德宏州住房公积金管理中心2024年度部门决算公开

监督索引号53310000449701000

       德宏州住房公积金管理中心2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  德宏州住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  德宏州住房公积金管理中心概况

一、主要职责

根据《中共德宏州委机构编制委员会关于印发<德宏州住房公积金管理中心机构编制方案>的通知》（德机编[2020]26号），德宏州设立德宏傣族景颇族自治州住房公积金管理中心对全州住房公积金实行统一制度，统一核算，统一管理。同时下设芒市、梁河县、盈江县、陇川县、瑞丽市五个县（市、区）管理部，管理部负责本行政区域内的住房公积金业务。部门主要职责如下：

1.编制、执行德宏州住房公积金的归集、使用计划。

2.负责记载职工住房公积金的缴存、使用等情况。

3.负责全州住房公积金的核算。

4.审批住房公积金的使用。

5.负责住房公积金的保值、增值。

6.编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况报告。

7.承办德宏州人民政府交办的其他事项

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构,包括：办公室、财务科、风险防控科、政策法规科、稽核科、信息技术科、芒市管理部、瑞丽管理部、盈江管理部、陇川管理部、梁河管理部。我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州住房公积金管理中心2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员20人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

德宏州住房公积金管理中心2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（无离休，退休11人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.强化政策宣传，通过公积金中心官网、微信公众号等平台，定期发布金金有条小栏目以政策解读、动画视频，通俗易懂的方式阐释公积金政策及办理流程。

2.提取服务便捷化，实现公积金提取业务线上办理全覆盖。职工只需登录公积金中心微信公众，即可在线提交提取申请办理。

3.在确保资金安全和满足职工提取、贷款需求的前提下，科学合理地进行资金运作，提高资金使用效益。通过定期存款、协定存款等方式，优化资金存储结构，增加利息收入，实现公积金资金的保值、增值。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州住房公积金管理中心2024年度收入合计7226786.11元。其中：财政拨款收入7226786.11元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少943414.74元，下降11.55%。其中：财政拨款收入减少943414.74元，下降11.55%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因一是根据过紧日子相关要求缩减开支，二是2024年项目减少。

二、支出决算情况说明

德宏州住房公积金管理中心2024年度支出合计7226786.11元。其中：基本支出2786847.84元，占总支出的38.56％；项目支出4439938.27元，占总支出的61.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少943414.74元，下降11.55%。其中：基本支出增加4842.89元，增长0.17%；项目支出减少948257.63元，下降17.6%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因一是根据过紧日子相关要求压减开支，二是2024年项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2786847.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2777847.84元，占基本支出的99.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9000元，占基本支出的0.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4439938.27元。其中：本单位无基本建设类项目支出。

1.2024年州直机关事业单位基层党组织活动经费支出2560元，主要用于我单位党组织活动费用开支；

2.2024年州直机关事业单位党组织工作经费支出92.4元，主要用于购买党徽；

3.城镇公益性岗位人员2023年度社会保险补贴经费支出11947.27元，主要用于公益性岗位社会保险补贴；

4.2024年中央就业补助资金支出11700.45元，主要用于公益性岗位社会保险补贴；

5.财务子系统优化及住建部结算接口项目经费支出430000元，主要用于德宏中心业务系统、住建部结算平台和银行接口功能连接，实现实时账户结算；

6.住房公积金管理费用专项经费支出2934978.15元，主要用于保障住房公积金管理业务工作运行开支；

7.德宏州灵活就业人员参加住房公积金制度业务系统开发项目经费支出480000元，主要用于公积金业务系统开发灵活就业人员缴交公积金，实现制度与公积金系统相配套；

8.12329住房公积金热线运营外包及综合业务管理信息系统驻场维护专项经费支出522900元，主要用于12329住房公积金热线建设运营及公积金综合业务管理信息系统驻场维护；

9.住房公积金贷款环节专项经费支出45760元，用于职工贷款环节产生的抵押权证登记费及评估费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州住房公积金管理中心部门2024年度一般公共预算财政拨款支出7226786.11元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少943414.74元，下降11.55%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4152.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的100%。主要用于我单位党组织活动费用开支；

2.无外交（类）支出，年初无此项预算；

3.无国防（类）支出，年初无此项预算；

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算；

5.无教育（类）支出，年初无此项预算；

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出369443.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。完成年初预算的100%。主要用于职工养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出198605.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。完成年初预算的100%。主要用于我单位职工医疗、工伤、生育保险支出；

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算；

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算；

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出6654584.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.08%。完成年初预算的100%。主要用于保障我单位公积金业务正常运转；

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；

23.无其他（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107000元，决算为11937.15元，完成年初预算的11.16%；支出决算较上年减少1522.85元，下降11.31%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为11937.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.16%，完成年初预算的19.89%；公务接待费支出年初预算为47000元，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少962.85元，下降7.46%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算无此项支出）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107000元，支出决算为11937.15元，完成年初预算的11.16%，支出决算较上年减少1522.85元，下降11.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为11937.15元，完成年初预算的19.89%；公务接待费支出年初预算为47000元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我中心一直秉承厉行节约的宗旨，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少962.85元，下降7.46%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心一直秉承厉行节约的宗旨，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.无安排国内公务接待（其中：无外事接待），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待，无接待人次。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州住房公积金管理中心属事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州住房公积金管理中心资产总额35722710.61元，其中，流动资产375030.72元，固定资产33462838.55元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1884841.34元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2676581.43元，其中固定资产减少2288645.12元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1248012.15元，其中：政府采购货物支出49875元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1198137.15元。授予中小企业合同金额1248012.15元，其中：授予小微企业合同金额1238012.15元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

 监督索引号53310000449701111

 [附件: 德宏州住房公积金管理中心2024年度部门决算公开表20250912102131071]