德宏州水利电力勘察设计院2018年度部门决算

第一部分德宏州水利电力勘察设计院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州水利电力勘察设计院概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州水利电力勘察设计院创建于1991年，隶属于德宏州水利局，属财政全额拨款的事业单位。我院集工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水闸、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务于一体的水利电力勘察设计单位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

德宏州水利电力勘察设计院在2018年度重点工作任务介绍如下：

1、瑞丽市帮养水库工程勘察设计；

2、陇川县帮懂水库工程勘察设计；

3、德宏州界河治理二期工程（包含瑞丽、陇川、盈江等11个项目）

4、瑞丽市喊撒大沟治理工程勘察设计；

5、盈江县楂子河水库工程勘察设计；

6、陇川县南宛河城子段治理工程勘察设计；

7、芒市芒市大河户拉段治理工程勘察设计；

8、梁河县南底河芒林段治理工程勘察设计；

9、盈江县支那河硝塘段治理工程勘察设计；

10、盈江县盏达河平原坝区段治理工程勘察设计；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：事业编制机构数1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州水利电力勘察设计院2018年末实有人员编制48人。其中：事业编制48人；在职在编实有事业人员47人。离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州水利电力勘察设计院2017年度收入合计1176.44万元，其中：财政拨款收入999.29万元，占总收入的84.94%；事业收入175.15万元，占总收入的14.89%；其他收入2万元，占总收入的0.17%。

2018年度收入合计851.92万元。其中：财政拨款收入734.90万元，占总收入的86.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入117.01万元，占总收入的13.74%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，主要原因是：2018年建设单位无地方政府配套资金支付勘察设计费，无法收取勘察设计费的同时致使我院勘察设计收入过低。

如图：

二、支出决算情况说明

德宏州水利电力勘察设计院2017年度支出合计1236.85万元。其中，基本支出1235.85万元，占总支出的99.92%；项目支出1万元，占总支出的0.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2018年度支出合计836.20万元。其中：基本支出835.20万元，占总支出的99.88％；项目支出1万元，占总支出的0.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比，主要原因是由于建设单位无地方政府配套资金支付我院勘察设计费，致使我院前期水利电力工程支出较上年偏低。2018年度我院支付了部分水库、河道等前期勘测费用及购买一批办公设备等。

如图：

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州水利电力勘察设计院正常运转的日常支出1235.85万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.33％。

2018年度用于保障德宏州水利电力勘察设计院正常运转的日常支出835.20万元。与上年对比,主要原因是倡导厉行节约，合理控制支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.62％。（人均情况由各部门自行确定）

与上年对比，主要原因是建设单位无金额支付我院的勘察设计费，致使我院在技术工程施工方面不能正常开支。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州水利电力勘察设计院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年对比,主要原因是：项目支出情况与2017年度的保持不变。具体项目开支及开展工作情况：无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州水利电力勘察设计院2017年度一般公共预算财政拨款支出1059.71万元，占本年支出合计的85.68%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出719.19万元,占本年支出合计的86.01%。

与上年对比,主要原因为前期勘察设计支出成本高，费用较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.社会保障和就业（类）支出74.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于缴纳职工基本养老保险费。

3.农林水支出607.11万元，一般公共预算财政拨款总支出的84.42%。主要用于我院人员工资及支付水利前期工作费用。

4.住房保障支出37.16万元，一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州水利电力勘察设计院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为13.04万元，完成预算的65.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.72万元，完成预算的33.6%；公务接待费支出决算为6.32万元，完成预算的31.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻执行厉行节约宗旨，节省开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11.3万元，下降46.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.72万元，下降59.12%；公务接待费支出决算减少1.58万元，下降20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，做到有减不增，严格控制公务接待，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.72万元，占51.53%；公务接待费支出6.32万元，占48.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各县市工地测量、勘察水利施工项目、洽谈业务使用（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.32万元。其中：

国内接待费支出6.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于施工项目勘测（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州水利电力勘察设计院2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州水利电力勘察设计院资产总额655.22万元，其中，流动资产357.27万元，固定资产297.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109.41万元，其中固定资产减少154.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9.58万元；报废报损资产203项，账面原值140.10万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	655.22	357.27	297.95		67.78

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13.81万元，其中：政府采购货物支出13.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年我院无部门绩效自评情况。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本年我院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

[附件: 德宏州水利电力勘察设计院2018年度部门决算公开表]