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德宏州制糖工业研究所2015年度部门决算
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能。州制糖工业研究所主要任务是从事我州制糖工业科学技术的研究应用推广工作和制糖科技人员的培训工作。
2．机构人员情况。2015年未共有在职人员19人（其中：公务员0人、工勤人员3人、参公管理人员0人、事业人员9人），离休人员1人、退休人员6人。
（二）当年取得的主要事业成效
1、加强职工思想教育学习；2、强化内部管理；3、强化科技队伍建设；4、扎实开展科技服务工作；5、积极拓展科技培训工作6、狠抓职业技能培训、鉴定工作；7、积极协助州农业局完成部分行政工作；8、夯实基础设施建设。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年部门收入年初预算数为1240800.00元，与上年对比增加 414900.00元，主要原因是人员工资增加和纳入预算管理的非税收入增加。支出预算数为1240800.00元，与上年对比增加414900.00元，主要原因是人员工资支出增加和项目支出增加。
（二）收入支出执行情况
2015年收入决算数为1694755.83元,与上年相比增加 430257.83元，主要原因是人员工资和技术培训及项目增加。支出决算数为1713539.62元。与上年对比增加460886.07元，主要原因是人员工资支出增加和项目经费支出增加。
1．收入支出与预算对比分析
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收入预算对比分析表 |
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单位:元 |
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功能分类 |
科目名称 |
预算数 |
决算数 |
增减 |
增减% |
原因 |
|
2060201 |
机构运行 |
645700.00 |
816656.62 |
170956.62 |
21% |
工资基数增加 |
|
2060299 |
其他基础研究 |
190000.00 |
529932.40 |
339932.40 |
64% |
增加培训收入 |
|
2060702 |
科普活动 |
|
20000.00 |
20000.00 |
100% |
项目经费增加 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
346500.00 |
438727.21 |
92227.21 |
21% |
工资基数增加 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58600.00 |
58572.00 |
-28 |
-0.04% |
|
|
合计 |
1240800.00 |
1863888.23 |
623088.23 |
33% |
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支出预算对比分析表 |
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|
单位:元 |
||||||
|
功能分类 |
科目名称 |
预算数 |
决算数 |
增减 |
增减% |
原因 |
|
2060201 |
机构运行 |
645700.00 |
816656.62 |
170956.62 |
16% |
工资基数增加 |
|
2060299 |
其他基础研究 |
190000.00 |
380939.34 |
190939.34 |
50% |
增加培训收入 |
|
2060702 |
科普活动 |
|
20000.00 |
20000.00 |
100% |
项目经费增加 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
346500.00 |
438727.21 |
92227.21 |
21% |
工资基数增加 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58600.00 |
58572.00 |
-28 |
-0.04% |
|
|
合计 |
1240800.00 |
1714895.17 |
474095.00 |
28% |
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2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重
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收入比重分析表 |
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功能分类 |
科目名称 |
决算数（元） |
比重% |
|
2060201 |
机构运行 |
816656.62 |
43% |
|
2060299 |
其他基础研究 |
529932.40 |
28% |
|
206702 |
科普活动 |
20000.00 |
3% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
438727.21 |
23% |
|
2210201 |
住房公积金 |
58572.00 |
3% |
|
合计 |
1863888.23 |
100% |
|
（2）各项支出占总支出的比重
|
支出预算对比分析表 |
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|
|||
|
功能分类 |
科目名称 |
决算数（元） |
比重 |
|
2060201 |
机构运行 |
816656.62 |
47.66% |
|
2060299 |
其他基础研究 |
380939.34 |
22.23% |
|
2060702 |
科普活动 |
18644.45 |
1.09% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
438727.21 |
25.6% |
|
2210201 |
住房公积金 |
58572 |
3.42% |
|
合计 |
1713539.62 |
100%1 |
|
3．重点经济分类支出执行情况
|
重点经济分类支出情况 单位：元 |
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支出项目 |
“三公”经费支出 |
会议费支出 |
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预算数（元） |
23000.00 |
|
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决算数（元） |
20968.73 |
|
|
上年决算数（元） |
12874.00 |
|
|
与预算数对比增减（元） |
-2031.27 |
|
|
与上年决算数对比增减（元） |
8094.73 |
|
|
与上年决算数对比增减% |
62.88% |
|
|
与预算数对比增减% |
-8.83% |
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|
在职人数 |
12 |
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|
人均支出数 |
1747.39 |
|
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
预算执行中存在年初预算安排严重不足，无法满足单位正常开展业务工作需求，建议财政针对具体情况给予相应支持。
（三）年末结转和结余情况
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资金结转结余情况表 |
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|
单位:元 |
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支出功能分类 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
529932.40 |
148993.06 |
|
|
380939.34 |
148993.06 |
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
20000.00 |
|
|
20000.00 |
|
20000.00 |
|
20000.00 |
|
合计 |
549932.40 |
|
|
20000.00 |
380939.34 |
148993.06 |
|
20000.00 |
|
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
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资产负债结构情况表 |
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|
单位:元 |
||||||
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项目 |
年初数 |
年末数 |
增长额 |
增长率 |
原因 |
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资产合计 |
261234.66 |
370517.06 |
109282.40 |
29.49% |
|
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|
银行存款 |
48440.21 |
61625.25 |
13185.04 |
21.39% |
|
|
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财政应返还额度 |
18644.45 |
97491.81 |
78847.36 |
80.88% |
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|
应收账款 |
|
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预付账款 |
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其他应收款 |
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固定资产 |
194150.00 |
211400.00
|
17250.00 |
8.16% |
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负债合计 |
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其他应付款 |
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长期借款 |
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四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）州制糖工业研究所严格执行财经纪律，实施所长“一支笔”审批制度。安排专人开展2015年部门决算工作，及时编制相关报表，确保数据准确完整。
（二）根据相关规定待部门决算批复后，对单位决算进行公开。
四、财务分析指标
1.预算收入和支出完成率
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
＝1863888.23 ÷1240800.00×100%
＝150.22%
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
＝1714895.17 ÷1240800.00×100%
＝138.21%
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
＝1265428.76÷1615908.47×100%
＝78.31%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
＝331835.26÷1615908.47×100%
＝20.53%
3.人均基本支出
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
＝（1597264.02-346500.00）÷12
＝104230.33
特此报告
德宏州制糖工业研究所
二○一六年九月二十二日
[附件: 附件二：2015年度部门决算表]
滇公网安备 53310302000145号
