德宏州水利电力勘察设计院2021年度部门决算

监督索引号53310000633200101000

目录

第一部分  德宏州水利电力勘察设计院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州水利电力勘察设计院概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州水利电力勘察设计院创建于1991年，隶属于德宏州水利局，属财政全额拨款的事业单位，是集工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水闸、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务于一体的水利专业勘测设计单位。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、设计工作

（1）已完成并获得审批文件的项目8件

①梁河县萝卜坝河小碗桥至龙江汇口段河道治理工程初步设计；②芒市帮滇河山洪沟治理工程初步设计；③芒市南片河小流域治理实施方案；④芒市澡地河小流域治理实施方案；⑤陇川县弄贤河小流域治理实施方案；⑥畹町水文站滚水坝水毁修复初步设计；⑦云南省跨界河流水文站网建设（德宏分局一期）工程初步设计；⑧云南省国家基本水文测站提档升级建设（德宏分局二期）工程初步设计。

（2）已完成上报、评审并正在修改的项目9件

①芒市大河芒瓦至汇口段治理工程初步设计；②盈江县盏达河小芒丙至汇口段治理工程初步设计；③陇川县弄贯水库安全评价；④陇川县海岗水库安全评价；⑤陇川县章凤水库安全评价；⑥陇川县磨水水库安全评价；⑦陇川县吕门水库安全评价；⑧陇川县西湖水库安全评价；⑨陇川县吕门水库至广场水库连通工程可行性研究。

（3）正在进行的项目3件

①瑞丽市帮养水库可行性研究；②瑞丽市南兰河水库可行性研究；③瑞丽市三丫坝水库可行性研究。

2、设代工作

（1）陇川县帮董水库工程；（2）芒市轩岗河轩岗桥至芒市大河交汇口段治理工程；（3）芒市大河户拉段治理工程；（4）芒市南片河小流域治理工程；（5）梁河县萝卜坝河小碗桥至龙江汇口段河道治理工程。

3、其他工作

参与德宏州水利局安排的工作：（1）德宏州河湖管理划定工作；（2）德宏州水旱灾害风险普查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州水利电力勘察设计院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州水利电力勘察设计院2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州水利电力勘察设计院2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州水利电力勘察设计院2021年度收入合计1,053.1万元。其中：财政拨款收入698.41万元，占总收入的66.32%；上级补助收入0万元；事业收入354.69万元（含教育收费0万元），占总收入的33.68%。与上年对比财政拨款收入增加了17.19万元，事业收入增加了116.33万元。主要原因是离退休公用经费增加、缴存财政勘察设计费增加。

二、支出决算情况说明

德宏州水利电力勘察设计院2021年度支出合计899.2万元。其中：基本支出899.2万元，占总支出的100%。与上年对比基本支出减少了78.63万元，下降了8.04%，主要原因是职工工资福利减少，退休人员工资转至社保发放，本着厉行节约宗旨减少日常公用经费开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州水利电力勘察设计院正常运转的日常支出899.2万元。与上年对比减少了78.63万元，主要原因是职工工资福利及日常公共支出减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出662.07万元，占基本支出的73.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237.13万元，占基本支出的26.37%。

 （二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州水利电力勘察设计院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州水利电力勘察设计院2021年度一般公共预算财政拨款支出698.41万元，占本年支出合计的77.67%。与上年对比财政拨款支出增加了17.19万元，主要原因是离退休公用经费由每人每年600元增加为1000元、财政拨付返还勘察设计费非税收入30%部分比上年增加了26.72万元，其中返还上年29.55万元，本年14.34万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出125.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%。主要用于职工基本养老保险缴费59.6万元、工伤保险缴费0.6万元、失业保险缴费2.64万元、抚恤金56.72万元、离退休公用经费4.6万元、发放职工上年度奖金0.9万元。

  2.农林水（类）支出534.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%。主要用于发放职工工资490.94万元及财政拨付返还勘察设计费非税收入30%比例部分43.9万元。

  3.住房保障（类）支出38.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州水利电力勘察设计院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为3.67万元，完成预算的24.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.67万元，完成预算的45.88%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因倡导厉行节约宗旨，减少公车运行费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.2万元，增长150.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2.2万元，增长150.47%；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，燃油费及维修费用高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工程招投标、工程验收、治理工程施工现场踏勘及野外作业工程测量所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州水利电力勘察设计院属公益二类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州水利电力勘察设计院资产总额563.26万元，其中，流动资产500.28万元，固定资产40.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加298.02万元，其中固定资产减少8.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产133项，账面原值65.46万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.27万元，其中：政府采购货物支出4.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.65万元。授予中小企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的87.67%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州水利电力勘察设计院没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

  三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000633200101111

[附件: 德宏州水利电力勘察设计院2021部门决算公开.XLS20220920051401381]