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一、德宏州招商合作局基本情况
德宏州招商合作局主要工作职责拟定全州招商引资、经济技术合作的规章制度、管理办法；实施我州招商引资、经济社会合作工作规划和中长期计划；协调和组织全州重点行业、企业做好招商引资项目前期工作，建立招商引资项目库，承办招商引资、经济社会合作及区域经济合作、招商引资推介宣传活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作；调查研究、收集信息，为州委、州政府提供招商引资、经济社会合作决策服务。
州招商局是州政府领导下的行政职能部门，属全额预算拨款单位，单位设有二套会计账(行政账、工会账)内部构设置:办公室、业务科、法规科和企业服务科四个部门。截止2015年末人员编制13人(事业编制)，实有人数22人，其中：在职11人；退休11人。车辆编制数2辆，实有车辆数2辆。
2015年招商引资目标任务完成情况,全州共实施国内合作项目381项，其中：去年结转项目238项，今年新增143项。实际到位内资213.04亿元，同比增长10.12%，完成州政府下达引进内资213亿元任务数的100.02%。其中，省外到位资金195.56亿元，同比增长14.83%，完成省政府下达引进省外到位资金195亿元任务数的100.29%。招商项目实现营业收入44.72亿元，外来投资企业上缴税金2.67亿元，新增就业岗位1513个。招商引资对调整结构、扩大投增加税收和促进就业的贡献进一步加大。
二、收入支出预算执行情况
（一）预算安排执行情况
年初收入预算数432.06万元,决算数4,67.14万元,调整预算数增加35.08万元;支出预算数432.06万元,决算数447.80万元,调整预算数增加15.74万元。
预算调整增加的主要原因是,新增工资和年终考核奖支出。
（二）财务收支预算执行情况
1．财政拨款收支、支出预决算执行情况
财政拨款收入年初预算432.06万元,其中: 基本支出132.06万元,项目拨款300万元;实际拨款467.14万元，其中: 基本支出182.14万元,项目拨款285万元，比年初预算增加了35.08万元，增幅为32.92 %，其中: 基本支出增加50.08万元,项目拨款减少15万元,比年初预算增37.92%和减少5%。
比上年同期相减少5.65万元,占1.2%, 其中: 基本支出减少37.65万元,项目拨款增加32万元,各占-17.13%和12.65%。
财政拨款支出年初预算数432.06万元,其中: 基本支出132.06万元,项目拨款300万元;实际支出427.78万元，其中: 基本支出182.14万元,项目拨款245.64万元。比年初预算减少4.28万元，占预算数0.99%，其中: 基本支出增加50.08万元,项目拨款减少54.36万元。比年初预算增37.92 %和减少18.12%。
比上年同期减少36.86万元,占7.93%, 其中: 基本支出减少55.85万元,项目拨款增加18.99万元,各占-23.47%和 8.38%。
2．各项收入支出情况
2015年各项收入合计492.2万元，其中：财政拨款467.14万元，其他收入25.06万元，比上年同期减少31.87万元。基本收入182.14万元，占37.01 %；项目收入285万元，占57.90 %；其他收入25.06万元，占5.09 %。
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收入预决算执行情况 |
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基本支出 |
项目拨款 |
其他收入 |
合计 |
|
2014年 |
219.79 |
253 |
51.28 |
524.07 |
|
2015年 |
182.14 |
285 |
25.06 |
492.2 |
|
比上年同期增减 |
-37.65 |
32 |
-26.22 |
-31.87 |
|
比上年增减（%） |
-17.13 |
12.65 |
-51.13 |
-6.08 |
各项支出合计447.8万元，其中：财政拨款支出432.06万元，其他支出20.02万元，比上年同期16.84万元。基本支出182.14万元，占41%；项目支出225.64万元，占55%；其他支出20.02万元，占4%。
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支出预决算执行情况 |
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|
基本支出 |
项目拨款 |
其他收支出 |
合计 |
|
2014年 |
184.49 |
226.65 |
53.5 |
464.64 |
|
2015年 |
182.14 |
245.64 |
20.02 |
447.8 |
|
比上年同期增减 |
-2.35 |
18.99 |
-33.48 |
-16.84 |
|
比上年增减（%） |
-1.27 |
8.38 |
-62.58 |
-3.62 |
3.按功能分类支出情况
2015年总支出与上年同期相比减少16.83万元, 降幅3.62%。分项支出比上年减少较大的主要有印刷费减少18.3万元、邮电费1.37万、会议2.22万元、培训费2.8万元、其他商品和服务支出37.92万元；增长的较大的主要有办公费2.5万元、委托业务费36.92万元。
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|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
其他资本性支出 |
|
|
2014年 |
69.11 |
273.05 |
112.19 |
10.26 |
464.61 |
|
2015年 |
91.87 |
252.87 |
102.21 |
0.84 |
447.79 |
|
比上年同期增减 |
22.76 |
-20.18 |
-9.98 |
-9.42 |
-16.82 |
|
比上年增减（%） |
32.93 |
-7.39 |
-8.90 |
-91.81 |
-3.62 |
4．重点经济分类支出执行情况
本局在年度财务支出过程中，严格执行中共中央有关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定， “三公”经费支出比上年减少了12.8万元,降幅为45.14%.
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“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
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年度 |
因公出国（境） |
公务用车运行费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
|
2014年 |
6.17 |
4.86 |
10.76 |
3.58 |
2.9 |
28.27 |
|
2015年 |
0 |
2.38 |
10.89 |
1.36 |
0.98 |
15.51 |
|
比上年同期 |
-6.17 |
-2.48 |
0.13 |
-2.22 |
-1.92 |
-12.9 |
|
比上增减% |
-100.00 |
-51.03 |
1．23 |
-62.01 |
-66.21 |
-45.14 |
（三）年末结转资金用途
年末各项资金结转结余合计181.24万元,其中: 财政拨款结转136.92万元, 其他资金结转结余17.24万元。
未使用结转下年度主要原因：1.财政拨款结转136.92万元,年初预安排的每年外地招商引资推介会支出；委托招商业务费支出；中国光彩行动德宏行工作经费。2.其他资金结转结余 17.24万元，本局向省招商合作局争取的招商引资专项工作经费,其中一部分,为加强各县市的招商引资工作经费补助。
三、资产负债情况
本年度的资产、负债情况与上同期相比增长19.96%，
财政拨款结转增长31.59%,其他资金结转结余增长41.31%。
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资产情况 |
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银行存款 |
财政应返还额度 |
存货 |
固定资产 |
资产合计 |
|
2014年 |
12.20 |
124.64 |
23.75 |
92.34 |
252.93 |
|
2015年 |
17.42 |
163.99 |
29.15 |
92.86 |
303.42 |
|
比上年同期增减 |
5.22 |
39.35 |
5.4 |
0.52 |
50.49 |
|
比上年增减（%） |
42.79 |
31.57 |
22.74 |
0.56 |
19.96 |
|
负债及净资产情况 |
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|
其他应付款 |
财政拨款结转 |
其他资金结转结余 |
资产基金 |
净资产合计 |
|
2014年 |
0.00 |
124.64 |
12.20 |
116.10 |
252.94 |
|
2015年 |
0.18 |
163.99 |
17.24 |
122.02 |
303.43 |
|
比上年同期增减 |
0.18 |
39.35 |
5.04 |
5.92 |
50.49 |
|
比上年增减（%） |
|
31.57 |
41.31 |
5.10 |
19.96 |
四、对决算数据主要事项的说明
1.本年“收入决算表”中其他收入合计25.61万元,其中:省招合作局补助招商引资专项工作经费25万元,利息收入0.61万元。
2．“支出决算明细表”中转拨下属部门20万元,其中：列入“商品和服务支出”“办公费” 拨付梁河县招商局专项工作经费10万，列入“商品和服务支出”“其他商品和服务支出”拨付盈江县招商局专项工作经费10万元。
3.“资产负债简表”中反映 “其他应付款”属于应付禁防工作队专项经费1820元。
4．年末各项资金结转结余合计181.24万元,其中: 财政拨款结转136.92万元, 其他资金结转结余17.24万元。
结转结余资金用途：（1）财政拨款结转136.92万元, 该资金为招商引资专项工作经费，将用于每年外地招商引资推介十二场全国各地区现场推介支出“差旅费”支出6万元“其他商品的服务”支出的广告费支出2.9万元；“委托业务”招商引资业务支出120万元；中国光彩行动德宏行工作经费“其他商品和服务”支出8万元；（2）、其他资金结转结余17.24万元,本局向省招商合作局争取的招商引资专项工作经费,其中一部分,为加强各县市的招商引资工作经费补助。
5．经费支出主要增减情况分项目说明：
（1）“办公费”支出比上年同期增长 2.57万元,增幅为24%，因为是用上级补助收入拨付梁河县招商局招商引资工作经费10万元列入“办公费”该项实际支出比上年同期减少7.44万元；
（2）印刷费支出比上年同期减少18.30万元,降幅为76.89%,原因,为本年减少了印制优惠项目册3000册支出；
（3）邮电费支出比上年同期减少1.4万元, 降幅为30.75%,是因为网络服务费支出减少；
（4）差旅费支出比上年同期增大3.4万元增幅为12.64%,因为,是因为过去出差外单位和下属部门接待后本单位不再有该项支出,所以，按有关规定填报出差费用后发生的正常支出。
（5）其他商品和服务支出比上年同期减少31万元, 降幅为56%,原因是对县市的项目资金补助减少。
本年“其他商品和服务支出” 24.1万元，其中：拨付盈江县招商局招商引资工作经费10万元 、外地招商引资宣传费用、背景布置等8万元、支付接待外商发生的各项业务支出6.1万元。
（6）工资福利支出同比增长22.75万元, 增幅为32.92%,原因,调增工资所至。
（7）办公设备购置支出比上年同期减少9.74万元,降幅为94.94%，原因，本年度未为发生大的设备采购支出。
五、本年度部门决算等财务工作开展情况
本局预算决算执行过程中，严格按照《会计法》《行政事业单位会计制度》《会计基础规范》等的要求设置帐户核算经济业务，做到了年终决算填报的数据、真实、完整。
在财务活动中强化对经济活动的预算和约束支出精打细算，使预算管理始终贯穿于单位经济活动的全过程，加强了内部审核，做到了财务预算、决算公开。
德宏州招商合作局
2016年9月19日
滇公网安备 53310302000145号
