部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 1 个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

2014 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 391.67万元，财政部门拨款对账单391.67万元，差额 0 万元。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户 19.485万元，财政部门财政专户缴款对账单19.485万元，差额 0 万元。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元。

3.财政供养人员核对情况

（1）财政拨款开支人员 23人，比上年增加 2 人。原因是调入2人。

4.编制数核对情况

（1）行政编制 13 个，在职实有人数17人，超编4人。超编人员中：部队转业安置１人，经州政府领导同意，州编委研究决定同意州安监局超编人员3人。

（2）工勤编制 2 个，行政工勤 2 个。实有人数4人，超编2人。超编人员中：退伍军人安置１人，随军家属安置１人。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

１其它收入增加了禁防经费14500元。比上年增加超过20%，原因是上年的禁防经费没列在其它收入。

2人员经费比上年增加97.93%，原因是2014州增补了安监津贴、自治州津贴。

3年末结余比上年增加73.21%，原因是严格执行经费节约规定。

4净资产总额比上年增加23.34%，原因是当年新增了部分固定资产。

三、报表审核情况

（一）审核情况

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，利息收入：1462.77元，州禁防办拨入禁防经费：14500元。

2.“支出明细表”中其他比例过高的说明：

（1）其他对个人和家庭的补助支出

2150602 对个人和家庭的补助支出－其他对个人和家庭的补助支出47500元，是2011年经州政府领导批准为职工购买5年的意外伤害险。

（2）其它商品服务支出共13.66万元

2160502 商品服和务支出－其它商品和服务支出12.18万元，其中：抗震救灾捐款0.3万元，传媒集团宣传费9.3万元，挂钩村社救护队建设费2.08万元，见义勇为捐款0.5万元。

2150605 商品服和务支出－其它商品和服务支出1.48万元，其中：抗震救灾捐款1.26万元，梁河河西村民困难补助0.1万元，及瑞丽10.27事故调查费用0.12万元。

3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

2150602 工资福利支出－社会保障缴费12150.24元，用财政返回的非税收入上缴职工失业保险金2479.2元、残疾人就业保障金9671.04元。

4.“资产负债简表”中“长期应付款”为59.37万元，其中：省安监局拨执法能力建设资金30万元、安全生产大检查补助经费10万元、培训费6万元、应急救援队伍建设经费10万元；及一些往年留下的零星经费3.37万元。

“暂付款”82元，为2011年付到交易中心的购车结余款。

5.“三公”经费总额为24.94万元。接待费9.57万元，因节约开支，比上年减少53.93万元；公务用车运行费15.37万元，因节约开支比上年减少6.63万；公务用车保有量为4辆，无因公出国出境数；公务接待70批次560人。

6.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明（附表，分基本支出和一般行政管理项目支出），以及上下年变动原因说明。

行政经费支出统计基本支出142万元，比上年减少5.8万元，原因是节约开支；一般行政管理项目支出208.8万元。比上年增加1万元。