德宏州招商合作局2016年部门决算

一、德宏州招商合作局情况基本情况

德宏州招商合作局主要工作职责拟定全州招商引资、经济技术合作的规章制度、管理办法；实施我州招商引资、经济社会合作工作规划和中长期计划；协调和组织全州重点行业、企业做好招商引资项目前期工作，建立招商引资项目库，承办招商引资、经济社会合作及区域经济合作、招商引资推介宣传活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作；调查研究、收集信息，为州委、州政府提供招商引资、经济社会合作决策服务。

州招商局是州政府领导下的行政职能部门，属全额预算拨款单位，单位设有二套会计账(行政账、工会账)，内设办公室、业务科、法规科和企业服务科4个职能科室。截止2016年末人员编制13人(事业编制)，实有人数25人，其中：在职13人；退休12。车辆编制数1辆，实有车辆数1辆。

招商引资稳增长政策措施及“中国光彩事业德宏行”招商举措成效显现，全州内资引进主要指标快速增长。2016年，全州累计签约项目190项，协议投资3401.75亿元。共实施国内合作项目505项，其中：去年结转项目306项，今年新增199项。实际到位内资234.17亿元，同比增长10%，完成州政府下达引进内资230亿元任务数的101.8%。其中，省外到位资金218.97亿元，同比增长12%，完成省政府下达引进省外到位资金217亿元任务数的100.9%。外来投资企业实现营业收入21.17亿元，上缴税金2.03亿元，创造产值24.47亿元，创造就业岗位11305个。招商引资对调整结构、扩大投增加税收和促进就业的贡献进一步加大。

二、收入支出预算执行情况

（一）预算安排执行情况

年初收入预算数656.82万元,决算数390.73万元,调整预算数减少266.09万元;支出预算数656.82万元,决算数521.83万元,调整预算数减少134.99万元。

预算调整减少的主要原因是,上年结余164万。

（二）财务收支预算执行情况

1．财政拨款收入、支出预决算执行情况

财政拨款收入年初预算656.82万元, 实际拨款390.73万元，其中: 基本支出209.3万元,项目支出181.43万元，较年初预算减少266.09万元，降幅为40.5%。

财政拨款支出年初预算656.82万元, 实际支出521.83万元，其中: 基本支出205.52万元,项目支出316.3万元，较年初预算减少134.99万元，降幅为20.6%。

2．收入支出预算对比、结构分析

2016年各项收入合计490.78万元，其中：财政拨款390.72万元，其他收入100.06万元，比上年同期减少31.87万元。基本收入209.3万元，占42.6 %；项目收入181.43万元，占37 %；其他收入100.06万元，占20.4%。

收入预决算执行情况
	基本支出	项目支出	其他收入	合计
2015年	182.14	285	25.06	492.2
2016年	209.3	181.43	100.06	490.79
比上年同期增减	27.16	-103.57	75	-1.41
比上年增减（%）	15%	-36%	299%	0%

各项支出合计623.87万元，其中：财政拨款支出521.83万元，其他支出102.05万元。基本支出205.52万元，占33%；项目支出316.3万元，占50.7%；其他支出102.05万元，占16.3%。

支出预决算执行情况
	基本支出	项目支出	其他收支出	合计
2015年	182.14	245.64	20.02	447.8
2016年	205.52	316.3	102.05	623.87
比上年同期增减	23.38	70.66	82.03	176.07
比上年增减（%）	13%	29%	410%	39%

3.按经济分类支出情况

2016年总支出与上年同期相比增加176.07万元, 增幅为39.3%。分项支出比上年减少较大的主要有印刷费26万元、差旅费74.67、其他商品和服务支出141.86万元。

	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	其他资本性支出	合计
2015年	91.87	252.87	102.21	0.84	447.79
2016年	104.07	381.58	130.32	7.9	623.87
比上年同期增减	12.2	128.71	28.11	7.06	176.08
比上年增减（%）	13%	51%	28%	840%	39%

4．重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出合计19.45万元，较上年增加6.17万元，增幅为46.5%。其中，公务用车运行维护费5.95万元，较上年增加3.6万元，增幅为150%；公务接待12.05万元，较上年增加2.6万元，增幅为23.89%，公务接待批次150个，接待人次1180人。三公经费超出的原因: 2016年“中国光彩事业德宏行”活动是全州经济工作一号工程。秉承“光彩行搭台、招商引资唱戏”的宗旨，在州委、州政府的坚强领导下，以“中国光彩事业德宏行”为抓好，全面开展招商引资工作，并成功举办历年光彩事业活动中“参与人数最多、招商签约项目最多、签订合同最多、实际到位资金最多”的 “中国光彩事业德宏行”活动，2016年全州招商引资呈现井喷态势。年内，新签约招商引资项目190项，协议引资3402亿元，同比增长8.23倍，到德宏实地考察的客商同比大幅增加。中信、中冶、中铁、云建投、华侨城等大型央企、国企及郑州地美特、上海均瑶、湖南大康、修正药业等知名民企选择德宏，瑞丽江—大盈江旅游综合开发、陇川南宛温泉旅游度假区综合开发、银翔农机产业园、畹町口岸大通物流园等一批大项目成功签约，为全州跨越发展提供了有力支撑。根据州委办、州政府办《关于印发<“中国光彩事业德宏行外出招商方案”>的通知》（德办通〔2016〕43号）、《德宏州人民政府办公室关于招商分队外出招商经费报销的通知》要求，州级产业招商分队外出精准招商产生的有关费用及“光彩行”招商引资组办公、接待等费用，均从财政预算的州招商局年度工作经费中支出，不再安排专项经费，导致2016年公务接待费、公务用车运行维护费大额超出。

“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
年度	因公出国（境）	公务用车运行费	公务接待费	会议费	培训费	合计
2015年	0	2.38	10.79	1.36	0.98	15.51
2016年	0	5.95	12.5	2.6	2.54	23.59
比上年同期	0	3.57	1.71	1.24	1.56	8.08
比上增减%	0%	150%	16%	91%	159%	52%

（三）年末结转资金用途

年末各项资金结转结余合计48.15万元,其中: 财政拨款结转32.9万元, 其他资金结转结余15.25万元。

未使用结转下年度主要原因：1.财政拨款结转32.9万元,年初预安排的每年外地招商引资推介支出、中国光彩行动德宏行后续工作经费。

2.其他资金结转结余15.25万元，本局向省招商合作局争取的招商引资专项工作经费,用于加强各县市的招商引资工作经费补助。

三、资产负债情况

本年度资产与上同期相比减少56.2%。

财政拨款结转减少80%,其他资金结转结余减少12.3%。

资产情况
	银行存款	财政应返还额度	存货	固定资产	资产合计
2015年	17.42	163.99	29.15	92.86	303.42
2016年	15.25	32.9	8.88	75.77	132.8
比上年同期增减	-2.17	-131.09	-20.27	-17.09	-170.62
比上年增减（%）	-12%	-80%	-70%	-18%	-56%

负债及净资产情况
	其他应付款	财政拨款结转	其他资金结转结余	资产基金	净资产合计
2015年	0.18	163.99	17.24	122.02	303.43
2016年	0	32.9	15.25	84.65	132.8
比上年同期增减	-0.18	39.35	5.04	5.92	50.49
比上年增减（%）	-100%	24%	29%	5%	17%

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本局预算决算执行过程中，严格按照《会计法》《行政事业单位会计制》《会计基础规范》等的要求设置帐户核算经济业务，做到了年终决算填报的数据真实完整。

在财务活动中强化对经济活动的预算和约束支出精打细算，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程，加强内部审核，做到了财务预算、决算公开。

[附件: 德宏州招商合作局2016年结算表]