德宏州住房公积金管理中心部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能。根据《德宏州人民办公室关于印发德宏州住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办法〔2011〕86号），德宏州设立德宏州住房公积金管理中心对全州住房公积金实行统一制度、统一核算、统一管理。同时下设芒市、梁河县、盈江县、陇川县、瑞丽市、畹町经济开发区六个县（市、区）管理部，管理部负责本行政区域内的住房公积金业务。

2．机构人员情况。我单位编制人数 42  个，其中事业编制数 40个，工勤编制数 2个，2015年末实有人数 44人，其中事业人员 31人，工勤人员 12人，退休人员 1人。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年德宏州住房公积金管理中心共归集住房公积金80332万元，办理提取9565人；34327万元，发放贷款2539户；93083万元，收回贷款29016万元，全年实现增值收益4712万元。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

我单位2015年财政拨款收入337.06万元，支出337.01万元。2016年财政拨款收入829.41万元，支出832.33万元。

（二）收入支出执行情况

2015年财政拨款支出339.7万元，2016年财政拨款支出

832.33万元，同比增长145%，增长原因是2016财政拨款支出含住房公积金管理费用及工资基数增加。

（三）收入支出结构分析

（三）年末结转和结余情况

我单位2016年末结余2.04万元，其中：住房公积金管理费用1.5万元；  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.15万元；退休人员经费0.39万元。

三、资产负债情况

2015年末资产合计3472.95万元，2016年末资产合计3469.06万元，同比减少0.11%。

本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）严格按财经纪律进行财务管理，高度重视，积极组织决算、编报、审核工作。

（二）严格按相关规定及时在单位门户网站进行决算公开等工作开展情况。

[附件: 德宏州住房公积金管理中心2016年决算表]  

  德宏州住房公积金管理中心

 2017年1月7日