德宏州水利电力勘察设计院2023年预算公开

监督索引号53310000633200100000

第一部分 德宏州水利电力勘察设计院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州水利电力勘察设计院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表

   一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   德宏州水利电力勘察设计院创建于1991年，隶属于德宏州水利局，属财政全额拨款的事业单位。德宏州水利电力勘察设计院集工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水闸、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务于一体的水利专业勘测设计单位。

   （二）机构设置情况

   德宏州水利电力勘察设计院共设置5个内设机构，包括办公室、经营办、设计室、地勘队、测量队。

   所属单位0个。

   （三）重点工作概述

   2023年德宏州水利电力勘察设计院将积极参与德宏州水利局下达的各项工作，在局机关相关科室的支持下，整体推进各项工作，在工程勘察、设计、施工及后续服务、乡村振兴等方面狠下功夫，现计划如下：完成梁河县河西乡帮读村农田引水灌溉工程初步设计及技施设计；完成陇川县吕门水库至广场水库连通工程初步设计报告及技施设计；完成芒市芒市大河芒瓦桥至汇口段治理工程初步设计及技施设计；完成瑞丽市畹町镇新合村委会抗战老兵综合文旅项目实施方案验收工作；完成云南省德宏州5个跨界河流国家基本水文站技施阶段工作；完成陇川县海岗水库清淤工程勘察设计；完成陇川县海岗水库、老马寨水库除险加固初步设计；完成梁河县平山乡团树坝塘实施方案；持续开展在建的陇川县帮董水库、轩岗河、芒市大河、南片河、萝卜坝河等项目的设计后续服务工作；积极参与德宏州水旱灾害风险普查工作、防汛值班工作和德宏州重点水利工作包保责任组的相关工作；完成2023年度质量、环境、职业健康三体系认证的审核工作。

   二、预算单位基本情况

   德宏州水利电力勘察设计院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

   车辆编制4辆，实有车辆3辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2023年德宏州水利电力勘察设计院财务总收入14,964,357.47元，其中：一般公共预算6,513,357.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8,451,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

   与上年对比总收入减少3,149,942.53元，下降17.39%。主要原因一是根据德财非税[2022]19号文德宏州财政局关于规范非税收入管理工作的通知，自2022年1月1日起我单位通过市场行为取得的勘察设计费不再上缴州级财政，将勘察设计费统一纳入预算管理。二是非税征管成本补助经费不再纳入一般公共预算管理，本年度单位收取的勘察设计费作为单位资金使用，用于开展前期水利勘测业务工作。三是去年在职转退休人员增加。

   （二）财政拨款收入情况

   2023年德宏州水利电力勘察设计院财政拨款收入6,513,357.47元，其中：本年收入6,513,357.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,513,357.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

   与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少9,217,342.53元，下降58.59%，主要原因是本年度单位发生业务活动支出由单位资金自行支付，不再纳入财政统筹支付。

   四、预算单位支出情况

   2023年德宏州水利电力勘察设计院预算总支出14,964,357.47元。财政拨款安排支出6,513,357.47元，其中：基本支出6,513,357.47元，与上年对比减少2,044,842.53元，下降23.89%，主要原因一是在职转退休人员增加，工资福利减少。二是本年度增加职工基本医疗保险缴费和大病医疗保险缴费。三是单位自筹发放奖励性绩效由单位资金自行支付；项目支出0元，本年没有财政安排项目支出经费，我单位项目支出经费是用单位资金自行支付。 

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   1、2130399其他水利支出-基本工资1,960,320.72元，主要用于保障事业人员基本工资。

   2、2130399其他水利支出-津贴补贴194,052.00元，主要用于保障事业人员津补贴。

   3、2130399其他水利支出-奖金163,360.06元，主要用于保障事业人员年终一次性奖金。

   4、2130399其他水利支出-绩效工资574,678.20元，主要用于保障事业人员基础性绩效工资。

   5、2130399其他水利支出-绩效工资494,400.00元，主要用于保障事业人员奖励性绩效工资（不含2017年7月起实施的奖励性绩效）。

   6、2130399其他水利支出-绩效工资636,292.80元，主要用于保障事业人员奖励性绩效改革性补贴工资。

   7、2130399其他水利支出-绩效工资494,400.00元，主要用于保障事业人员绩效工资。

   8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位基本养老保险缴费763,111.56元，主要用于保障事业人员养老保险费。

   9、2101102事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费358,541.21元，主要用于保障事业人员基本医疗保险费。

   10、2101102事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费19,122.20元，主要用于保障事业人员生育保险费。

   11、2101103公务员医疗补助缴费-公务员医疗补助缴费95,610.99元，主要用于保障事业人员公务员医疗补助经费。

   12、2101103公务员医疗补助缴费-公务员医疗补助缴费52,534.08元，主要用于保障退休人员医疗补助经费。

   13、2101199其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费33,386.13元，主要用于保障事业人员工伤保险费。

   14、2101199其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费21,750.00元，主要用于保障事业人员大病医疗保险费。

   15、2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障缴费33,463.85元，主要用于保障事业人员失业保险费。

   16、2210201住房公积金-住房公积金572,333.67元，主要用于保障事业人员住房公积金。

   17、2080502事业单位离退休-办公费46,000.00元，主要为退休人员活动经费。

   五、州对下专项转移支付情况

   德宏州水利电力勘察设计院本年没有州对下专项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额420,000.00元，其中：政府采购货物预算300,000.00元、政府采购服务预算120,000.00元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   德宏州水利电力勘察设计院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少490,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   德宏州水利电力勘察设计院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   德宏州水利电力勘察设计院2023年一般公共预算财政拨款公务接待费预算为0元，较上年减少70,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

   减少原因是本年度没有财政拨款支出安排，其接待费支出由单位资金自行安排。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   德宏州水利电力勘察设计院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少420,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少300,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费0元，较上年减少120,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

   减少原因是本年度没有财政拨款支出安排，其公务用车运行维护费由单位资金自行安排。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   德宏州水利电力勘察设计院本年度持续开展在建的陇川县帮董水库、轩岗河、芒市大河、南片河、萝卜坝河等项目的设计后续服务工作，为施工单位提供专业技术服务，按工程勘察设计合同收取勘察设计费，用于保障单位工作经费正常运行，从而保证工程建设顺利完成和交付使用。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

   【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

   【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   【税金及附加费用】是反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括城市维护建设税、资源税和教育费附加、印花税等。

   【其他社会保障缴费】是指单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

   【单位资金】是指预算单位依法依规取得的除财政拨款资金、财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入。

   【事业收入自有专项资金】是指单位通过市场行为开展专业业务活动所取得的资金。根据事业单位财务规则（财政部令第108号）的规定，将事业收入自有专项资金纳入单位预算，统一核算，统一管理。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   德宏州水利电力勘察设计院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2022年12月31日，德宏州水利电力勘察设计院资产总额7,632,383.36元，其中，流动资产6,905,500.50元，固定资产净值541,568.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值185,314.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,999,738.77元，其中固定资产净值增加140,439.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000633200100111

 [附件: 德宏州水利电力勘察设计院2023年预算公开表20230330110258599]