德宏州招商合作局2017年度部门决算

监督索引号53310002947201000

第一部分州招商合作局2017年部门决算编制说明

第二部分州招商合作局2017年部门决算表

一、主要职能

二、部门基本情况

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

德宏州招商合作局

2017年部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计
一、按单位基本性质
行政单位
事业单位
其他
二、按执行会计制度
行政单位
事业单位（含行业）
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位
二级预算单位
三级预算单位

（二）部门录入户数说明

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计
一、单户表
二、行政单位汇总录入表
三、事业单位汇总录入表
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 434.35万元，财政部门拨款对账单434.35 万元，差额 0万元。

三、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入合计0.014万元，存款利息所得。

2．“支出决算明细表”中，转拨下属部门15.15万元，其中：列入“商品和服务支出-其他商品和服务支出”拨付梁河招商局专项工作经费5万元；列入“商品和服务支出-其他商品和服务支出”拨付盈江招商局专项工作经费10万元；列入“商品和服务支出-其他商品和服务支出”拨付盈江昔马政府招商引资专项工作经费0.15万元。

3．“项目支出决算明细表”“对个人和家庭的补助-奖励金”的依据为：德财行[2017]312号2016年固定资产投资任务考核奖励金、德财外[2017]16号2016年招商引资奖励经费、德财外[2017]11号2015年度招商引资考核奖励金。

4. “三公”经费支出合计20.11万元，较上年减少3.48万元，降幅为15%。其中，公务用车运行维护费4.98万元，较上年降幅3.22万元，降幅为26%；公务接待9.28万元，较上年降幅3.22万元，降幅为26%，公务接待批次135个，接待人次890人。

监督索引号53310002947201111

附表1

收入决算表

										财决03表
编制单位：德宏州招商合作局					2017年度					金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,343,655.96	4,343,515.24					140.72
201			一般公共服务支出	4,050,001.56	4,049,860.84					140.72
20104			发展与改革事务	150,000.00	150,000.00
2010499			其他发展与改革事务支出	150,000.00	150,000.00
20113			商贸事务	3,694,917.56	3,694,776.84					140.72
2011301			行政运行	1,417,494.00	1,417,494.00
2011302			一般行政管理事务	140.72						140.72
2011306			外资管理	170,000.00	170,000.00
2011308			招商引资	2,107,282.84	2,107,282.84
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,214.00	7,214.00
2013101			行政运行	2,214.00	2,214.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000.00	5,000.00
20136			其他共产党事务支出	9,120.00	9,120.00
2013699			其他共产党事务支出	9,120.00	9,120.00
20199			其他一般公共服务支出	188,750.00	188,750.00
2019999			其他一般公共服务支出	188,750.00	188,750.00
208			社会保障和就业支出	174,541.40	174,541.40
20805			行政事业单位离退休	174,541.40	174,541.40
2080501			归口管理的行政单位离退休	6,000.00	6,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,541.40	168,541.40
221			住房保障支出	119,113.00	119,113.00
22102			住房改革支出	119,113.00	119,113.00
2210201			住房公积金	119,113.00	119,113.00

附表2

主要指标变动情况表


编制单位：德宏州招商合作局			2017年度			金额单位：元
指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
指标栏次	行次 1	本年度 1	上年度 2	比上年增减 3	增减％ 4	原因 5
指标栏次		本年度 1	上年度 2	比上年增减 3	增减％ 4	原因 5
一、年度收支情况（单位：元）		—	—	—	—	—
1.本年收入	2	4,343,655.96	4,901,558.41	-557,902.45	-11.38
其中：一般公共预算财政拨款	3	4,343,515.24	3,900,992.38	442,522.86	11.34
政府性基金预算财政拨款	4
*事业收入	5		0.00	0.00
经营收入	6		0.00	0.00
*其他收入	7	140.72	1,000,566.03	-1,000,425.31	-99.99	上年有省局拨付“光彩事业”专项经费
2.本年支出	8	4,824,060.28	6,232,436.84	-1,408,376.56	-22.60	2017年财政减缩预算100万
其中：基本支出	9	2,100,549.80	3,069,422.48	-968,872.68	-31.57	2017年财政减缩预算100万
（1）人员经费	10	1,702,481.04	1,934,696.36	-232,215.32	-12.00
（2）日常公用经费	11	398,068.76	1,134,726.12	-736,657.36	-64.92	2017年财政减缩预算100万
项目支出	12	2,723,510.48	3,163,014.36	-439,503.88	-13.90
（1）基本建设类项目	13
（2）行政事业类项目	14	2,723,510.48	3,163,014.36	-439,503.88	-13.90	2017年财政减缩预算100万
经营支出	15		0.00	0.00
3.年末结转和结余	16	1,133.01	481,537.33	-480,404.32	-99.76	2017年财政减缩预算100万
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	329,000.04	-329,000.04	-100.00	2017年财政减缩预算100万
政府性基金预算财政拨款	18
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1.资产总计	20	767,963.01	1,327,987.33	-560,024.32	-42.17	2017年财政减缩预算100万
其中：固定资产价值	21	766,830.00	757,650.00	9,180.00	1.21
2.负债总计	22		0.00	0.00
其中：*事业单位借款	23		0.00	0.00
3.净资产总计	24	767,963.01	1,327,987.33	-560,024.32	-42.17	2017年财政减缩预算100万
其中：*结转和结余	25	1,133.01	481,537.33	-480,404.32	-99.76	2017年财政减缩预算100万
*非流动资产基金	26	766,830.00	846,450.00	-79,620.00	-9.41
事业单位事业基金	27		0.00	0.00
事业单位专用基金	28		0.00	0.00
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	1	1	0	0.00
其中：行政机构	31		0	0
事业机构	32	1	1	0	0.00
2.独立核算机构数	33	1	1	0	0.00
其中：行政机构	34		0	0
事业机构	35	1	1	0	0.00
3.年末编制人数	36	13	13	0	0.00
行政人员	37		0	0
其中：行政工勤人员	38		0	0
事业人员	39	13	13	0	0.00
其中：参照公务员法管理人员	40	13	13	0	0.00
4.年末实有人数	41	13	25	-12	-48.00	退休12人，社保发放工资
在职人员	42	13	13	0	0.00
其中：行政人员	43		0	0
其中：行政工勤人员	44		0	0
事业人员	45	13	13	0	0.00
其中：参照公务员法管理人员	46	13	13	0	0.00
离休人员	47		0	0
退休人员	48		12	-12	-100.00	退休12人，社保发放工资社保发放工资
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	13	25	-12	-48.00	退休12人，社保发放工资
在职人员	50	13	13	0	0.00
其中：行政工勤人员	51		0	0
离休人员	52		0	0
退休人员	53		12	-12	-100.00	退休12人，社保发放工资
6.年末学生人数	54		0	0
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57		0.00	0.00
房屋面积（平方米）	58		0.00	0.00
汽车原值	59	398,647.00	398,647.00	0.00	0.00
汽车数量（辆）	60	1	1	0	0.00
2.“三公”经费支出	61	142,586.48	194,469.02	-51,882.54	-26.68	缩减支出
其中：因公出国（境）费	62		0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	63	49,774.48	59,493.02	-9,718.54	-16.34
其中：公务用车购置费	64		0.00	0.00
公务用车运行维护费	65	49,774.48	59,493.02	-9,718.54	-16.34
公务接待费	66	92,812.00	134,976.00	-42,164.00	-31.24	缩减支出
3.培训费	67	30,362.00	25,360.00	5,002.00	19.72
4.会议费	68	28,065.00	26,045.00	2,020.00	7.76
5.机关运行经费	69	246,523.76	114,273.62	132,250.14	115.73	工资增加
6.年初预算数	70	—	—	—	—	—
本年收入合计	71	6,222,900.00	6,568,200.00	-345,300.00	-5.26
本年支出合计	72	6,222,900.00	6,568,200.00	-345,300.00	-5.26
年末结转和结余	73		0.00	0.00
7.调整预算数	74	—	—	—	—	—
本年收入合计	75	4,824,060.28	4,901,558.41	-77,498.13	-1.58
本年支出合计	76	4,824,060.28	6,232,436.84	-1,408,376.56	-22.60	缩减支出
年末结转和结余	77		481,537.33	-481,537.33	-100.00

[附件: 德宏州招商合作局2017年度部门决算]