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德宏州住房公积金管理中心部门2018年度部门决算

浏览量::3781 作者: 来源: 日期:2019/9/16
 

监督索引号53310000449701000

德宏州住房公积金管理中心部门2018年度部门决算

第一部分  德宏州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德宏州住房公积金管理中心概况

      一、主要职能

(一)主要职能

根据《德宏州人民办公室关于印发德宏州住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(德政办法〔201186号),德宏州设立德宏州住房公积金管理中心对全州住房公积金实行统一制度、统一核算、统一管理,2017年编制一个预算部门。同时下设芒市、梁河县、盈江县、陇川县、瑞丽市、畹町经济开发区六个县(市、区)管理部,管理部负责本行政区域内的住房公积金业务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年德宏州住房公积金管理中心共归集住房公积金106026万元,办理提取15271人;59165.79万元,发放贷款1878户;86574万元,收回贷款42877.90万元,全年实现增值收益6282.88万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德宏州住房公积金管理中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.德宏州住房公积金管理中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州住房公积金管理中心部门2018年末实有人员编制42人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制42人(含参公管理事业编制42人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员38人(含参公管理事业人员38人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

、收入决算情况说明

德宏州住房公积金管理中心部门2018年度收入合计1480.78万元。其中:财政拨款收入1477.76万元,占总收入的99.80%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3.02万元,占总收入的0.2%。与上年对比财政拨款收入减少400万元,主要原因是因为(一)2017年我单位购买陇川管理部办公综合楼及装修等工程,财政拨款收入比较大。

二、支出决算情况说明

德宏州住房公积金管理中心部门2018年度支出合计1313.65万元。其中:基本支出635.76万元,占总支出的48.40%;项目支出677.89万元,占总支出的51.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出1797.02万元减少483.37万元,主要原因分析(一)购买陇川办公楼及办公楼装修款项大部分已于2017年支付,仅剩一部分尾款,故支出比去年减少(二)我单位坚决执行厉行节约,杜绝浪费,取得了比较好的效果。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障德宏州住房公积金管理中心部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出635.76万元。与上年对比减少326.34,主要原因分析2018年新增退休人员5 名,工资福利费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.60%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障德宏州住房公积金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出677.89万元。与上年对比减少157.04万元,主要原因分析只支付2017年购买建筑物及装修款剩余尾款。具体项目开支及开展工作情况是公积金硬件及网络设备采购,公积金系统软件更新升级项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州住房公积金管理中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1313.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少483.37万元,主要原因分析(一)购买陇川办公楼及办公楼装修款项大部分已于2017年支付,仅剩一部分尾款,故支出比去年减少(二)我单位坚决执行厉行节约,杜绝浪费,缩减了办公开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出536.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.84%。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出498.46万元,一般公共服务支出38.03万元;

2.社会保障和就业支出62.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出62.80万元;

3.住房保障支出714.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.38%。主要用于住房公积金36.47万元,住房公积金管理677.89万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州住房公积金管理中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元,支出决算为4.79万元,完成预算的23.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.15万元,完成预算的25.94%;公务接待费支出决算为0.64万元,完成预算的4%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行公务用车及公务接待相关制度,严格执行厉行节约,大大减少 “三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.03万元,下降17.70%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.52万元,下降11.13%;公务接待费支出决算减少0.51万元,下降44.35%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行厉行节约,大大减少 “三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.15万元,占86.64%;公务接待费支出0.64万元,占13.36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.15万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.15万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到畹町挂钩点、各县市管理部调研等(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.64万元。其中:

国内接待费支出0.64万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次51人(其中:外事接待人次0人)。主要用于友邻地州公积金中心调研发生的接待支出。(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州住房公积金管理中心部门2018年机关运行经费支出124.57万元,与上年对比减少47.08万元,主要原因分析严格厉行节约,缩减了办公开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、会议培训费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,德宏州住房公积金管理中心部门资产总额5154.23万元,其中,流动资产1952.90万元,固定资产3198.74万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2.59万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加587.53万元,其中固定资产增加434.52万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

5154.23 

1952.9 

3198.74 

2492.45 

36.34 

669.95 

2.59 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额71.33万元,其中:政府采购货物支出71.33万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.33万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

1.“资产负债简表”中 “预付账款”19066932元分别是:州中心办公用房购置款11800000元;州中心办公用房装修监理费40000元;陇川管理部装修工程款489000元;办公智能化工程款1835000元;办公智能化、装修监理费36000元;德宏华信数码硬件及网络款4867000元;志愿者工资-68元。

2. “资产负债简表”中 “应付账款”208000元分别是:州中心办公用房改造装修工程质保金200000元;苏州中菱电梯质保金8000元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费:指用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出:指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 

监督索引号53310000449701111

 [附件: 附件2:州公积金中心2018年度部门决算表20190916051251510


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