

第一部分  德宏州供销社概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织指导本系统建立和完善农业社会化服务体系建设，指导基层供销合作社组织建设，指导发展农民合作经济组织。负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；负责管理指导系统内信息网络体系建设工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；指导本系统管好用好社有资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。归纳起来就是一是负责县以下农村现代流通体系的组织规划、协调、服务和建设；二是发展农民合作经济组织；三是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.认真学习贯彻中发11号、云发32号文件，积极推进综合改革。

2.抓好农民合作社发展。

3.抓社有企业发展。

4.抓好农村流通网络建设。

5.抓好食用菌产业发展工作。

6.抓好项目申报工作。

7.抓好系统干部队伍建设和人才培养。

8.认真开展“两学一做”学习教育。

9.着力抓好“脱贫攻坚”工作。

10.强化党风廉政教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州供销社2016年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）州供销社人员和车辆的编制及实有情况

州供销社2016年度末实有人员10人。事业编制9人,参公管理事业单位。离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表 (详见附件) 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州供销社2016年度收入合计264.12万元。其中：财政拨款收入262.72万元，占总收入的99.47%；其他收入1.40万元，占总收入的0.53%。与上年对比增加48.12万元，增幅22.28%，原因是工资和津补贴增加。

二、支出决算情况说明

德宏州供销社2016年度支出合计268.45万元。其中：基本支出235.15万元，占总支出的87.60％；项目支出33.30万元，占总支出的12.40％；与上年对比增加34.19万元,增幅14.59%,主要原因是工资和津补贴增加。

（一）基本支出情况

2016年用于保障供销社机关正常运转的日常支出235.15万元,其中:基本工资31.52万元,占基本支出的13.40%,津贴补贴48.06万元,占基本支出的20.44%，办公费0.93万元,占基本支出的0.40%,邮电费0.70万元,占基本支出的0.30%,差旅费0.81万元,占基本支出的0.34万元,会议费0.12万元,占基本支出的0.05%,公务接待费0.26万元,占基本支出的0.11%,工会经费0.97万元,占基本支出的0.41%,公务用车运行维护费2.08万元,占基本支出的0.88%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障州供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于“乡村流通工程”专项业务工作的经费支出33.30万元。上年经费支出50.91万元，与上年相比减少17.61万元，减幅34.59%，减少的原因是履行节约，能不开支的就不开支。2016年全州食用菌产值达26050万元，较上年22560万元。增长15.47％，食用菌种植户户均收入超2万元，成为了我州农民增收致富的新产业。积极抓好项目申报，已有7个项目申报云南省供销综合改革与产业发展专项资金，有3个获得省级项目资金支持33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出266.03万元,占本年支出合计的99.10%。与上年对比增加54.77万元,增幅25.93%,主要原因工资和津补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

一般公共服务（类）支出266.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的142.70%。其中:基本工资31.52万元,占般公共预算财政拨款支出的13.40%,津贴补贴48.06万元,占般公共预算财政拨款支出的20.44%，办公费6.98万元,占般公共预算财政拨款支出的2.62%,邮电费1.84万元,占般公共预算财政拨款支出的0.69%,差旅费10.58万元,占般公共预算财政拨款支出的3.98万元,会议费10.38万元,占般公共预算财政拨款支出的3.90%,培训费0.47万元,占般公共预算财政拨款支出的0.18%,公务接待费3.02万元,占般公共预算财政拨款支出的1.14%,专用材料费1.13万元,占般公共预算财政拨款支出的0.42%,劳务费2.50万元,占般公共预算财政拨款支出的0.94%,工会经费0.97万元,占般公共预算财政拨款支出的0.36%,公务用车运行维护费2.66万元,占般公共预算财政拨款支出的1%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德宏州供销社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.68万元，完成预算的56.80%。其中：因公出国（境）没有发生；公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成预算的53.20%；公务接待费支出决算为3.01万元，完成预算的60.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，履行节约,严控开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.25万元，下降42.80%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降24.86%。；公务接待费支出决算减少3.38万元，下降52.90%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，履行节约,严控开支。

(二)   “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占46.83%；公务接待费支出3.01万元，占52.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费德宏州供销社没有发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。没有车辆购置，全部是运行费。

公务用车运行维护支出2.66万元。主要用于日常相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费等。2016年度，德宏州供销开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出5.68万元。其中：

国内接待费支出5.68万元,主要用于全省供销系统相关工作范围发生的接待支出。供销社2016年国内公务接待60批次,接待人次600人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州供销社2016年机关运行经费支出11.81万元，与上年对比增加7.31万元,主要原因是办公耗材费增加、差旅费用大、车补发放。部门机关运行经费主要用于办公费0.89万元,邮电费0.70万元,差旅费0.74万元,会议费0.12万元,接待费0.26万元,工会经费0.97万元,公务用车运行费0.76，其他交通费(车补)6.05万元,其他支出1.32万元。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

根据州财政局要求，我单位采购办公用品或固定资产时，填报《德宏州州级政府采购计划申报审批表》，报州财政局审批后，才进行采购。

2、国有资产占有使用情况

德宏州供销社2016年末资产总额68.88万元,其中:流动资产9.87万元,固定资产59.01万元（小车53.62万元,其他资产5.39万元）。

(三)   相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

乡村流通工程：为充分发挥供销合作社在农村流通中的主导作用，解决农民买难卖难问题。活跃农村市场、引导农村消费、促进农民增收，2008年《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社改革推进供销合作社“二次创业”的意见》提出，通过实施“乡村流通工程”加快建立适应农业农村发展要求的农村现代流通体系。旨在建设农业生产资料经营服务网络、农村日用消费品流通网络、农副产品市场购销网络、再生资源回收利用网络、农村信息流通网络、农产品市场网络六大网络。

 [附件: 德宏州供销社2016年度部门决算附表]