德宏州商务局2017年度部门决算

监督索引号53310000432201000

德宏州商务局2017年度部门决算

第一部分德宏州商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分德宏州商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

州商务局的主要职能包括原州对外贸易经济合作局承担的组织实施重要工业品、原材料进出口计划和对外经济协调职能，原州发展计划委员会承担的组织实施重要农产品进出口计划职能，原州经济贸易委员会承担的内贸管理职能以及原州劳动和社会保障局承担的出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报；加强内贸工作，推动内外贸融合，搞好市场运行和商品供求状况监测，深化流通体制改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善；加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务等职能，同时加挂德宏州人民政府口岸管理办公室牌子。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。纳入2017年部门决算编报的行政单位1个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。年初在职在编实有人数25人；离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。年末在职在编实有人数28人；离退休人员36人：其中离休1人、退休35人。变动情况：离退休去世2人，调入4人；新增退休2人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

（一）加快调结构转方式，外贸进出口总额排名居全省前列。2017年1—11月，全州完成进出口总额274.44亿元（40.54亿美元），同比增长9.7%，完成省下达任务（46.76亿美元）的86.68%，完成州下达任务（309.1亿元）的88.79%。占全省同期外贸进出口完成数的19%。我州1—11月外贸进出口总额位居全省第二，增幅排名第八。预计全年完成317亿元（47亿美元），增幅12.8%（10.58%）。

（二）积极培育商贸新业态，商贸流通稳步增长。2017年1—11月全州消费品零售总额累计完成126.38亿元，同比增长11.3%，完成全年省计划数的90.47%，塌进度1.2%；完成州计划数的92.11%，超进度0.45%。预计全年完成139.7亿元，增幅11.3%。

（三）加大招商引资力度，深化周边合作，拓展“走出去”领域，利用外资稳步发展。筹办好2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会德宏参展团参会参展工作，确保了我州397人、24户企业顺利完成各项参展参会活动。成功组织举办2017年中缅边交会。组织全州进行摸底排查，及时掌握辖区内外资企业变动情况，帮助变更的外资企业及时完善手续。持续抓好2016年申报获批的3个对外投资项目，投资金额共计4.076亿美元。

（四）加大口岸建设和开放工作力度，口岸通关便利化水平不断提高。加快推进芒市机场航空口岸、畹町口岸芒满通道、瑞丽口岸姐告滨江边民出入境通道、瑞丽口岸弄岛通道进口偶蹄类活体动物查验场项目工程建设力度。2017年1—11月德宏州口岸流量四项指标全部呈现上升态势：进出口总额57.23万美元，同比增长27.86%；进出口货运量807.73万吨，同比增长70.34%；出入境人员2131.3万人次，同比增长12.72%；出入境交通工具492.04万辆次，同比上升0.79%。2017年6月份起，瑞丽口岸已实现出入境人员电子自助通关，通关时间由原来的20秒减少到5—8秒，大大提升了人员通关服务能力和水平。另外，下半年开展了中国（云南）国际贸易单一窗口培训及推广使用，为提升了我州通关便利化、扩大对外开放夯实了基础。

（五）加强边境形势研判，替代种植企业风险防范意识不断加强。完成3个替代示范项目验收工作，上报了3个境外罂粟替代种植项目，陇川正信桑蚕替代项目、瑞丽利民项目已获得省商务厅批准。完成了2018年德宏州境外罂粟替代种植农产品返销进口计划申报工作和2017年农产品分配及下达工作；完成2016年禁毒境外替代种植发展专项资金申报和检查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州商务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州商务局2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员6人）。

离退休人员36人。其中：离休1人，退休35人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州商务局2017年度收入合计17970502.6元。其中：财政拨款收入17670502.6元，占总收入的98%；其他收入300000元，占总收入的2%。与上年对比减少744300.89元，主要原因分析主要原因是工资改革退休人员工资归并社保。

二、支出决算情况说明

德宏州商务局2017年度支出合计24753075.15元。其中：基本支出3644111.2元，占总支出的15％；较上年减少-40.04%，主要原因是工资改革退休人员工资归并社保；项目支出21108963.95元，占总支出的85％；与上年对比较上年增加409.95%，主要原因是2016年口岸建设支出4175872.13元；芒市机场建设项目管理建设支出10360000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州商务局机构正常运转的日常支出3644111.2元。与上年日常支出6077816.49元对比减少2433705.29元,主要原因分析厉行节约开源节流。包括2017年基本工资工资福利支出2836566.2元占基本支出的78％：（其中：基本工资919065元占基本支出的25％；津贴补贴1430800元占基本支出的39％；奖金116301元占基本支出的3％；养老保险370400.2元占基本支出的10％）；商品和服务支出382309元占基本支出的10％（办公费21722.55元占基本支出的0.5％，印刷费250元占基本支出的0.008％，水费3420.37元占基本支出的0.09％，邮电费9399.66元占基本支出的0.25％，差旅费13700.5元占基本支出的0.37％，租赁费750万元占基本支出的0.02％，会议费1720元占基本支出的0.04％、培训费1105.05元占基本支出的0.03％，劳务费7090元占基本支出的0.19％，委托业务费19000元占基本支出的0.52％，工会经费46832元占基本支出的1.28％，公务用车运行维护费5418.87元占基本支出的0.14％，其他交通费用251700元占基本支出的6.9％）；对个人和家庭的补助425236元占基本支出的11.66％（离休费128,716占基本支出的3.5％、生活补助54242元占基本支出的1.48％，住房公积金242,278.00占基本支出的6.64％）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21108963.95元。与上年对比减少16969577.42元,主要原因分析2016年口岸建设支出4175872.13元；芒市机场建设项目管理建设支出10360000元。加强指导，做好协调服务工作，积极推进以芒市机场航空口岸等口岸建设工作，推动对外开放。加强对口岸流量统计工作的指导和“一关两检”部门的沟通协调，做好口岸流量四项指标的统计及口岸运行情况分析工作，为各级领导、部门决策提供参考依据；主动作为，及时了解掌握口岸通关出现的新情况，积极协调联系有关部门解决问题，为进出口贸易增长夯实基础。加快口岸通关智能化建设，瑞丽口岸已实现出入境人员电子自助通关，监管场所查验货场进行电子卡口改造，大大提升了人员及货物通关便利化水平。6月末我州启动了《德宏州深化通关便利化综合改革研究》课题研究工作，进一步加快通关便利化改革实施，有效推动了德宏州外贸稳定增长和转型升级。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出24475173.15元,占本年支出合计的98.88%。与上年对比增加14257970.13元,主要原因分析主要原因是2016年口岸建设支出4175872.13元；芒市机场建设项目管理建设支出10360000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4180151.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.89%。主要用于2017年总支出4180151.8元，基本支出2857047元，项目支出3899168.8元，其他支出277902元：2010107--人大代表履职能力提升支出100000元占总支出的0.4%、主要用于基础设施建设100000元；2011301—行政运行支出3003966元占总支出的12.14%主要用于基本工资919065元、津贴补贴1430800元、奖金116301元、社会保障缴费28272.76元、其他工资福利支出5326.35元、办公费19291.55元、水费7214.37元、邮电费9399.66元、公务用车运行维护费10023.76元、差旅费22600.5元、维修费200元、租赁费750元、会议费1720元、培训费1105.05元、劳务费31090元、委托业务费20000元、工会经费46832元、其他交通费用251700元、生活补助37972元、奖励金10000元、办公设备购置34302元；2011306—外资管理支出40000.00元占总支出的0.16%主要用于税金及附加费用1200元、奖励金38800元；2011399—其他商贸事务支出762292.4元占总支出的3.08%主要用于社会保障缴费14098元；其他工资福利支出93400元、办公费158068.48元、印刷费4340.4元、水费6922.23元、印刷费79212.94元、公务用车运行维护费10931元、差旅费100076元、维修费11600元、会议费13982元、培训费8598.95元、劳务费37728元、委托业务费58090元、工会经费12667元、其他交通费用30535元、医疗费22050元、奖金8000元；2013102-一般行政事务管理3081元占总支出的0.001%主要用于办公费2831元、印刷费250元；2013699-其他共产党事务支出1148元占总支出的0.005%主要用于印刷费1148元；2019999—其他一般公共服务支出269664.4元占总支出的1.08%主要用于奖金236250元、购房补贴33414.4元；

8.社会保障和就业（类）支出773446.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。2080501—行政单位离退休支出174386元主要用于委托业务费19000元、退休费26670元占总支出的0.7%；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出370400.2元占总支出的1.49%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费370400.2元； 2089901—其他社会保障和就业支出228660元占总支出的0.92%主要用于生活补助228660元；

13.交通运输（类）支出17799653.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.91%。2140138—口岸建设支17799653.45元主要用于办公费1016元、公务用车运行维护费30174.45元、差旅费75857元、招待费7456元、委托业务费678000元、其他交通费用7150元、基本建设支出17000000元；

15.商业服务事业（类）支出1757545.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。2160217—市场监测及信息管理18953.34元，占总支出的0.08%主要用于办公费1245.34元、差旅费7840元、招待费1020元、其他交通费用6848元、生活补助2000元；2160299—其他商业流通事务支出395932元主要用于差旅费2064元、会议费1068元、委托业务费392800元占总支出的1.6%；2160699—其他涉外发展服务支出1064758.36元主要用于其他工资福利支出24373.65元、办公费33876.43元、印刷费4880元、水费1360.5元、邮电费21231.32元、公务用车运行维护费24538.66元、差旅费101761元、维修费9840元、会议费239239元、招待费8782.6元劳务费2600元、委托业务费561038.2元、其他交通费用8200元占总支出的5.42%；

19.住房保障（类）支出242278元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于2210201—住房公积金242278元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为103,458.87元，完成预算的172.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为75,667.87元，完成预算的252.22%；公务接待费支出决算为27,791.00元，完成预算的46.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因“三公”经费支出一般公共预算财政拨款支出，本单位出国境组团和人员主要是其他收入支出不在统计范围，公务用车运行维护费增加5101.47元主要是2015年没有当年报账支出在2017年报账，遵守国家八项规定厉行节约反对浪费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少103339.13元，下降49.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少89220.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加5101.47元，增长7.23%；公务接待费支出决算减少19220.6元，下降41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因“三公”经费支出一般公共预算财政拨款支出，本单位出国境组团和人员主要是其他收入支出不在统计范围，公务用车运行维护费增加5101.47元主要是2015年没有当年报账支出在2017年报账，遵守国家八项规定厉行节约反对浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出75,667.87元，占73%；公务接待费支出27,791.00元，占27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。本单位出国境组团和人员主要是其他收入支出不在统计范围

2. 公务用车购置及运行维护费支出75,667.87元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出75,667.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于商务局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27,791.00元。其中：

国内接待费支出27,791.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次374人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商务局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

商务局2017年机关运行经费支出103458.87元，与上年对比比上年减少103339.13元；其中出国境经费减少89220.00元，公车用车经费增加5101.47元，公务接待费减少19220.6元,主要原因分析“三公”经费支出一般公共预算财政拨款支出，本单位出国境组团和人员主要是其他收入支出不在统计范围，公务用车运行维护费增加5101.47元主要是2015年没有当年报账支出在2017年报账，遵守国家八项规定厉行节约反对浪费。部门机关运行经费主要用于商务局相关使用情况。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，州商务局资产总额17,629,945.49元，其中，流动资产6,774,000.91元，固定资产10,855,944.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72702元，其中固定资产增加72702元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1762.99	677.40	1085.59	845.58	36.51		203.50

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额66,802.00元，其中：政府采购货物支出66,802.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的X%。

（四）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

三公经费：是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53310000432201111

[附件: 德宏州商务局2017年度部门决算]