州招商合作局2017年度部门决算

第一部分州招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分德宏州招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州招商合作局主要工作职责拟定全州招商引资、经济技术合作的规章制度、管理办法；实施我州招商引资、经济社会合作工作规划和中长期计划；协调和组织全州重点行业、企业做好招商引资项目前期工作，建立招商引资项目库，承办招商引资、经济社会合作及区域经济合作、招商引资推介宣传活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作；调查研究、收集信息，为州委、州政府提供招商引资、经济社会合作决策服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

招商引资稳增长政策措施及“中国光彩事业德宏行”招商举措成效显现，全州内资引进主要指标快速增长。全州累计新签约项目102项，协议投资992.68亿元；共实施国内合作项目548项，其中：去年结转项目312项，新增236项；实际到位内资259.35亿元，同比增长10.8%，完成州政府下达引进内资257亿元任务数的100.9%，其中，省外到位资金244.57亿元，同比增长11.7%。外来投资企业实现营业收入126.2亿元，上缴税金4.87亿元，创造产值111.5亿元，创造就业岗位15993个。招商引资对调整结构、扩大投增加税收和促进就业的贡献进一步加大。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

德宏州招商合作局为参照公务员法管理的事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州招商局是州政府领导下的行政职能部门，属全额预算拨款单位，单位设有二套会计账(行政账、工会账)，内设办公室、业务科、法规科和企业服务科4个职能科室。截止2017年末人员编制13人(事业编制)，实有人数25人，其中：在职13人；退休12。车辆编制数1辆，实有车辆数1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

财政拨款收入年初预算622.29万元, 实际拨款434.35万元，其中: 基本支出191.12万元,项目支出243.23万元。其中133万的招商引资奖励金由财政代发各责任单位、15万瑞丽市政府招商引资工资经费由财政代发。

2017年本年收入434.35万元，比上年减少55.80万元，下降11.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入434.35万元，比上年减少44.25万元，下降11.34%；其他收入0万元，比上年减少100.06万元，下降100%。下降原因是：2017年起离退休人员工资由养老中心发放，人员经费比上年减少。2016年收到省局拨入“中国光彩事业德宏行”招商工作经费100万元，2017年无此资金。

二、支出决算情况说明

财政拨款支出年初预算622.29万元, 实际支出482.4万元，其中: 基本支出210.05万元,项目支出272.35万元。其中133万的招商引资奖励金由财政代发各责任单位、15万瑞丽市政府招商引资工资经费由财政代发。

2017年本年支出482.41万元，比上年减少140.84万元，下降22.60%。其中：基本支出210.05万元，比上年减少96.89万元，下降31.57%（人员经费170.25万元，比上年减少23.22万元；日常公用经费39.81万元，比上年减少73.67万元）；项目支出272.35万元，比上年减少43.95万元，下降13.90%。下降原因是：2017年财政实行“保工资、保运转、保民生”三保措施，缩紧财政支出，本年年初预算比上年度减少。2017年起离退休人员工资由养老中心发放，人员经费比上年减少。2016年收到省局拨入“中国光彩事业德宏行”招商工作经费100万元，2017年无此资金支出。

（一）基本支出情况

基本支出194.9万元，占38%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

（二）项目支出情况

项目支出272.35万元。其中133万的招商引资奖励金由财政代发各责任单位、15万瑞丽市政府招商引资工资经费由财政代发。主要是为了保证招商引资工作的各项指标完成，积极开展招商引资工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

各项支出合计482.4万元，其中：财政拨款支出467.25万元，其他支出15.15万元。基本支出194.9万元，占38%；项目支出272.35万元，占58%；其他支出15.15万元，占4%。主要用于招商引资工作开展的各类支出及招商引资奖励金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出合计20.11万元，较上年减少3.48万元，降幅为15%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费4.98万元，较上年降幅3.22万元，降幅为26%；公务接待9.28万元，较上年降幅3.22万元，降幅为26%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，

2.公务用车购置及运行维护费支出4.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.28万元。其中：

国内接待费9.28万元，较上年降幅3.22万元，降幅为26%，公务接待批次135个，接待人次890人。

国（境）外接待费支出0万元。

4.“三公经费”增减变化原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费4.98万元，较上年减少3.22万元，降幅为26%；公务接待9.28万元，较上年下降3.22万元，降幅为26%。下降原因是严格执行中央八项规定，规范公务用车，出行活动轻车简从，安排集中乘车，根据人数合理使用车型和车辆数量，严格控制随行人员和车辆。在公务活动中厉行勤俭节约，反对铺张浪费，务实节俭、严格标准，严格控制公务接待范围，不将非公务活动纳入接待范围。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出24.65万元。主要用于单位日常公用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，州招商局部门资产总额76.8万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产76.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额97.03万元，其中：政府采购货物支出3.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

1.“收入决算表”中其他收入合计0.014万元，存款利息所得。

2.“支出决算明细表”中，转拨下属部门15.15万元，其中：列入“商品和服务支出-其他商品和服务支出”拨付梁河招商局专项工作经费5万元；列入“商品和服务支出-其他商品和服务支出”拨付盈江招商局专项工作经费10万元；列入“商品和服务支出-其他商品和服务支出”拨付盈江昔马政府招商引资专项工作经费0.15万元。

3.“项目支出决算明细表”“对个人和家庭的补助-奖励金”的依据为：德财行[2017]312号2016年固定资产投资任务考核奖励金、德财外[2017]16号2016年招商引资奖励经费、德财外[2017]11号2015年度招商引资考核奖励金。

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。